1、具律粘好,并干净利落美观。团队帐目审批所有团队散客经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,经发现处以的罚款。原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意,以保持公司正常的现金流量所有团队的支律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。所有团队团款出团前付,余款在团队返回后日之内必须全部结清,出现呆帐坏帐追究责任,谁造成的损失谁负责散客出团前必须全部交清费用,否则不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可。所有团队在报帐时必须有合同计调部预算单行程报销清单意见反馈表导游日志,缺不可,否则不给予报帐。业务经费开支审批公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付,否则公司不予报销。业务副总审批时必须严格把关,根据团队竞争情况灵活把握,节约切不必要开支,把业务经费控制在年初预算内,单团经费原则上不超过该团毛利润的,并且单团单列。业务经费包括请客送礼乘车费团队加酒等其他开支。总经理对业务经费进行监督。门市部门市部的所有团队收入律及时汇到财务帐户上,不得擅自保留团款和挪用团款。门市部的所有开支律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处,经总经理批准后方,财务把所需费用汇至其门市部帐户上,然后凭发票报帐。门市部每月来总公司报次帐,并汇报门市部的近期情况。工资奖金出差补助员工当月工资于次月日发放,门市人员工资由。
2、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。对单笔购置元,批量购置元的固定资产,要上报局机关审批。采购单价在元含元以下的来源公务员在线低值易耗品和日常办公用品,以及在元以内的日常开支由办公室负责人审批决定购置单价在元以上的大宗款物品或元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点造册登记,对价值在元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人保管人使用人都登记。领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,旦丢失或人为损坏应照价赔偿。采购小组在外出采购时,不得人独自行动,须人以上集体行动。采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。严把质量关,力争使所购物品物美价廉。采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名规格数量单价价款经办人等内容应齐全。未尽事宜按照国家相关规定执行。附采购小组名单规章制度汇编采购管理制度第篇规章制度汇编安全管理制度安全管理制度为认真贯彻执行党和国家的各项安全方针政策法令规定和落实省市各项安全措施的指示决议,结合单位实际情况,制定本安全制度,并检查执行情况。单位要不定期举行防火防盗等日常性安全教育和法规性安全知识教育,真正做好安全防范工作,使单位各项安全工作真正做到防患于未然。全体工作人员应有高度的安全防范意识提高警惕,严格遵守各项安全规章制度,以确保单位财产及单位全体工作人员的安全。各办公室门与办公桌的钥匙应随身携带,不。
3、可。所有团队在报帐时必须有合同计调部预算单行程报销清单意见反馈表导游日志,缺不可,否则不给予报帐。业务经费开支审批公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付,否则公司不予报销。业务副总审批时必须严格把关,根据团队竞争情况灵活把握,节约切不必要开支,把业务经费控制在年初预算内,单团经费原则上不超过该团毛利润的,并且单团单列。业务经费包括请客送礼乘车费团队加酒等其他开支。总经理对业务经费进行监督。门市部门市部的所有团队收入律及时汇到财务帐户上,不得擅自保留团款和挪用团款。门市部的所有开支律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处,经总经理批准后方,财务把所需费用汇至其门市部帐户上,然后凭发票报帐。门市部每月来总公司报次帐,并汇报门市部的近期情况。工资奖金出差补助员工当月工资于次月日发放,门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。业务奖金旦团款全部收清,立即发放,门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。出差时需通知业务经理和办公室,经同意后方可,出差补助由总经理签字后报给财务。下乡镇跑业务时,费用律列入各自团队的经营费用当中。财务部与计调部的合作财务部与计调部之间要协作共进,互相帮助,共同把公司的核心工作做好,为公司的其他工作做好后勤工作。计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部,以便财务及时掌握所出团队的情况,并做好团款的预支。以上各条请大家共同遵守阅读此文后还关注了以下内容公司规章管理制度厨房规章管理制度美容院规章管理制度工厂规章管理制度美容院规章管理制度全文完。规章制度的管理制度章程规。
4、得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用。严禁在办公室内使用电炉酒精炉热得快等有隐患性的工具,确因工作需要使用的,应符合安全操作使用要求。十导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色民俗风情,沿途交通状况,途经省份城市景点概况,要准备好调节团队气氛的节目。十遇到紧急事件应立即通知公司,并采取各种应急措施。十导游人员应时刻监督团队食宿游行质量,发现问题立即解决,严禁把问题团带回来,确保团队质量。十导游人员在带团期间,要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失,由导游个人承担。十导游带团返回,周末团及长线团休息天。财务管理制度对财务人员的要求所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。总经理审批定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。现金会计和主管会计定要配合好,把所有帐目要每月结,每月公布,做到帐款相符,不得拖延。任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,经发现处以的罚款。办公室开支审批所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后方可执行。办公开支元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执元以下含元由总经理签字。各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。所有报销。
5、制度材料。十导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色民俗风情,沿途交通状况,途经省份城市景点概况,要准备好调节团队气氛的节目。十遇到紧急事件应立即通知公司,并采取各种应急措施。十导游人员应时刻监督团队食宿游行质量,发现问题立即解决,严禁把问题团带回来,确保团队质量。十导游人员在带团期间,要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失,由导游个人承担。十导游带团返回,周末团及长线团休息天。财务管理制度对财务人员的要求所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。总经理审批定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。现金会计和主管会计定要配合好,把所有帐目要每月结,每月公布,做到帐款相符,不得拖延。任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,经发现处以的罚款。办公室开支审批所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后方可执行。办公开支元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执元以下含元由总经理签字。各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。所有报销单具律粘好,并干净利落美观。团队帐目审批所有团队散客经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,经发现处以的罚款。
6、须有复命制,做到善始善终。工作时间不得擅离职守,当日事务应当日办理完毕。公司职员在递交文件时,要将正面文字对着对方的方向。注意提高自身品德修养,切戒不良嗜好。对待客人来宾应保持热情谦和礼貌诚恳友善的态度,对待客人委托的事项应周到机敏处理,不得草率怠慢对方或敷衍搁置不办。与客人有不同意见时,不允许大声争吵,须保持冷静,做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时,如涉及商业秘密的,应婉言谢绝,非本职范围内的,不得信口开河。在履行职务时,不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时,应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署非本职务范围的业务,须通知有关部门处理。公司各部门办公室人员或加班下班时,应关闭所有灯具空调电脑设备等电源开关,紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的,将追究其责任,并赔偿损失。电话管理制度严禁使用办公电话打私人电话。非业务需要严禁上班时间上网。接听电话要快,必须使用普通话,吐字要清晰,语气要适中。原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意,以保持公司正常的现金流量所有团队的支律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。所有团队团款出团前付,余款在团队返回后日之内必须全部结清,出现呆帐坏帐追究责任,谁造成的损失谁负责散客出团前必须全部交清费用,否则不予发团,特殊情况须经总经理批准后方。
7、得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用。严禁在办公室内使用电炉酒精炉热得快等有隐患性的工具,确因工作需要使用的,应符合安全操作使用要求。十导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色民俗风情,沿途交通状况,途经省份城市景点概况,要准备好调节团队气氛的节目。十遇到紧急事件应立即通知公司,并采取各种应急措施。十导游人员应时刻监督团队食宿游行质量,发现问题立即解决,严禁把问题团带回来,确保团队质量。十导游人员在带团期间,要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失,由导游个人承担。十导游带团返回,周末团及长线团休息天。财务管理制度对财务人员的要求所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。总经理审批定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。现金会计和主管会计定要配合好,把所有帐目要每月结,每月公布,做到帐款相符,不得拖延。任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,经发现处以的罚款。办公室开支审批所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后方可执行。办公开支元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执元以下含元由总经理签字。各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。所有报销。
8、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。对单笔购置元,批量购置元的固定资产,要上报局机关审批。采购单价在元含元以下的来源公务员在线低值易耗品和日常办公用品,以及在元以内的日常开支由办公室负责人审批决定购置单价在元以上的大宗款物品或元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点造册登记,对价值在元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人保管人使用人都登记。领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,旦丢失或人为损坏应照价赔偿。采购小组在外出采购时,不得人独自行动,须人以上集体行动。采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。严把质量关,力争使所购物品物美价廉。采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名规格数量单价价款经办人等内容应齐全。未尽事宜按照国家相关规定执行。附采购小组名单规章制度汇编采购管理制度第篇规章制度汇编安全管理制度安全管理制度为认真贯彻执行党和国家的各项安全方针政策法令规定和落实省市各项安全措施的指示决议,结合单位实际情况,制定本安全制度,并检查执行情况。单位要不定期举行防火防盗等日常性安全教育和法规性安全知识教育,真正做好安全防范工作,使单位各项安全工作真正做到防患于未然。全体工作人员应有高度的安全防范意识提高警惕,严格遵守各项安全规章制度,以确保单位财产及单位全体工作人员的安全。各办公室门与办公桌的钥匙应随身携带,不。
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