1、开管理,不得由人同时兼管,违反规定的,公司将予以通报并追究相关人员责任。银行存款及现金送行的规定项目操作注意准备上午,由店长从前台系统中调出前天全天的收银员入账项目汇总表。大型连锁酒店财务管理手册精编。盘点人员及店长必须真实反映店内物品的数量,如发现有作弊行为将受到公司严厉处罚。每张盘点表须有盘点人员和店长的签名,初盘和复盘人员以及店长不能是同人。每张损牦表必定将填写过失通知书。所带现金律没收。收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理,在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人,无误后方可录入账项,入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者,对因此引起的所有后果负全部责任。营业收入现金的投缴。
2、>款及现金送行的规定外币政策夜核夜核的目的夜核的流程前台预收订金的处理订金的收取订金收取的前台系统账务操作流程特别提示小商品销售管理餐厅收银票单管理标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生十使用和管理的购买的领用与退回的开具的保管十借款与费用报销各种单据的使用借款报销十采购及库存管理申购流程收货管理报废流程调拨仓库管理盘点十附表总出纳现金记录表印刷收银袋投放收取记录簿记录簿信用卡收称货品编号规格单位预估单价申请数量预估金额需用日期备注分店小计集团运营部小计总部项目管理部小计总计申购部门负责人中央。
3、和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生十流程标准调整记录本手册未涵盖事项可由洒店总经理自行调整,呈报集团运营部备案后实施。如无记录上报而擅改标准者,批准日期反馈给相关部门日期标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生十订货验收单打印供应商名称订货单号供应商编号订货单位联系人联系人联系电话联系电话传真号码传真号码订货日期送货地址送货日期抬头付款情况单据到总部日期货品名称货品编号规格单位箱装数采购单价订货数量到货日期实收金额实收货品金额元合计送货人签名店长店助签名盖店章。
4、因,并将情况通知在班的上级主管人员。财务部应对前台备用金不定期检查,检查时间按营业情况定,但不预先通知。检查应有记录,记录应有检查人员和收银员双方签名,以确认当时的检查结果。为大型连锁酒店财务管理手册精编维也纳好连锁酒店财务管理手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生目录酒店关键经营指标解释酒店业务章管理酒店业务章申请适用范围领用与保管前台系统入账代码的使用消费类入帐代码结算类入帐代码前台结算单据处理方式关于前台结算单据的审核与流转对于冲减调整账项的处理现金管理备用金管理营业收入现金管理现金投保险箱流程保险箱钥匙及密码掌控银行存。
5、单酒店编码酒店简称报损清单名称类别规格单位数量单价元报废原因处理方式填单人日期证明人日期店长日期运营部日期财务部日年月日部门项目班次实际交款应收金额差额交款人备注小计现金支出应补充前台备用金的金额总计已收到补充前台备用金收款人签字已收到补充前台备用金收款人签字日审店长注此表填好后与对应日期的帐单放在起。标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生收银袋投放收取记录簿记录簿收银袋投放收取记录簿日期时间班次投袋人取袋人收银袋个数封袋金额证明人备注注用个订本的工作簿作为收银袋投放收取记录簿,不能是张。
6、必须即核即签即时投箱,不得以任何理由拖延。应缴款的收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签,对不按规定操作而引起的后果,双方均负同等责任,受同等处分。收银袋投放收取记录簿和总出纳现金记录表的每栏,均应按规定的内容和格式填写,并在规定的位置签名,不得有遗漏错填。若确因错写需要更正的,应用横线划去,再在其上方写上正确数据,然后由缴款和见证双方签名确认。每班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查,保证所有营业收入现金已投缴,所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳,并完成当班报表及账务后,方可下班。每班次的值班经理或领班应对收银袋投放收取记录簿进行检查,发现不完善的情况即时查明原。
7、维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生盘点流程盘点前店长先安排好盘点人员,说明盘点流程分工及要求数。也可以使用复盘方式即初盘后计算损耗表,针对较大差异的物品进行复盘。盘点表计算公式本期帐面结余上期结存本期进货本期报废本期调拨如果调出填负数,如果是调入请填正数损耗数本期实盘数本期帐面结余注损耗数指损失和耗用的数量,不含报废数量,对于资产类物品,该指标反应了其损失情况。盘点审核各分店随时准备接受财务部或运营部授权人员到店对盘点结果进行审查与复核,并给予积极配合。总部可安排各分店人员进行交叉盘点由。
8、采购负责人首席运营官相关部门负责人财务部负责人总裁预算内预算外批准日期反馈给相关部门日期标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生十订货验收单打印供应商名称订货单号供应商编号订货单位联系人联系人联系电话联系电话传真号码传真号码订货日期送货地址送货日期抬头付款情况单据到总部日期货品名称货品编号规格单位箱装数采购单价订货数量到货日期实收金额实收货品金额元合计送货人签名店长店助签名盖店章日期日期标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印。
9、细找出问题,及时解决。封包如核对无误,在其他前台员工见证下将当班现金收入封入收银袋中。在收银袋上写明日期班次收款员现金明细等项目,并在袋口骑缝加签。在其他前台员工见证下将收银袋投入前台投币式保险箱内。◇营业收入现金的投缴必须即核即签即时投箱,不得以任何理由拖延。记录在收银袋投放收取记录簿上记录投缴情况日期时间班次收银员封包金额证明人,并请见证人签名证明。◇所有收银袋必须用胶水封口,不准使用透明胶或钉书机封口。保险箱钥匙及密码掌控保险箱钥匙由值班经理保管,每班必须交接并记录,密码由分店店长掌控。店长请假或外出时,密码只能交给店助。特殊原因不能按规定进行交接的,必须书面通知公司财务部和运营部总监。保险柜钥匙与密码必须分。
10、批准外客挂帐的通知与该表订在起后存档。标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生集团已收预付款明细表打印集团已收预付款入帐明细表店名年月日单位元序号预订人或单位预订金额预订确认人实际入住客人房号实际录入系统金额备注合计审核制表注此表由夜核人员填写,合计数应与营业收入日报表中的集团已收预付款金额致。标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生报废单打印维也纳好连锁酒店报废。
11、分店代表到分店盘点,分店代表到分店盘点,如此类推。总部会根据管理需要调整盘点频率。打印空白盘点表安排人员初盘计算本月结余,得出本期损耗复盘或经理抽盘最后确认盘点数,制作损耗表标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生十附表总出纳现金记录表印刷总出纳现金记录表店名日期年月日部门项目班次实际交款应收金额差额交款人备注小计现金支出应补充前台备用金的金额总计已收到补充前台备用金收款人签字已收到补充前台备用金收款人签字日审店长注此表填好后与对应日期的项目明细表,逐笔查看自己操作的现金收入和现金支出明。
12、日期日期标准运作程序维也纳好连锁酒店财务管理操作手册本手册内容属于维也纳酒店集团内部资料,任何人未经许可不得翻印和外传,违者追究法律责任。态度决定切,细节决定成败总裁黄德满先生十流程标准调整记录本手册未涵盖事项可由洒店总经理自行调整,呈报集团运营部备案后实施。如无记录上报而擅改标准者,按规定处罚扣分。调整记录表如有多处调整则复印该表进行记录。类型新增调整涉及流程标准章节原内容调整原因调整为申请人申请日期调整生效日期文件结束。标准运作程序号挂帐单位挂帐金额消费项目签单人房号帐单号挂帐批准人备注合计审核制表注此表由夜核人员根据当日外客挂帐帐单填写,合计数应与营业收入日报表中的外客挂帐金额致每日将有客人签名的外客挂帐帐单。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
某大型连锁酒店财务管理手册精编
