1、证签收单验收凭证其他发货流程的简单描述结论贸易背景真实卖方切实履行合同义务买卖双方合作良好存在的问题客户经理签字支行行长签字支行盖章产品经理意见附件争议情况调查表填表时间卖方客户名称买方客户名称保理业务类型保理协议编号额度起止时间额度使用情况争议基本情况发票号发票金额出票日付款期限到期日保理商获知争议的时间保理商获知争议的途径买方卖方在何种情况下提出争议卖方收到货物后货物验收过程中发票到期日前夕保理商开始催收时发票到期后天卖方的反应是否已知争议存在是否是否承认争议存在是否是否积极配合解决争议是否争议发生的原因卖方未能履行基础贸易合同的约定质量品种数量价格发货时间包装条件其他发票的品名单价数量金额付款期限折扣条件买方名称地址其它商品特性易变质商品时尚消。
2、>营业地址负责人鉴于买卖双方决定以信用销售方式由甲方向乙方销售货物或提供服务出租动产或不动产。为稳定买卖双方的合作关系，甲方与丙方于年月日签订了号国内保理业务合同以下简称保理业务合同，甲方将其现在或将来基于与乙方订立的基础商务合同所产生的应收账款转让给丙方，丙方作为商业保理向甲方提供包括贸易融资销售分户账管理账款收取和坏账担保等在内的综合性国内保理金融服务。经各方充分友好协商，共同签署本合同。第条甲方根据与丙方签订的上述保理业务合同拟将甲方以信用方式向乙方销售货物所产生的所有应收账款全部转让给丙方，乙方只有按照合同约定向丙方或其代理人付款，才能解除其付款责任。丙方委托甲方作为其收款代理人为代理收款之目的，甲方将丙方开立监管账户。在甲方将应收账款转让给丙。
3、合同式三份，各同三方各执份，具有同等法律效力。第七条其它约定空栏不足可另附页合同各方签字盖章甲方公章乙方公章丙方公章法定代表人法定代表人法定代表人负责人或委托代理人或委托代理人或委托代理人年月日年月日年月日附件应收账款转让清单甲方乙方根据甲方办理追索权回购型无追索权买断型保理业务申请，经双方确认，甲方将其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给乙方，由乙方为甲方提供总额为人民币元大写的保理融资，经双方协商致，就本应收账款转让清单以下简称清单有关事项做出如下约定本清单与双方签订的国内保理业务合同及其他附件起，构成完整的对双方均有约束力的合同。二双方在国内保理业务合同中约定的条款和术语适用于本清单时具有相同含义。三本清单未尽事宜服从于双方国内保理业。
4、知悉提前出票的时间保理商通过何种方式知悉提前出票检查货运单据与买方对帐其他原因管理疏忽潜在的支付需求其他三空头发票保理商知悉空头发票的时间保理商通过何种方式知悉空头发票检查货运单据与买方对帐其他原因管理疏忽潜在的支付需求存在蓄意的可能性其他四频繁的更换发票原因严重的质量问题非正常的折扣掩饰欺诈行为其他五异常的迟付原因买方的资金问题卖方的不履约严重的争议其他六争议的增加原因七其他请简要说明结论卖方履约问题卖方财务问题卖方出现整体恶化基础贸易关系问题买方的财务问题潜在的欺诈可能业务经理签字融资经理意见附件应收账款转让三方合同本应收账款转让三方合同以下称三方合同于年月由以下三方签订甲方公司注册地址法定代表人乙方公司注册地址法定代表人丙方天津商业保理有限公司。
5、料书面上报，以供业务审查委员会决策业务审查委员会年月日附件项目材料报送清单项目名称序号文件名称备注报送人签字接收人签字日期年月日日期年月日方催收利息计收方式为次性结息或按日计息按月季结息。甲方公章乙方公章法定代表人签章法定代表人签章授权代理人授权代理人年月日年月日附件应收账款债权转让通知书致公司根据公司与天津商业保理有限公司的保理业务协议，该公司已将下述发票代表的应收账款转让给天津商业保理有限公司。未结发票清单卖方客户名称买方客户名称发票号出票日金额未付余额期限到期日如果上述应收账款与贵公司的记载有所出入，请与我公司联系。感谢贵公司对我司工作的大力支持。联系人联系电话联系地址天津商业保理有限公司年月日附件应收账款回购通知书公司根据贵公司与我公司签订的。
6、费品季节性商品含质量担保条件的商品其他虚假争议买卖双方决定以何种方式解决争议协商仲裁诉讼尚未达成致争议解决的进展情况业务经理签字融资经理意见附件异常业务情况调查表填表时间卖方客户名称买方客户名称保理业务类型保理协议编号额度起止时间额度使用情况异常业务基本情况发票号发票金额出票日付款期限到期日表现形式间接付款提前出票空头发票频繁更换发票异常的迟付争议增加其他间接付款买方的付款时间本公司入账时间买方的付款方式电汇至卖方他行的结算账户我行的结算账户签发票据支票银行承兑汇票原因买方的疏忽买方应卖方的要求支付卖方是否挪用了该笔款项是否卖方是否存在资金流动性问题是否如存在，请说明原因潜在的支付需求集中到期的债务财务问题二提前出票是否已完成发货是否实际发货时间保理。
7、结果会计帐务记载是否准确完整是否原始凭证是否完备是否增值税发票出库单货运证明合同其他稽核结论应收账款记载准确，贸易背景真实，原始凭证完备应收账款记载存在和遗漏原因管理疏忽现金流短缺其他二应收账款情况应收账款总量出票次数发票平均额是否存在大额发票是否是否存在集中到期发票是否是否已就上述发票与买方沟通，进行预催收是否是否存在更换发票现象是否原因卖方管理疏忽造成出票正常的价格折扣卖方未能履行贸易合同，给与买方的降价是否存在争议现象是否原因卖方管理疏忽造成出票卖方违背基础的贸易合同产品自身特性虚假争议两项的结果是否构成债权稀释，动摇了融资的基础是否买方采用何种方式付款电汇支票银行承兑汇票其他是否存在间接付款是否原因买方的疏忽买方应卖方要求支付是否说明卖方存在。
8、方后，乙方只有按照本合同约定付款至丙方保理专户，才能解除其付款责任。乙方兹确认乙方将付款至天津商业保理有限公司开户行账户名称账号乙方承诺并保证不会付款至选定账户之外的任何其他账户。第二条甲方负责每天周月将其与乙方所产生的应收账款以载有商业保理应收账款债权转让条款的应收账款债权转让通知书的方式通知乙方。乙方经核对无误后，由有权签字人盖章或签字向商业保理予以确认。盖章或签字样本如下第三条乙方同意将按照应收账款债权转让通知书要求向商业保理进行付款。第四条在甲方签发的应收账款债权转让通知书经乙方确认后，商业保理据此向甲方提供贸易融资。第五条本合同经各方法定代表人或其授权人签署。经相关方签章后生效，任何方可随时终止本合同，但须提前个月书面通知合同各方。第六条本。
9、求及意见客户的整体风险评价良好正常关注如已经发现潜在风险，建议的措施业务经理签字总经理签字填表日期附件跟踪发货情况调查表填表时间卖方客户名称买方客户名称保理业务类型保理协议编号额度启用时间额度使用情况基础贸易合同情况合同号合同签订日期货品名称单价数量付款期限合同总金额运输方式最迟装运日验收要求发货情况发货方式买方自行提货卖方自行发货第三方承运其他如为第三方承运，请指明其身份卖方的供应商公共承运人其它出库时间出库数量发货时间运输方式起运地目的地货到时间是否已验收入库是否为该合同项下否此发货是否如果非首次发货，请列明前面若干次发货细节发货时间发货数量承运人发票是否已结清目前，合同余额单据情况发票号发票金额付款期限到期日发货凭证出库单运输发票提单其他运输凭。
10、表补充项目材料通知单项目材料报送清单附件业务审查表项目名称编号项目经办人申请时间项目方案业务部门申报意见申报人签字负责人签字融资部核实意见核实人签字负责人签字评审委员会意见审核人签字附件业务审批表项目名称项目经办人项目方案委表决意见出席审查委员会会议的共名委员，表决结果为同意的票表决结果为有条件同意的票，表决结果为续议的票，表决结果为不同意的票，委员认为。表决意见汇总结果审查委员会的审查结果为，要求包括建议包括。统计人员签字年月日融资部负责人签字年月日审查委员会意见主任委员签字年月日总经理意见总经理签字年月日附件补充项目材料通知单送审时间年月日申报单位经办人员审查人员项目名称项目编号就你部门申报的项目材料，现将初审意见反馈如下，请尽快补充有关情况及资。
11、现金流动性问题是否催收是否存在难度是否原因是否存在逾期是否逾期时间天原因不合理的付款方式买方政策买方资金短缺争议买方数量变化无变化新增减少请对具体情况进行说明其它异常情况三财务情况总体指标销售额销售收入利润总额资产营运状况分析良好正常较差总资产周转率应收账款周转率偿债能力状况分析良好正常较差资产负债率速动比率发展能力状况分析良好正常较差销售收入增长率检查结论卖方各项指标良好，财务风险较小卖方各项指标正常卖方财务指标有恶化的迹象，应关注潜在的财务危机四其它情况是否存在销售方式的改变是否如存在，请具体说明企业管理层是否有变动是否如有变动，请具体说明是否存在集中到期的债务，是否有来自于债权人的压力是否如存在，请具体说明其他任何值得关注的情况，请说明客户的需。
12、合同的约定。四本清单项下应收账款发票较多时，可加附页，附页经加盖双方公章后与本清单具有同等法律效力。五本清单自双方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字和盖章之日起生效，至乙方在国内保理业务合同项下发放的全部融资本息及有关费用收回之日终止。附件应收账款转让明细表单位元人民币序号购货方全称应收账款发票编号应收账款发票实有金额应收账款还款日保理融资金额保理融资发放日保理融资到期日贷款利率利息计收方式应收账款催收方式手续费金额融资金额合计手续费金额合计注应收账款还款日为本清单项下购销双方在购销或服务合同中约定的账款回收日，填写格式为年月日保理融资发放日和保理融资到期日的填写格式为年月日应收账款催收方式为乙方催收或甲日起施行。附件业务审查表业务审批。
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