1、管理，按时购买发票收据，并编号管理，建立发票收据领购登记簿，做好领用缴销登记。及时向会计主管反映库存物资收发存流转过程中存在的问题，提出改进建议。完成领导交办的其他工作。四出纳岗位工作职责按照国家财经法规公司财会制度的有关规定，负责办理公司日常资金收支工作，包括现金收付款业务和银行结算业务，确保货币资金的安全。根据审核无误手续完备的原始凭证，办理银行存款取款和转账结算业务登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符账款相符账账相符，发现差错及时更正。每日下班前报送现金流量表，包括现金银行存款，对货币资金收支情况及时向会计主管总经理董事长进行反映。每月最后日与总账会计进行货币资金盘点，报送现金盘点表，及时根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表，对盘盈盘亏情况报经批准后及时进。
2、>制和提供合法真实和公允的财务报告。第九十条公司的会计报告由会计报表和会计报表附注组成。公司向外提供的会计报表包括资产负债表二利润及利润分配表三现金流量表四有关附表。公司内部管理需要的会计报表包括每日现金流量表二每日销售日报表，包括销售数量金额货款回笼情况三月度预算执行情况表，包括利润计划完成情况表成本计划执行情况表费用预算执行情况表四其他会计主管或股东认为需要报送的报表内部管理报表由财务部门相关人员报送，报送对象为会计主管总经理董事长重要股东。第九十二条会计报表附注主要包括以下内容不符合基本会计假设的说明二会计政策的说明。包括会计期间，合并会计报表外币折算资产计价租赁收入确认折旧计提和坏账准备计提等政策，坏账确认标准，所得税会计处理方法等。三会计政策和会计估计变更说明四关联方关。
3、不作调整和披露。第九十五条月度财务报告除特别重大事项外，可不提供会计报表附注。第九十六条公司的财务报告应当报送当地税务部门和借款银行。需要向股东提供财务报告的，还应按有关规定向股东提供财务报告。公司的年度财务报告应当在召开股东大会的日以前置于本公司，供股东查阅。此外，年度财务报告还应当报送工商行政管理部门办理工商年检。第九十七条月度财务报告应于月份终了后天内报出中期财务报告应于年度中期结束后天内报出年度财务报告应于年度终了后天内报出。第九十八条会计报表的填列以人民币元为金额单位，元以下填至分。第九十九条公司对其他单位投资如占该单位权益性资本总额以上不含，或虽占该单位权益性资本总额不足但具有实质控制权的，应当编制合并会计报表。合并报表的合并范围合并原则编制程序和编制方法，按财政部。
4、对工程管理部门，要严格监督审核招标后进行决算的各项成本费用开支范围，做到合理准确真实。进行成本费用预测控制监督和分析工作。第十二章利润分配制度第八十八条年度终了，公司董事会应委派内部审计人员对公司及其下属销售公司的经营成果及其资产的真实性完整性进行审计，公司经营班子可根据审计结果参与公司整体利益的分配。公司规定公司及其下属销售公司经营经营班子在完成公司董事会下达的目标利润的前提下，可根据预算管理考核办法享受超额利润分成。超额利润分成的分配由公司总经理自主提出分配方案报董事会批准。第八十九条公司交纳企业所得税后的利润。按下列顺序分配弥补上年度的亏损二提取法定公积金三提取法定公益金四提取任意公积金五支付股东股利。第十三章财务报告制度第九十条公司应当按照企业会计准则和会计制度的规定，。
5、向本公司积极提供服务，向外单位提供时，档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，须报经总经理批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还。第百零九条公司撤消合并时的会计档案，应随同全公司的全部档案并移交给指定的企业，并按规定办理交接手续。第百十条各种会计档案的保管期限，根据其特点和重要性，分为永久定期两类定期保管期限分为年年年年年五种。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第天算起。第百十条会计档案保管期满，需要销毁时，由本公司财务部门提出建议报告，对须销毁资料进行鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报请总经理审查，经董事会批准后方可以销毁。对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管到结清债权债务时为止。第百十二条按规定销毁会计档案时，应当由办公室和财务部门共同派。
6、账务处理。严格遵守公司费用和资金的审批程序，对完成审批程序的支付款项及时办理支付手续，严格按规公司定开具支票，及时前往各开户银行取回银行单据认真审查临时借支款项的用途金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。严格审核报销单据发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到数据准确真实，手续完备单证齐全。按已审核的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资奖金。每月日前编制资金收支计划，报会计主管总经理董事长审批后执行。负责妥善保管现金有价证券空白支票收据和法定代表人印章。负责其他财务外勤工作和公司领导交办的其他任务。五仓库保管员岗位工作职责成品库保管员岗位工作职责成品库保管包括车间生成完工的各种酒和外购成品酒。成品入库必主管部门负责人汇报。严格审核控制企业的的各项费用开支。
7、点结果进行账务处理。月末对库存现金银行存款有价证券等进行例行监盘，编制货币资金点表银行存款余额调节表，并依据盘点结果对盘盈盘亏进行账务处理。同时在会计主管认为有必要时，可以对库存现金银行存款进行抽查。审核所有记账凭证，复核总账和明细账的勾稽核关系。并经双方单位书面确认，包括应收款项应付款项及内部往来的核对工作。审核产品销售有关票据开具的合理性，对低于指导价开具的票据是否存在未经审批情况，对发现的问题及时向会计主管提出反馈意见。按时完成每月税金的计算申报和缴纳工作，年末做好相关税种的汇算清缴工作。审核和监督月末财务部各岗位对账工作，负责公司对外债权债务的管理，按月进行公司往来清理工作,定期向债权单位和债务单位发送对账询证函，保管经对方确认的对账记录档案。负责审查临时借支的用途金额。
8、及其交易的披露五或有和承诺事项的说明六资产负债表日后事项的说明七资产负债表上应收应付存货待摊费用固定资产在建工程借款应交税金预提费用等重要项目的说明八盈亏情况及利润分配情况说明九资金周转情况十其他重大事项的说明。第九十三条公司对外提供的财务报告分为月度财务报告中期财务报告和年度财务报告。第九十四条中期财务报告应按以下原则编制中期财务报告包括会计报表和会计报表附注。会计报表应包括资产负债表利润及利润分配表和现金流量表会计报表附注应当披露所有特别重大的事项，如重大资产转让等。二中期财务报告采用的会计政策和会计处理方法般应与年度会计报告致，但年度会计报表附注中披露的除重大特殊事项外，在中期财务报告中可不予披露。三中期财务报告报出前发生的资产负债表日后事项或有事项等，除特别重大事项外，。
9、账实相符账账相符，对不致的要及时查找原因并及时进行账务处理。每月日前完成材料核算，按成本核算要求归集和分配材料费用，为成本会计核算成本提出准确的数据。负责公司固定资产低值易耗品的管理，按资产责任部门建立明细台账，对资产的增减变动按月进行更新，并对当月增减变动的固定资产办理入出库手续交总账会计进行账务处理,至少每半年进行次清产核资工作。及时了解审核公司原材料设备产品的进出情况，并核对有关明细账目，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，及时传递有关入出库凭证交总账会计进行会计核算。负责公司税控开票系统的管理，专用发票普通发票的开具，开具发票必须按公司规定的指导价，低于指导价销售时必须按规定报会计主管总经理董事长审批，按日编制产成品进销存日报表。负责公司发票收据。
10、计档案是指会计凭证会计账簿和会计报表等会计专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。财务部门必须加强对会计档案管理工作的领导，建立和健全会计档案的立卷归档保管调阅和销毁等管理制度，切实把会计档案管好。第百零四条会计档案是企业档案的重要组成部分，财务部门应设立专门的会计资料档案室，并由专人负责。第百零五条会计人员对每年形成的会计档案应按照归档的要求，把会计资料整理立卷或装订成册，送交会计资料档案室保存。第百零六条会计资料的装订必须符合要求，凭证要按编号顺序装订成册，报表账本要求完整清洁整齐，所有资料必须齐全，不得缺损。第百零七条会计人员对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管存放有序查找方便，同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损散失和泄密。第百零八条会计档案。
11、和批准手续，严格公司采购付款的手续，控制使用限额和付款期限，发现问题及时向会计主管提出反馈意见。及时组织做好会计凭证账册报表等财务资料的收集汇编归档等会计档案管理工作。协助会计主管做好部门内部的管理工作，完成会计主管交办的其他任务。及时向会计主管反映经济运行会计核算中存在的问题，提出必要建议。完成领导交办的其他工作。三材料成品会计岗位工作职责主要协助会计主管总账兼成本会计搞好产品生产成本的核算和管理，以及对仓库材料物资的监管，其具体职责是登记原材料辅助材料自制半成品产成品数量金额明细账，及时提供材料物资收发存等会计信息。协助会计主管总账兼成本会计对原材料辅助材料产成品进行管理。月末参与材料库成品库存和车间在制品的实物盘点。月末结账前与仓库核对材料成品数量，与成本会计核对金额，确。
12、并会计报表暂行规定执行。公司在编制合并会计报表时，应当将合营企业合并在内，并按照比例合并方法对合营企业的资产负债收入费用利润等予以合并。第百条向外提供的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章封面上应注明公司名称公司地址开业年份报表所属年度及月份送出日期等，并由公司法定代表人会计主管和会计主管人员签名和盖章。第百零条公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产不得以任何个人的名义开立账户存储，如因特殊原因需以个人名义存储的，必须报经公司财务负责人同意后由总经理批准方可办理，且视同公司银行账户进行核算和管理。第十四章会计档案管理第百零二条为了加强会计档案的科学管理，更好地为公司的发展服务，参照财政部颁发的会计档案管理办法，结合本公司的情况特制定本办法。第百零三条。
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