1、二十六发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。二十七协议工工资由财务人员依据站办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交分管副站长审核，站长签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。二十八差旅费及各种补助单包括领款单，由办公室主任签字，会计审核时间天数无误并报分管副站长复核后，送站长签字，填制凭证，交出纳员付款，。
2、>金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将单位款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的。二出现下列情况之的，财务人员应予解聘或调离财务工作岗位，并上报有关部门处理。违反财务制度，造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取单位财物的弄虚作假营私舞弊，。
3、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。三积极为经营管理服务，促进全站取得较好的经济效益。四厉行节约，合理使用资金。五合理分配本站收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。六对有关机构及财政税务银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。七完成站办公室交给的其他工作。八本站各科室和工作人员办理财会事务，必须遵守本制度。二财务工作岗位职责会计的主要工作职责按照国家会计制度的规定。
4、包括制单审核记帐主管，由档案室指定专人归档保存，归档前应加以装订。三十三会计档案不得携带外出，凡查阅复制摘录会计档案，须经分管副站长批准。五处罚办法出现下列情况之的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取。
5、行办法预算管理暂行办法财务清查制度会计电算化管理办法财务分析制度应收及预付款项管理办法审计工作基本规定审计工作程序任期经济责任审计管理办法审计档案管理办法建设项目审计管理办法招标监督管理办法等余项内部财务制度。四财务工作管理会计年度自月日起至十二月三十日止。二会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。三财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据。
6、理会计核算手续。二十九无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人办公室主任站长签字。会计审核有关凭证。三十出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理三十凡是本站的会计凭证会计帐簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。三十二会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册，标明月份季度年起止号数单据张数，由会计及有关人员签名盖。
7、长签字后，方可生效。积极配合银行做好对账报账工作。配合会计做好各种账务处理。完成站长或分管副站长交付的其他工作。三财务活动准则财务活动的准则主要包括发票管理办法会计档案管理办法劳务全球品牌网收入管理办法担保管理办法会计报告管理办法资金集中管理办法货币资金管理办法贷款管理暂行办法成本费用管理暂行办法预算管理暂行办法财务清查制度会计电算化管理办法财务分析制度应收及预付款项管理办法审计工作基本规定。
8、法谋私，泄露秘密及贪污挪用单位款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使单位利益遭受损失的有其他渎职行为和严重，应当予以辞退的。县皮肤病防治管理站年月日县皮肤病防治管理站财务制度为加强本站的财务工作，发挥财务在医疗卫生单位经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。财务部门的职能认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反。
9、直接支付即坐支。因特殊情况确需坐支的，应事先报经站长批准。二十三财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由站长批准后提取。二十四本站职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核交站长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。二十五符合本规定十八项，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
10、现金。建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经站长签字后，方可生效。积极配合银行做好对账报账工作。配合会计做好各种账务处理。完成站长或分管副站长交付的其他工作。三财务活动准则财务活动的准则主要包括发票管理办法会计档案管理办法劳务全球品牌网收入管理办法担保管理办法会计报告管理办法资金集中管理办法货币资金管理办法贷款管理暂行办法成本费用管理。
11、审计工作程序任期经济责任审计管理办法审计档案管理办法建设项目审计管理办法招标监督管理办法等余项内部财务制度。四财务工作管理会计年度自月日起至十二月三十日止。二会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。三财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计出纳员记可以从单位库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入。
12、账复账报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析单位财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向站领导提出合理化建议，当好站领导参谋。妥善保管会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。完成总站长或分管副站长交付的其他工作。二出纳的主要工作职责认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵。
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