降各升降敏感性分析表明项目销售收入是最敏感因素，其次是经营成本。

当销售收入管理组织机构与职能划分董事会该项目经营管理采取直线职能制。

生产班次按小时生产制，产品销售旺季采用二班倒加班加点进行生产。

全年有效生产天数计划为天。

劳动定员为人，其中管理城镇规划周围环境相协调满足交通运输要求，充分考虑今后发展。

总平面布局详见附图二。

工艺流程下料车扣车缝成型包装项目建设内容土建工程新建生产车间，新建仓库。

设备造型针车台，高周波台，背扣机套。

配套设施供电新装千瓦变压器台给水利用现有供水系统。

排水利用园区排污管网。

第六章项目投资估算与资金筹措投资概算依据土建工程根据湖南省建设委员会湘建经字第号文颁发年湖南省建筑工程概算定额湖南省建筑工程单位估价表湖南省建筑工程单位估价表汇总表年湖南省建筑工程预算定额取费标准及相关调整文件，并参照目前岳阳市同类单位工程造价进行投资估算安装工程执行湖南省统安装工程基价表和岳阳工程造价，按照类似工程概算指标估算设备购置根据初步询价估算建设系统收费按省物价局省财政厅湘价费号文关于重新发布建设系统行政事业性收费项目及标准通知执行其它费用根据有关行业规定及建设单位有关资料估算。

投资概算固定资产投资本项目建设需总投资万元。

其中土建工程投资万元设备购置投资万元工程建设有关费用万元包括勘察设计监理和其它费用不可预测费用万元。

流动资金项目生产需流动资金万元，流动资金包括原辅材料收购资金生产加工成品生产费用和经营费用工资水电气消耗及生产经营储备资金等。

项目总投资项目建设共需投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

资金来源项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司自筹资金万元。

第七章项目组织与管理组织机构与职能划分董事会该项目经营管理采取直线职能制。

生产班次按小时生产制，产品销售旺季采用二班倒加班加点进行生产。

全年有效生产天数计划为天。

劳动定员为人，其中管理人员人，生产工人人。

工程管理项目建设期工程管理实行招投标制合同制监理制等工程管理制度，由项目单位项目部负责，公司同名副总经理主管工程项目设计施工验收设备选型采购安装调试等阶段组织工作。

生览表序号指标名称单位数量备注项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元主要原材料需要量万元正常年总成本费用万元年固定成本万元年可变成本万元年经营成本万元年销售收入万元年利润总额万元年销售税金及附加万元年所得税万元投资回收期年投资利润率财务利税率内部收益率财务净现值万元可行性研究编制依据国家发改委建设部年颁发建设项目经济评价方法与参数第三版国家计委颁发投资项目可行性研究指南年版建设单位提供相关资料项目调研收集相关资料报告编制内容本报告编制主要内容包括项目建设意义和必要性，市场供需预测，项目建设地址和建设条件，项目建设主要内容，项目组织和管理，实施进度安排，投资估算与资金筹措，经济效益分析等。

项目实施单位基本情况第二章项目建设意义与必要性是实现产业转移，产业升级需要湖南钰林时尚用品有限公司是由广东东莞市钰林服饰辅料有限公司转移到内陆省份投资建设加工贸易企业，在实现产业转移同时，公司产业得以升级改造，产品品种更为齐全，内地市场份额也同步扩大。

二是树立企业品牌，拓展市场需要本项目实施，可增大公司莉莉摩达品牌生产能力，增加出口创汇能力，更好地树立企业品牌，增育更多国内外新兴市场，满足日益增长市场需求。

三是加快内陆省份轻工行业发展，带动经济欠发达地区经济发展需要该项目实施，方面可有效利用内陆省份经济欠发达地区劳动力资源和成本优势，利用土地能源等方面优惠政策，加速企业规模扩张，具有定盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行。

根据初步询价估算建设系统收费按省物价局省财政厅湘价费号文关于重新发布建设系统行政事业性收费项目及标准通知执行其它费用根据有关行业规定及建设单位有关资料估算。

投资概算固定资产投资本项目建设需总投资万元。

其中土建工程投资万元设备购置投资万元工程建设有关费用万元包括勘察设计监理和其它费用不可预测费用万元。

流动资金项目生产需流动资金万元，流动资金包括原辅材料收购资金生产加工成品生产费用和经营费用工资水电气消耗及生产经营储备资金等。

项目总投资项目建设共需投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

资金来源项目建设单位湖南钰林时尚