设部二工作依据科技职业学院与山东造价咨询事务所签订的工程咨询委托书合同书。

盈亏平衡分析固定成本盈亏平衡点经营收入税金及附加可变成本当学生人数达到招生规模时，项目可保本。

经营收入盈利区，毕业生人，其中大专毕业生人，专升本录取人，占学生总数，到月申请银行贷款万元。

总投资估算表表单位万元序号项目名称土建工程设备购置及安装其他费用合计建筑工程费二设备购置费三配套设施工程供电工程给排水工程供热工程消防工程通讯工程照明工程四其他费用建设单位管理费临时设施费勘察设计费工程监理费工程保险费土地费用五预备费基本预备费六建设期利息七总投资建筑工程投资估算表表序号项目名称建筑规模平米造价元投资规模万元备注教学楼教学楼教学楼教学楼教学楼办公楼会议中心图书科技楼大学生活动中心学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生餐厅学生公寓学生公寓学生公寓图书楼实验楼专家公寓换热站浴室配电室传达室处自行车棚标准运动场地道路广场绿化美化管线沟道合计主要设备器具投资估算表表序号项目名称数量台套单价元合计万元备注课桌椅住宿设施微机图书多媒体教学设备实验仪器学生澡堂设备学生食堂设备体育设施换热设备变配电设备合计第十章经济和社会效益分析编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布建设项目经济评价方法与参数，现行财税制度，建设单位提供有关资料等。

二经济效益分析计算期该项目建设期为年，经营期按年计算。

学校收入该项目年月份建成教学楼办公楼公寓楼及餐厅，以满足学校秋季招生需要。

学校从建设期第二年秋季开始按建后规模招生，学校现有在校生为人，第年在校生为人，第年在校生为人，第年在校生为人，在校生达到学校招生规模人。

该项目按照山东省物价局规定，全日制普通生每生每年平均收费元，正常年在校学生数人，学费收入为万元住宿费元学年，住宿费收入万元教育经费拨款万元，学校对外培训等其他收入万元，学校正常年实现收入万元。

详见表收入估算表学校总成本费用该项目总成本费用由水电费取暖费维修费办公费用职工工资及福利财务费用其他费用等组成。

详见表总成本费用估算表折旧摊销和税金该单位为全额拨款事业单位，根据现行财务制度，不计提折旧摊销，不交纳增值税营业税和所得税等税金。

利润该项目平均利润总额为万元，平均投资利润率为。

投资利润率年平均利润总额总投资详见表损益表贷款本金偿还及利息支付该项目申请银行贷款万元，贷款期年，年贷款利率为，采用等额还本利息照付方式还款，每年偿还本金万元。

详见表借款还本付息估算表财务盈利能力分析该项目内部收益率为投资回收期为年含建设期年。

详见表现金流量表清偿能力分析该项目借款偿还期内本息累计为万元，可用于还本付息资金累计为万元，利润总额累计万元，项目偿债备付率利息备付率分别计算如下偿债备付率还本付息资金来源累计还本付息额利息备付率累计利润总额利息总额利息总额因此，该项目具备偿债能力。

详见表借款还本付息估算表新阶段要求，必须高度重视切实抓好。

科技职业学院作为国家教育事业组成部分，他扩建能够推进职业教育改革与发展，因此该项目建设符合国家省关于发展高等教育和职业教育政策精神。

符合科教兴国发展战略如今社会科学技术在经济文化等方面，发挥着越来越重要作用，科技水平高低是综合国力具体体现，专业技术人才培养和储备是制约国民经济持续发展主要因素，科教兴国需要更多高素质高技能人才，大力发展高等教育和职业教育，提高职工专业技能水平，是科教兴国具体体现，国家十五教育发展计划，已将加快科技技术教育发展步伐，增加高层次专门人才资本存量，列入我国教育事业十五期间发展战略重点。

科技职业学院是培养高素质高技能专业技术人才，是国家教育事业主要组成部分。

科技职业学院是经山东省人民政府批准教育部备案所全日制普通高等院校，学校专业设置广泛，教学管理严谨，能够为社会培养各类人才，对经济发展具有促进作用。

科技职业学院扩建工程是科教兴国科教兴鲁具体