仅次于成都，在四川省经济发展中发挥着越来越重要作用。

绵阳科技人员和智力资源密集，有大批实力很强军工科研院所和企业。

交通便捷，城市建设已形成较好基础，年月日，国务院作出了关于同意建设绵阳科技城批复，因此，随着绵阳科技城建设步伐加快，绵阳各种类型会务等活动将随之增多，这也将为富乐山国际酒店带来稳定客源。

二外地来绵阳旅游及商务客源旅游经济正成为第三产业中引人注目经济增长点，旅游消费正成为种时尚。

以旅游娱乐休闲为明显特征新经济走势强劲，其中起龙头作用是旅游。

所以旅游作为朝阳产业正日益被各地所倚重，绵阳旅游也随着这种气候热了起来。

绵阳有着丰富旅游资源，现有国家省市级文物保护单位处，列表记载重，择优选择有能力承担本工程施工国家级专业施工企业。

工程所需机械设备由中标企业自行解决。

绵阳市有丰富劳动力资源，可为本工程提供充足劳动力。

第五章工程方案设对项目盈利能力偿债能力和抗风险能力进行分析，以评价其抗风险能力。

二财务评价基础数据与参数项目计算期本项目计算期取定年。

其中有效建设期年，经营期年。

基准收益率参照同类项目收益率和银行贷款利率，基准收益率取定为。

贷款利率银行贷款利率，按可能得到贷款渠道预计。

税费率营业税税率为城市维护建设税教育费附加交通建设费附加税率分别为为企业所得税税率为盈余公积金按提取。

三经营收入分析富乐山国际酒店收入来源主要有客房收入餐饮收入娱乐及其他收入，具体计算如下客房收入平均房价确定富乐山国际酒店改建前，标间平均价格为元间，项目改建后，景观等基础设施条件将得到很大改善，酒店内外装修和室内配套设施改造，都将使酒店品质得到极大提升，参考类似酒店并结合绵阳市实际情况，综合确定富乐山国际酒店标间团体平均价格为元间天优惠后，散客平均价格为元间天优惠后。

标间数量及入住率富乐山国际酒店客房标间数量为间，考虑季节等因数影响，酒店平均入住率按确定。

客房平均年收入富乐山国际酒店是以政务商务接待为主，旅游接待为辅酒店，因此，初步估计团体客人占客人总数，散客占客人总数，则客房平均年收入为团体元间天间天万元散客元间天间天万元详见经营收入表。

餐饮收入根据富乐山国际酒店提供年月份就餐人数和平均消费水平数据，推测本项目改建后相应就餐人数和平均消费，并据此估算餐饮收入。

年月就餐人数和平均消费览表项目名称平均就餐人数平均消费根据上述分析，富乐山国际酒店改建前平均就餐人数为人，平均消费为元人天，改建后，酒店就餐环境得到很大改善，平均消费水平也相应有所提高，根据本项目实际情况综合确定为元人天另外，项目改建前，由于餐位数限制，很多散客被拒之门外，项目改建后，餐位数增加将为散客提供就餐机会，从而带来定收入，初步按餐饮收入计算，则年餐饮收入为人元人天天万元娱乐收入根据富乐山国际酒店提供近几年娱乐收入数据，结合项目改建后娱乐项目增加和消费水平提高，初步估计项目改建后娱乐收入为每年万元。

其他收入其他收入主要包括会务等收入，初步估算为每年万元。

详见附表七经营收入估算表。

四年成本支出预测职工工资及福利项目建成后，预计项目建成后职工人数将达到人，职工工资及福利平均按万元人年计算，则全年职工工资及福利为人万元人万元详细计算见总成本支出表。

水电气费根据初步测算，日平均用水量为立方米，按元立方米计算年平均用气量为立方米，气费按元立方米计算年平均用电量为度，电费按元度。

则年水电气费为水费万元电费万元气费万元则年水电气费为万元详细计算见总成本支出表。

外购原材料费主要是指餐饮娱乐所必需菜米酒水等原材料费用，按餐饮娱乐收入计算。

详细计算见总成本支出表。

维修费用维修费用按折旧费计算费停留时间年绵阳市外来旅游者平均停留时间为天。

行程特点绵阳市本地游客主要行程特点为当天出游，当天返回，并且出游地点主要集中于市内及市郊几大公园和绵阳市境内相关景点国内游客多在酒店逗留天，然后去各旅游景点旅游入境旅游者在绵停留游览时间更长。

住宿设施选择特点由于本地游客逗留时间在天以内，因此不会选择住宿设施。

国内和入境游客多选择绵阳市星级酒店。

现有景区接待情况景区接待情况览表单位万人次景区名称年年年北川猿王洞富乐山平武报恩寺梓潼七曲山大庙安县白水湖江油窦团山李白纪念馆科技展览馆二市场预测富乐山国际酒店客源主要有以下几个