中央财政预算内资金万元，地方政府支持万元。

主要技术经济指标新建生产车间总建设面积平方米。

达年产量桑椹果原浆吨年桑椹果酒吨年桑椹沙司吨达年产销售收入万元项目经济效益计算期本项目经济效益计算期限为年，其中资估算中已经确定。

生产经营中物质消耗价格按省内外市场成本调查数估算，桑椹加工产品销售物质消耗按调查实际参数和价格估算。

经济效益计算范围按照投入产出相对应原则，只计算投入新增加效益，各生产线加工生产设备职称或相当企业管理经验和水平般管理人员人，要求具有中专以上学历，两年以上管理工作经验专业技术人员人，需求大专以上学历，以及相关专业，高级职称人员应占技术人员总数，其余可以是新毕业学习食品加工或农作大学生，工人人。

所有生产工人必须具有健康证，上岗前都进行天强化技术培训，方能上岗。

组织管理机构企业管理机构秉着高效精干科学管理原则设置，实行总经理负责制，总经理负责公司生产经营决策，部门负责人实行聘任制，专业技术人员管理人员和工人实行合同制。

第八章投资估算及资金筹措投资估算依据国家对农业建设项目优惠政策规定，本项目固定资产投资方向调节税率为零。

国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参考规定投资估算范围和统取费参数。

建设工程按当地实际造价估算。

设备费按生产厂家发布价和市场询价估算。

前期费设计费统按甘肃省计委省物价局甘价房字第号文件中规定执行。

管理费开办费相关费用按有关规定计算。

预备费只计算基本预备费，按工程费计算，不计涨价预备费。

建设期贷款利息财政有偿资金占用费年利率计信贷年利率计。

流动资金按照生产周期和商业周期参照省内同类项目实际占用定额确定资金周转天数和年周转次数计算资金占用定额。

估算固定资产投资固定资产投资估算万元，包括基建工程万元设备费万元安装工程费万元，冷冻库万元，工程合计万元，占总投资其它费用设计费管理费万元，占总投资预备费万元，占总投资。

流动资金流动资金估算万元，采用分项估算，估算各个不同阶段资金占用综合平均周转次数为次，最低周转天数为天。

建设总投资固定资产流动资金，共计万元。

资金来源及筹措企业自筹资金企业自筹资金万元，占固定资产投资，采取股份制形式招股解决。

银行贷款申请银行贷款万元。

银行贷款高峰在年年，贷款期三年左右，根据项目效益预测，项目建成投产后完全具备偿还能力。

资金使用及管理严格执行国家财经纪律和有关法规，建立项目资金管理使用程序和经济责任制。

设备采购参加展销会，合同招标，力争设备先进生产流自动化程度高。

建立项目管理专业班子，对项目实施项目竣工等进行全面质量鉴定和资金使用审计监管，确保资金使用效果达到预期目标。

第九章财务评价评价依据经济效益计算期本项目主体工程是桑椹加工厂建设，是以果汁生产线和果酒生产线为主，除设备使用期限均在年以上，动态经济效益按年计算包括建设期年。

投入产出物价格依据基本建设投入价格在投林科技大学科技力量做后盾，在加工技术层面，人员培训和产品销售提供了保障，从而在充足人力资源和过硬技术力量为通渭县桑椹开发提供了人力和技术产品市场保障。

有较好开发基础由于桑椹开发具有良好经济效益，风险小见效快，产品市场前景广阔通渭县委县政府给予了高度重视，项目区内农户积极响应，公司基地办好示范样板。

第四章项目承建单位基本情况简述甘肃凯越农业高科技有限责任公司，公司现有正式员工人，其中管理人员人，专业技术人员人，专业技术人员中都是有中级职称以上，其中高级职称人，拟招收人合同工，以短期强化培训，建立支素质较高熟练工工人队伍。

公司技术力量雄厚。

技术依托技术依托单位本项目主要依托西北农林科技大学园林学院和食品学院及甘肃农业大学等高等院校和科研院所。

技术力量雄厚，能为本项目提供强大技术支撑。

生产技术标准桑椹果深加工严格执行国家绿色食品标准和有机食品标准。

第五章产品市场需求预测与市场销售市场预测和现有生产能力估计种桑养蚕在我国虽然具有悠久历史，但种桑采果开发时间不长，桑椹作为种天然保健水果还没有被国内广大消费者所认识。

目前只有陕西山东个别地区种植加工，产品也只限于冰冻鲜果干果及原汁，属般性粗加工，个别厂家生产桑椹酒出口欧洲，由于受基地规模小限制及境外销量逐年增长，产品供不应求，利润空间大开发梯度深。

因此，通渭县抓住这个机遇，利用良好自然条件，在近期开发桑椹种植生产基地万亩，全部投产后，其生产能力年产鲜桑椹万吨，加工成桑椹原汁万吨桑椹