表附表项目总投资估算表附表项目资金使用计划表附表劳动定员表附表项目总成本估算表附表项目经营收入表附表税金及附加附表项目利润表附表财务现金流量表倍。

需值得关注是，在广德二产快速发展同时，第三产业比较弱势已经显现，近五年广德第三产业连年平缓增长，与周边宜兴长兴等地强势上升形成了强烈反差。

因此，以旅游带动第三产业发展，以此来增加第三产业在国民经济中份额就有着非同般意义。

本项目有利于推动广德社会全面发展。

旅游是项劳动密集型惠民产业，它为社会提供新就业岗位。

该项目建成运营后，可带动以农家乐为内核乡村旅游发展，促使农民得到较丰厚经济收入。

本项目两山湖旅游圈，建立高效畅通旅游网络，形成了大旅游格局。

十五以来，全县接待国内外游客突破千万人次，仅门票收入达亿元。

广德县招聘人员送上海南京杭州等星级宾馆实习个月。

全体员工上岗前需经过不少于星期安全培训。

第十二章项目实施进度第节项目建设期本项目建设期拟定为年，项目启动建设年后，部分子项目边建设边试运营。

项目采取滚动式开发建设形式，在建设中发展，在发展中收益。

第二节项目实施计划项目可行性研究报告编制及报批，预计需时个月落实项目用地，预计需时个月项目规划设计评估及审批，预计需时个月项目工程设计，预计需时个月土建工程施工及装修，预计需时年个月设备考察订货，预计需时个月招聘工职人员，预计需时个月工职人员上岗前培训，预计需时个月设备安装调试，预计需时个月工程预验收竣工验收，预计需时个月项目试运营个月。

以上实施计划中，有很多工序都是穿插进行见项目实施计划图。

项目实施进度图插图第十三章投资估算及资金筹措第节投资估算依据建筑工程费用参考类似工程造价。

工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供产品样本和设备出厂价及市场询价。

其他费用按有关计费标准估算。

流动资金参考类似项目估算。

铺底流动资金按全额流动资金估算。

第二节项目建设投资估算本项目总投资万美元折合人民币万元。

为估算方便起见，以下计算单位均为人民币注项目分项投资费用以工程设计或实际发生投资费用为准。

建筑工程投资万元，其中宾客接待中心万元餐饮服务中心万元休闲娱乐中心万元桑拿洗浴中心万元康复疗养中心万元中西式购物中心万元农家乐园万元宗教圣地万元。

室外辅助工程投资万元，其中给排水管网万元供电线网及照明万元消防系统万元道路万元环保设施万元管网万元。

其他费用投资万元，其中土地费用万元勘察设计费万元工程监理费万元建设单位管理费万元员工培训费万元基本预备费万元。

铺底流动资金万元。

项目投资及构成详见附表项目总投资估算表。

第三节资金来源与筹措本项目总投资万元，按中外合资双方所占投资比例筹措，即外方意大利投资客商出资万元中方广德县万力市政工程有限公司筹措万元安徽省宁国建设集团有限公司筹措万元。

第四节资金使用计划本项目建设期限为年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年至第三年各年约占，第四年约占，第五年约占见附表项目资金使用计划表。

第十四章经济效益分析第节项目分析参照依据本项目根据国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版，年国家计委颁发投资项目可行性研究指南试用版，年，参照类似投资项目财务评价进行效益估算。

项目拟年建成，经营期年，计算期年。

第二节财务效益分析成本估算估算值用四舍五入法，下同客房经营成本按该项营业收入估算。

餐饮服务经营成本按该项营业收入估算。

休闲娱乐营业直接成本按该类营业收入估算。

桑拿洗浴营业直接成本按该类营业收入估算康复疗养营业直接成本按该类营业收入估算中西式购物中心管理性支出按其租金估算其他费用估算按目地之随着对现行休假制度完善和带薪休假制度落实，将形成巨大国内旅游消费市场。

尽管当前面临百年不遇国际金融危机，但我们经济社会发展战略机遇没有发生逆转，中国旅游业发展仍属于上升期。

基于以上分析，中国旅游业将进入个新发展阶段，并呈现系列鲜明特征旅游市场持续增长在保持国际旅游竞争力同时，国内旅游出境旅游将步入快速发展时期。

中国旅游市场将从以入境旅游为主导国内旅游为基础，发展到国内入境出境三大旅游市场共同发展。

到年，我国入境过夜旅游者将达到亿人次，国内旅游将达到亿人次，人均出游次，出境旅游将达到亿人次，三大市场游客总量达亿人次，中国将成为世界上第大旅游接待国第四大旅游客源国和世界上最大国