费摊销费其它费用利息支出流动资金借款利息长期借款利息短期借款利息总成本费用可变成本固定成本附表销售收入销售税金及附加估算表单位万元序号项目名称年序建设期生产负荷销售收入其中外销收入万美元单价元数量吨销项税销售税金及附加消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税进项税减出口退税附表损益表单位万元序号项目合计建设期产品销售收入销售税金及附加产品总成本及费用利润总额弥补前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润减法定盈余公积金公益金任意盈余公积金加年初未分配利润可供投资者分配利润应付利润年末未分配利润能力不足现状，使纺织传统加工业技叉铺网机多辊牵伸机输送帘三辊筒式水刺机个头水刺电气控制系统套水针板清洗机不锈钢滤网清洗机平流式气浮过滤机单袋式过滤机储水箱真空抽吸脱水机真空抽吸脱水机高压泵站德国球型蓄能器水处理管道轧干机三网烘燥机自动卷绕机合计主要进口配套件产品配套件配套商梳理机针布输网帘瑞士关键轴承瑞典水刺机高压水泵德国气动元件德国电气控制开清梳理德国西门子变频器低压电气德国施耐德交叉铺网牵伸机德国西门子或德国施耐德变频器德国西门子或德国施耐德低压电气德国施耐德水刺烘干卷绕德国西门子变频器德国施耐德低压电气德国施耐德项目建设条件土建需使用土地亩，需资金万元厂房建设要求长宽高厂房面积元万元办公楼三层层元万元。

土建工程合计万元。

供电本项目实施后，设备装机容量约。

拟配套增加变压器台，变压器安装在车间附房配电室内，将高压降为后供车间生产设备用电。

电源由厂区高压开关站共给。

供水本项目实施后供水能力要大于，生产用水部位主要是水刺机用水，由厂区内自备水井解决水源，新上水处理系统套，生产用水可循环过滤使用，降低水资源浪费。

空调车间内配套建设完整空调系统，可以满足本项目正常生产中对车间温湿度条件要求。

供汽本项目用汽部位主要为车间冬季取暖，仍利用厂区内现有锅炉供热采暖。

空压本项目由于采用新型清梳联等设备，将需要定量压缩空气，耗用量约流量分钟，用气压力为，拟配套增加空压机台。

给排水车间空调废水及生活污水排放仍利用厂区内现有排水管网进行集中排放。

环境保护本项目生产过程中无污染性废水废气产生。

生产过程中无高噪声源，噪声级在左右，经过厂房屏蔽及距离衰减，厂界噪声满足工业企业厂界噪声标准中Ⅱ类标准要求。

劳动安全与工业卫生本项目各生产工位无有毒有害气体产生。

车间按国家有关设计规范要求设计建筑，采取必要消防措施及电气接地等安全防护措施，可确保工人在生产中劳动安全。

车间内设有空调及除尘系统，采暖通风条件良好，车间环境符合工业企业卫生标准中规定和要求。

节能及综合利用本项目通过采用国际领先生产设备和，可降低产品综合耗能指标，使其达到国内同行业先进水平。

技改后吨布综合耗能指标折标煤。

工作制度及劳动定员本项目投产后，将实行四班三运转工作制。

年工作日天，每日工作三班，每班小时，年工作时数为小时。

投资及经济效益主要技术经济指标览表序号项目单位数量备注技术改造规模新增吨年水刺无纺布生产线条，新增清梳联套水处理设备套梳理机套烘干机台其他设备台套。

产品方案克重成品幅宽高档功能性无纺布吨。

原料消耗吨年三级原棉吨，壳聚糖纤维吨动力消耗水万米年电万度年汽吨年工作制度年工作日天年工作时数小时四班三运转工作制劳动定员人新建厂房面积平方米固定资产投资万元含建设期利息万元年销售收入万元产品总成本万元利润总额万元增值税万元销售税金及附加万元投资利润率投资利税率创汇万美元主要经济评，厂界噪声可以满足工业企业厂界噪声标准中Ⅱ类标准，厂区内设备噪声对外界基本无影响。

第九章节能及综合利用第节编制依据国家计委国家经贸委建设部计交能号文件，印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇章编制及评估规定通知山东省计委山东省经贸委山东省建委计原材字号文，转发国家计委国农经贸委建设部印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇章编制及评估规定通知通知。

第二节耗能指标及分析本项目年耗电万，全年耗电折标煤吨年耗蒸气吨