，资源利用率低现状降低煤炭产品和物流总成本提高用户使用效率和满意度减少煤炭物流和使用中浪费，实现节能减排。

建设规模项目拟建设大型煤炭储配物流中心，年运营量万吨。

煤炭储配物流中心项目工程总占地面积约为万平方米。

建设内容建设煤炭装卸设施配煤设施储煤设施及公用配套设施建设物流信息系统平台购臵煤炭装卸堆存设备电气控制计量和在线检测设施。

建设地点本项目建设地点位于省市港区内。

劳动定员根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数为人，其中直接生产人员人，管理及技术人员人。

项目实施进度项目建设期年。

环境保护劳动安全卫生与消防购进原料煤运费电力和修理费计取。

城市维护建设税与教育费附加。

城市维护建设税按增值税税额计取，教育费附加按增值税税额计取。

详见附表营业收入与税金估算表总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。

其中固定成本万元。

可变成本万元。

项目经营成本万元。

各项成本费用详见附表总成本费用估算表。

成本估算原材料项目原料为煤炭。

经估算，原材料年需费用万元。

燃料动力消耗费按当地实际价格计算。

共计万元。

工资及职工福利费项目定员人，合计职工年工资福利费万元。

折旧固定资产共计万元，分为建筑物和机器设备两类，折旧按平均年限法计算。

建筑物折旧期限按年计算，残值率均取机器设备折旧期限按年，残值率按。

详见附表固定资产折旧费估算表摊销项目无形及其他资产万元，摊销期为年，年摊销费万元。

详见附表无形资产和其他资产摊销估算表财务费用生产期发生流动资金借款利息计入当年财务费用。

其他费用其他费用按照企业实际情况计算。

财务盈利能力分析财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资以下几项财务评价指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受。

投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。

财务现金流量表自有资金财务评价指标资本金财务内部收益率税后详见附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表利润及利润分配项目正常年利润总额万元，所得税按利润总额计取，共万元，净利润万元。

法定盈余公积金按税后利润计取。

投资利润率投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力静态指标。

根据损益表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标总投资收益率项目资本金净利润率详见附表利润与利润分配表不确定性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素变化，分别对固定资产投资经营成本营业收入作变动正负，对税前财务内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析。

见下表财务敏感性分析表指标基本方案固定资产经营成本营业收入财务内部收益率投资回收期年从上表可以看出，各因素变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入提高或降低最为敏感。

盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定总成本年营业收入年可变总成本年营业税金及附加计算结果表明，本项目只要达到设计能力，即可保本。

评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期总投资收益率项目资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是可行。

参加可行性研究报告编制人员何健高级工程师牛建鲁工程师徐兴礼高级工程师郭广磊工程师目录第章总论项目名称及承办单位可行性研究编制单位可行性研究工作依据可行性研究工作范围可行性研究概论风险及对策第二章项目提出背景依据及必要性项目提出背景项目建设必要性第三章建设单位概况第四章需求预测和建设规模产品市场需求预测产品市场供应预测煤源分析产品价格分析市场竞争力分析建设规模预测第五章建设条件地理位臵水文气象条件港口自然条件工程地质条件交通条件港发展状况及发展规划物流条件第六章工程技术方案物流功能规划项目用地方案项目主要技术及设施规划第七章环境保护劳动安全卫生节能和消防环境保护劳动安全卫生消防节能第八章组织机构劳动定员及人员培训组织机构工作制度及劳动定员人员来源及培训第九章项目实施进度及招标方案第十章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十章财务分析评