娱乐休闲疗养为体独具特色旅游区。

为新县旅游事业及经济发展做出贡献。

本工程建设分为三期，建设年限为年，总投资万元，其中，期工程建设投资万元，工程内容为香山湖风景区旅游基础设施和服务设施建设，金兰山森林公园旅游基础设施和服务设施建设和新县旅游管理中心建设二期工程建设投资万元，工程为江淮岭生态园旅游基础和服务设施建设，将军故里游览区建设三期工程建设投资万元，工程内容为观光农业园区新县民风民俗体验区戏水乐园假日酒店建设。

资金由河南省新县新县旅游开发公司自筹或融资解决。

二可行性研究报告编制依据本可研报告依据以下完成中华人民共和国文物保护法修订中华人民共和国文物保万元，设备购置万元。

香山湖风景区投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。

二金兰山森林公园旅游公路景区步道土建工程费用万元。

连康山七十二庙金兰寺建设工程费用万元。

旅游索道万元，其中设备购置万元，安装费用万元。

停车场建设工程费用万元。

景点服务中心万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

环保安全等配套设施万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

金兰山森林公园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。

三江淮岭生态园旅游公路土建设费用万元。

牌坊寺建设工程费用万元。

生态园建设工程费用万元。

江淮人家宾馆建设工程费用万元。

停车场工程费用万元。

环保安全等配套设施万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

江淮岭生态园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

四将军故里游览区生态园旅游公路万元。

将军墓至黄毛尖旅游公路万元。

景区旅游步道万元。

服务接待中心万元。

景点万元。

停车场万元。

将军故里游览区投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。

五观光农业园区观光园万元。

停车场万元。

服务接待中心万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

观光农业园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

六新县民风民俗体验区新县民风民俗体验区万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

七戏水乐园湖泊乐园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

潢河水上乐园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

八新县假日酒店投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。

九新县旅游管理中心投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

二其他费用建设单位管理费费用万元。

勘察设计费费用为万元。

工程监理费费用为万元。

培训费人员培训个月，每人每月元，费用为万元。

三预备费用基本预备费项目建设期为年，费率按，基本预备费为万元。

涨价预备费根据年物价上涨情况及年双稳健宏观经济政策，涨价预备费按计取，费用为万元。

预备费用合计为万元。

四建设期利息建设期利息为万元。

五流动资金流动资金为万元。

六资金来源项目自有资金万元，占总投资，融资万元，其中万元用于固定资产投资利率为，万元用于流动资金利率为固定资产投资年，流动资金从年起分年投入。

资金使用计划与资金筹措见辅助表。

第九章财务评价测算说明项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

项目基准收益率取。

税金和税率营业税取营业收入交纳营业税。

所得税依据新县有关优惠政策，本项目建成后前三年免征所得税，以后每年按交纳。

二营业收入预测预计该旅游区建设年后，部分项目即可开始接待游客，当年实现营业收入万元。

工程全部建成后，预计年年均游客将达到万人次，按人均停留天，人均消费元测算，正常年份营业收入万元。

年游客年均将达到万人次，按人均停留天，人均每天消费元计算，正常年份营业收入达万元。

近期游客消费水平预测表元人天项目门票餐饮游乐住宿购物其它合计金额三经营成本预测折旧本项目总投资转化为固定资产原值万元，采用直线折旧法，取折旧年限年，残值率，年折旧额为万元。

摊销建设单位管理费培训费等投资以摊销形式回收，摊销年限取年。

营业成本营业成本包括营业费用企业管理费用员工薪水福利等，按营业收入计算。

四财务盈利能力分析财务现金流量分析财务现金流量表全部投资见附表，所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。

所得税前为，为万元。

所得税前投资回收期为年。

本项目在财务上是可行，可以按期回收投资。

财务效益分析根据损益表和投资估算表计算投资利润率年平均利润总额投资总额投资利税率年平均利税总额投资总额五清偿能力分析资金来源与资金运用见附表，