先期建设钾皂储罐为丁苯装置提供助剂。

新建助剂改扩产工程公用工程给排水供汽供风系统等全部依托现有助剂装置，不需要另外扩建。

新建助剂改扩产工程分析化验全部依托现有装置不再增设新分析化验仪器及设备亦不需建设新分析化验室。

新建助剂改扩产工程操作室依托原有控制室建筑并与原有控制室和并。

不再新建操作室。

新建助剂改扩产工程配电室异地另建，供电系统仍依托原有装置不考虑变压器增容。

新建助剂改扩产工程外管廊及公用工程管线均依托现有助剂装置不再另设外管线。

新建助剂改扩产工程办公及维修完全依托原有设施，不再另设综合办公楼机电仪维修值班室。

装置三废排放将严格执行国家及淄博市政府制定有计划本项目建设期年，流动资金从投产第年开始投入，第年生产负荷为。

项目年投资计划见下表。

分年资金投入计划表单位万元序号费用名称建设期生产期备注第年第二年第三年建设投资建设期利息流动资金投入总资金五项目融资本建设项目上报投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元全部为企业自有资金。

第三节投资估算问题及说明职业安全投资占总投资，环境保护投资约占总投资。

第二章技术经济评价第节编制依据山东石油化工工程有限公司有关该项目设计资料。

二国家计委建设项目经济评价方法与参数第三版。

三中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版。

四中国石化集团公司石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据年。

五投资项目可行性研究指南年版。

六国家现行法规财税制度。

第二节生产成本费用估算原辅材料及产品价格体系本项目产品及原辅材料燃动力价格采用市场预测价，主要价格见下表。

序号名称单位价格含税产品岐化松香酸钾皂元吨二原料松香元吨氢氧化钾元吨三辅助材料氯化钯催化剂元公斤四辅助材料燃动力水蒸气元吨脱盐水元吨循环冷却水元吨仪表空气元装置空气元电元氮气元天然气元污水元吨二产品年产量本装置年产岐化松香酸钾皂吨。

原辅材料燃动力消耗序号名称单位年耗量原料松香吨氢氧化钾吨二辅助材料氯化钯催化剂公斤三燃动力水蒸气吨脱盐水吨循环冷却水吨仪表空气装置空气电氮气天然气污水吨二生产成本估算工资及福利费本建设项目总定员人，工资及福利费按元人年计取。

二制造费用制造费用包括折旧费修理费和其他制造费用。

折旧费按直线折旧法计算。

综合折旧年限按年计，残值率为修理费按固定资产原值计取。

其他制造费用按万元人年计列。

固定资产折旧费估算见辅助报表单位成品生产成本见辅助报表。

三管理费用管理费包括无形资产其它资产摊销费及其他管理费用。

无形资产和递延资产摊销年限分别为年和年，均不留残值。

其他管理费用按万元人年计列。

资产摊销费计算见辅助报表。

四营业费用营业费用按销售收入计取。

成本费用估算表详见辅助报表。

三营业收入及税金估算营业收入根据本项目产品方案和上述产品价格估算本项目产品销售收入。

营业收入见辅助报表。

二建设期与生产负荷本项目建设期年，生产期年，生产期第年，第二及以后各年均为。

三税收增值税除新鲜水蒸气增值税税率为外，其余均为。

城市维护建设税和教育费附加分别为营业税增值税之和和。

销售税金及附加和增值税估算见辅助报表。

第三节财务分析盈利能力分析根据中华人民共和国企业所得税法规定，所得税按应纳税额计取。

法定盈余公积金分别按税后净利润提取。

本项目税后财务内部收益率，大于行业基准值。

按照拟定融资方案，项目投产后年均营业收入万元，年均净利润万元。

利润及利润分配见基本报表项目投资现金流量见项目资本金现金流量见基本报表。

二财务生存能力分析从财务计划现金流量表基本报表可以看出，计算期内投产第年始，各年经营活动现金流入均大于现金流出从经营活动投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内生产第年始，各年净现金流入均大于现金流出，说明本项目具备财力生存能力。

第四节不确定性分析盈亏平衡分析年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税计算期第五年，计算结果表明，当项目投产后生产能力达到设计能力时，项目可以保本。

二敏感性分析本项目在计算期内可能发生变化主要因素有产品价格可变成本生产负荷和固定资产投资。

按幅度变化进行单因素敏感性分析计算表明产品销售价格可变成本对财务内部收益率影响较大。

第五节财务评价结论本项目上报投资万元，其中建设投资