项目总投资万元，其中固定资产投资万元，平台研发费用万元，平台推广费用万元。

项目建设资金来源为企业自筹万元其中万为企业自有资金，万为引进外部战略投资者资金，申请专项资金资助万元。

项目建设进度计划项目建设期年，第年为平台建设期，第年为测试优化及推广期。

已完成开发工作项目已经完成信息与产品发布平台建设，包括旅行社酒店自驾车公司高尔夫景点购物点等，目前加盟企业已经超过家已完成谷歌地球应用接口三维全景天气预报等网站基本功能开发与中国银联合作开发网上电子支付，目前开通支付企业只有酒店类已经完成呼叫中心建设，并已投入使用平台开发已大力宣传，而出现交易额激剧增长局面，这将可能使销售收入和利润均比预测数扩大几倍，甚至上十倍。

项目采取保守数据进行估算。

成本费用估算企业管理成本年按位员工，每人每年工资福利支出按平均万元估算，年工资支出万元，管理费用按工资福利支出估算，年管理费用万元，合计万元。

随着业务量增大，员工逐步增多，各项费用按年增加估算。

企业管理成本在年业务趋于稳定后不再增长。

项目开发成本摊销及折旧费按项目总投资估算，年费用万元系统维护改进升级年按万元估算，年增长。

升级改造费用在年业务趋于稳定后不再增长。

营销成本按销售收入估算，年成本为万元。

十年计算期内年成本费用如下项目企业管理成本摊销及折旧费系统维护升级改进营销成本成本合计综合税金估算项目收入按税法规定应征收营业税，营业税税费为销售收入，附加费，总税率为。

经济效益分析经营利润经计算，年平均利润为万元，各年度经营利润如下项目收入成本合计营业税及附加经营利润所得税所得税率为。

税后利润项目所得税税后利润投资利润率年平均利润项目投资。

现金流量分析本项目计算期年，其中建设期年，经营期年，各年财务现金流量如下表年度净现金流量累计净现金流量测算得知项目主要财务评价指标值如下投资回收期年静态财务内部收益率累计净现金流万元。

二社会效益分析本项目建成后，年服务企业数量将达家包含许多未收取年费企业，如餐饮景点购物等，只提供信息方便旅客，并不进行平台上交易以上。

公共商务平台，具有很高市场前瞻性和商业价值，它有别于省内其他网站，采用了三维全景图片制作技术，动态地展示设施及美丽热带自然景色同时，为企业构建了个综合信息发布平台，由企业自行发布信息，实现信息及时性可信性可比性，实现了个窗口对外，利于构建行业专业品牌更重要是，为企业提供了个电子商务平台，通过此平台企业可直接与客户进行商务活动，根据客户需求及时安排订单报价，让合作商家获得市场主动权及更多利益，为客户群体提供更加优惠更优质更完善个性化服务。

从社会经济效益分析看，公共商务平台项目投资额大，回收期短，发展潜力大。

作为个公共服务平台，它最大优点在于集中了本地资源，采用直销模式，产品价格公平公正公开企业可摆脱传统分销渠道压价，大幅度增加收入。

举个例子说明如分销渠道有很大客户量，要求酒店提供款套房元间，对外售给客户元间，而酒店采用直销方式售给客户元间，不仅客户高兴，而且增加收入还有旅行社，通过平台发展团业务，可以减少外地旅行社中间费用，提高收入及接团服务标准住宿条件用餐标准等，先付款，后方式，避免三角债零或负团费现象，大大降低企业经营风险，平台亦联合旅行社创新个性化产品，即由用户自选住宿酒店景点等，自动形成线路，改变以前旅行社自定做法，满足不同客户群体需求。

按年总收入亿算年为亿，假设通过直销方式占收入额，将为企业增加收入亿元左右，经济效益明显提高另方面，旦网络直销方式成为主销售方式，企业有更大自主权，在旺季时，将制约有人有意包销产品，哄高价格做法，利于稳定产品市场价格，维护形象。

本平台建成，是业重大变革，将促进业网络信息化走上新台阶。

项目社会效益主要体现在如下几个方面采用直销模式，产品价格公平公正公开摆脱传统分销渠道压价，大幅度增加收入减少外地旅行社中间费用，提高收入及接团服务标准避免三角债零或负团费现象制约有人有意包销产品，哄高价格做法促进业网络信息化走上新台阶。

三项目风险与应对措施技术风险项目投