，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。

节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展必然选择，是我国经济和社会发展项长远战略方针，也是我国当前项极为紧迫任务。

为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，我国政府先后出台了节能中长期专项规划国务院关于加强节能工作决定等系列文件，在宏观层面上，要求对产业结构及布局进行调整，将节能减排发展理念贯穿于生产各个环节。

在微观层面上，要求企业提高能源利用效率，节约能源，减少排放。

营口经济技术开发区目前大部分建筑都是由分散中小锅炉房供热，供暖锅炉房供暖规模小，单台平均容其它费用本工程为世界银行贷款项目，需发生费用为承诺费先征费。

承诺费费率按贷款额，先征费费率按贷款额。

贷款额计算土建工程贷款为类费用，设备费用贷款。

世界银行贷款利率按计算，国内银行贷款利率按计算。

上述费用计入总投资中。

项目总投资本项目总投资人民币万元，详见总投资估算表。

单位万元表序号建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计工程费用热源厂部分热水管网部分级热水网二级热水网热水网特殊处理费换热站中继泵站楼栋热计量表示范区工程建设其它费建设单位管理费勘查测量费设计费建设单位临设费工程建设监理费工程保险费工程及设备招标费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费征地动迁费环境费用预备费基本预备费涨价预备费建设期利息先征费承诺费流动资金总投资工程总投资栏表资金筹措本项目总投资人民币万元，拟申请世行贷款为万元人民币，国内银行贷款万元，其余部分为自筹资金解决。

财务评价编制依据及资金使用计划编制依据建设项目经济评价法与参数年第三版建设单位提供有关文件及资料有关工程情况和基本数据均以本报告有关章节为准工程实施及资金使用计划实施进度及项目计算期供暖工程建设期为二年，计划规模为万平方米。

项目经济评价采用折现计算法，项目计算期定为年，其中建设期年，运行期年。

固定资产投资及分年度使用计划工程总投资为万元，其中申请世界银行贷款万元，国内银行贷款万，其余为企业自筹资金，固定资产流动资金投资额及分年度使用计划见表。

流动资金数额及分年度使用计划流动资金为万元，其中自有流动资金万元，流动资金贷款万元，计算期末收回全部资金。

流动资金分年度使用计划见表。

资金来源申请世界银行贷款万元。

国内商业银行贷款万元。

其余为企业自筹资金解决。

财务评价总成本估算成本计算按年达到供暖面积万平方米。

购热成本包括运输费热价按元算，年购热成本万元，年为万元，年为万元，年为万元，年以后每年为万元。

水费及水处理费水费按元吨计算，水处理费按元吨计算，供热系统循环补充水量和公共用水量，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年达到设计规模年用水成本万元。

电费电费按元计算，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年达到设计规模年用电费用万元。

职工人数工资及福利费工资及福利费为元人•年，职工人数为人。

排污费按万元年计算。

折旧费折旧率按计算。

大修及日常维修费大修费按，日常维修费按计算。

其它制造费用不属于以上各项制造费用包括租赁费低值易耗品取暖费办公费差旅费设计制图费试验检验费劳动保护费季节性及修理期间停工损失以及其它制造费用。

其它制造费项制造成本费用之和其它制造费用费率。

其它制造费用费率为。

财务费用每年支付长期贷款利息。

经营成本购热成本水费电费排污费职工工资及福利费大修及日常维修费其它制造费用固定成本职工工资及福利费折旧费大修及日常维修费财务费用可变成本购热成本水费电费排污费其它制造费用总成本费用表见表表。

总成本估算经测算本工程民用单价为元平米，公建单价为元平米。

年销售收入计算年销售收入为万元，年销售收入为万元，年销售收入为万元，年销售收入为万元，年后达到设计规模后每年销售收入为万元，交纳税金根据先行财税制度，项目应缴纳销售税金及附加有增值税城市维修建设税和教育费附加。

增值税率为销售收入，城市维护建设税为增值税，教育费附加为增值税。

所得税为利润总额。

年销售收入和年销售税金及附加见表。

年利润总额及清偿能力分析年利润总额销售收入销售税金及附加总成本费用年利润总额见损益表。

本项目世行长期借款额为万元，国内银行借款额为万元