制计划勘察设计及施工签定监理设计勘察合同设计输入方案设计现场施工准备初步设计基础施工施工图设计签定施工总承包合同地下室施工主体及安装工程内外装修施工工程竣工验收工程项目备案移交物管公司完成项目开发项目营销策划签定项目前期策划合同签定销售代理合同售楼处样板房及环境方案编制公开发售入伙交付使用立项报批报建项目计划立项报批办理用地地块宗地图申报规划设计要点，办理建设用地规划许可证测算地价报企业法人，缴纳地价签订土地使用权出让合同书方案设计报批初步设计报批申领基础提前开工许可证施工图审批办理建设工程规划许可证办理开工许可证施工形象进度及投资报计划局核准办理投资投资许可证办理预售许可证办理三算单办理竣工验收许可证办理房地产产权初始登记办理转移登记及房地产证完成立项报批报建工作会所施工签订分包工程及材料设备订购合同售楼处样板房及环境工程施工完成前期策划销售宣传资料准备销售文件准备审定价格策略销售人员组织及培训推广方案完成及审定银行按揭准备完成销售六项目收益评估销售收入表项目销售收入估算表项目销售收入估算表建筑类型建筑面积预计均价预计销售额万公寓式办公商业合计预计项目实现销售金额亿元二投资估算有关工程计划说明本项目规模为总建筑面积平方米，按照政府部门规划条件中原公司初步规划设计建议和开发公司实际情况，本项目各阶段进度安排如下前期准备阶段年月年月施工和销售阶段年月年月竣工验收和总结阶段年月由于开发公司具备多次成功开发经验，因此预计建设工期为个月，从年月开始施工，根据工期项目从年月开始销售。

项目总投资估算本项目开发建设总投资额合计为万元，其中各项成本费用估算额及单价详见下表。

表项目总投资估算表项目总投资估算表序号项目总计元单价元土地面积可售容积率高层塔楼建面商业建面建面合计土地费用前期工程费用建安费用高层商业合计室外工程费管理费用财务费用销售费用开发期税费其他费用不可预见费开发建设总投资合计项目总投资估算具体说明如下土地费用即为取得房地产项目用地而发生费用，包括住宅和商业用地补地价款，以及拆迁补偿安置费用。

本方案中土地费用依据发展商提供数据为依据。

项目土地费用合计万元。

前期工程费包括项目前期投入可行性研究费用以及勘察设计费用等。

项目前期工程费合计万元。

建筑安装工程费参考乐山市相关工程标准，以及根据类似工程建设经验估算确定。

项目建筑安装工程费合计万元。

室外工程费室外工程配套主要是小区内绿化等，本项目室外工程配套费合计万元。

管理费用即房地产开发企业管理部门，为组织和管理本项目开发经营活动而发生各项费用。

参照乐山市房地产开发项目平均水平，并结合本项目特点，按前述项之和取值。

项目管理费用合计万元。

财务费用即房地产开发企业为筹集资金而发生各项费用。

此项费用按照贷款万元贷款年计算，按银行年期贷款利率计算，财务费用为万元。

销售费用即用于本项目销售广告宣传费市场推广费和销售代理费等。

参照灵宝市房地产项目销售平均水平和经验值，结合本项目特点，按销售收入取值。

项目销售费用合计万元。

开发期税费即本项目所负担与房地产投资有关各种税金和地方政府或有关部门征收费用，在这里是指公用设施专用基金。

项目开发期税费合计万元。

其他费用主要包括监理及质安监费用租售丈查费和竣工面积丈查费等。

项目其他费用合计万元。

不可预见费参照灵宝市房地产开发项目平均水平，按前述各项费用之和取值。

项目不可预见费合计万元。

以上项目开发建设投资在房地产项目产品建成时，应按照国家有关财务和会计制度形成开发产品成本。

三资金筹措资金来源本项目建设共需资金万元，根据分析各种融资渠道可能性和合法性，并考虑筹资成本与筹资风险，确定本项目资金来源主要包括自有资金资本金银行贷款和销售回款等。

项目筹资方案项目资金筹措方案数据汇总见下表。

自有资金本项目自有资金资本金为万元，占项目投资总额，已投入项目土地费用并已取得项目用地。

参照中国人民银行号文要求，已基本具备了由信贷资金解决其余投资所需条件。

银行贷款本项目银行贷款总额为万元，占项目投资总额。

销售回款本项目预计销售回款共计可达万元。

表项目资金筹措表序号筹措资金来源筹措资金数额万元筹措资金比例自有资金银行贷款销售回款项目总投资借款偿还计划本项目预计共需银行贷款总额万元，贷款期限为年个月，贷款年利息率为。

假设项目竣工时次性偿还借款