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非钢产业到年，营业收入达到亿元。

第二章马鞍山市供排水现状和规划第节马鞍山市供排水企业状况马鞍山市区综合供水能力万吨，供水主管道多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到和。

取水水源主要来自长江，有少量地下水。

马鞍山市自备水源厂主要有八家，其中最大为马钢，供水能力为万。

其他独立供水企业有马鞍山市自来水公司，马鞍山港务局水厂，以及马鞍山向硫矿水厂。

其它大用水大单位还有两个电厂，电厂供水能力为。

最小五家总供水能力为万。

各供水企业供水量以及供水范围如下表马鞍山市现有供水企业及供水能力工业民用制水能力售水量供水范围马鞍山市自来水公司工业和民用万吨万吨城区主要企事业单位居民上述三厂加权平均计算历年制水成本明细表将最近三年来三个水厂制水成本绘成曲线，如下图所示。

年元吨三水厂水厂二水厂加权平均图三个水厂历年直接制水成本和加权平均制水成本从图中可见，在三个制水厂中，水厂制水成本最低，三水厂次之，二水厂制水成本最高。

因此今后在三个水厂联合运行时，应充分发挥水厂和二水厂马鞍山供水项目制水能力，这样可降低总制水成本。

自年以来，各个水厂制水成本基本保持在相对稳定状态。

这具有定参考意义，是和自来水公司执行新水价时间间隔致。

马鞍山市水价在年月日调整次，最近将于年月执行新水价，水价调整间隔四年。

按照国企般作法，水价调整当年，反映在制水成本上将有较大成本上升。

年制水成本比年有较大增长，主要体现在折旧费用提取加大，尤其是二水厂折旧费用从年万元骤增到年万元，主要原因是二水厂实施了技改，新建工程计入了固定资产。

年制水电耗总计为万元比年电耗万元明显增加，增幅达，主要是由于电费涨价缘故。

单位制水成本元吨比年增加元吨。

在所有制水成本要素中，工资福利增速历年都保持稳步增长速度，平均年增长率为左右。

因此认为自来水厂近三年直接生产成本是真实，三个水厂加权制水成本不超过元吨。

二间接制水成本间接制水成本包括车队化验室管网营运维修和管网折旧管理费用和财务费用等科目，具体如下表所示。

从表中可见，管理费用和管网营运维修和折旧占主要部分。

下面将对管理费用和管网情况进行分析说明。

管理费用附件中列出了近三年来管理费用和管理费用构成。

从中可以看到近三年管理费用持续上升，年平均上升左右。

从管理费用分构成来看，上升原因主要在于，管理人员工资福利增幅太快，年增幅高达以上，远远高于制水车间普通员工左右工资增幅。

可以理解为管理人员过多或工资涨幅过大。

马鞍山供水项目年增加了万元住房公积金和坏账提取增加也是管理费用增加原因之。

除工资和住房公积金增加额较大外，其他费用均变化不大，保持在正常水平。

管网营运建设和维修管网每年维护费用约多万元，管网建设资金来源于水价中元吨专项资金，按销售水量计算，实际每年水费收入中大概有万元左右资金可用于管网营运建设和维修。

随着城市快速扩展，将来管网建设资金将有较大缺口，目前水费收入还不足以解决管网建设资金问题，这是将来双方合作中需要解决关键问题之。

表自来水公司制水间接成本年序号项目支出万元备注车队马鞍山市年供水量为万吨售水量为万吨。

产销率为。

化验室管网营运维修和管网折旧管理费用财务费用合计间接制水成本元吨以供水量计。

间接制水成本元吨以售水量计。

三总成本根据制水直接成本和间接成本可以计算出其实际制水总成本，如下表所示。

马鞍山供水项目表自来水公司实际制水成本年编号项目单位支出备注直接成本万元详细数据来源见附件动力万元源水费万元药剂费万元工资万元福利万元折旧万元制造费用万元间接成本万元详细数据见表所示。

成本小计售水量万吨单位制水成本元吨水资源费元吨专项资金元吨用于管网建设。

单位总成本元吨以售水量计年自来水公司制水单位总成本为元吨。

而这次自来水公司报批政府请求调价综合水价为元吨含税价为元吨。

因此调价后自来水公司，主营业务不会有任何利润，每年亏损约万元。

马鞍山供水项目附件马鞍山供水项目附件水厂直接制水成本和历年制水量项目动力电源水费药剂费工资福利折旧制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件二水厂直接制水成本和历年制水量项目动力源水费药剂费工资福利折旧马鞍山供水项目制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件三水厂直接制水成本和历年制水量项目动力源水费药剂费工资福利折旧制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件三个水厂加权平均直接制水成本马鞍山供水项目项目动力万元源水费万元