金需要量。

正常生产年约需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

详见附表流动资金估算表。

利用原有固定资产利用原有固定资产万元，其中厂房万元，设备万元。

项目总投资项目总投资万元。

其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

项目总资金万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。

资金来源资金筹措资本金筹措项目资本金万元，占新增总投资。

详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。

债务资金筹措项目债务资金万元，均为铺底流动资金。

债务资金占总资金。

详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。

技术工艺工艺现状广东长乐烧出产长乐烧酒于年评为国家优质酒。

该企业是广东省唯获得全国压缩空气动力环保消防等公用配套工程。

总投资及资金来源项目总投资建设投资工程费用设备购臵安装费合计万元。

其中生产设备购臵费含安装万元，公用工程设备购臵费含安装万元。

建筑工程费合计万元。

其中生产车间建筑面积平方米，建筑工程费万元，成品仓库建筑面积平方米，建筑工程费万元，绿化万元，配电房建筑面积平方米，建筑工程费万元。

工程建设其他费用工程建设其他费用按国家有关规定估算，并考虑了项目具体情况。

其中固定资产其他费用万元，其他费用培训费万元。

工程建设其他费用合计万元。

预备费基本预备费约按工程费用及工程建设其他费用之和测算。

基本预备费万元。

本项目暂不考虑涨价预备费。

建设投资建设投资总计万元。

详见附表建设投资估算表。

建设期利息本项目建设投资全部自筹，无建设期利息。

流动资金估算采用详细估算法计算流动资金，市场风险将来自三个方面产品市场供需实际情况与预测值发生偏离项目产品市场竞争力或竞争对手情况发生重大变化项目产品主要原材料实际价格或产品实际售价与预测价格发生较大偏离。

风险程度风险等级分类般风险，风险发生可能性不大，即使发生，造成损失较小，般不影响项目可行性。

较大风险，风险发生可能性较大，或者发生后造成损失较大，但造成损失程度是项目可以承受。

严重风险，有两种情况，是风险发生可能性大，风险造成损失大，使项目由可行变为不可行二是风险发生后造成损失严重，但是风险发生概率很小，采取有效防范措施，项目仍然可以正常实施。

灾难性风险，风险发生可能性很大，旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。

风险程度分析技术风险分析本项目在酿酒工艺技术和设备上主要采用国内成熟先进设备和企业掌握工艺技术，洗瓶消毒灌装等工序由原来手工操作改为半自动化生产线作业，其它工序也均采用先进工艺和设备进行生产。

因此说，本项目酿酒工艺与技术是成熟和可行，风险性不大。

市场风险分析本项目针对长乐烧酒产品市场存在风险分析如下省内同行业企业近年来也有较大发展，并且具有相同地域优势，所以应严加防范，如不留意将会发生市场份额转移。

从目前情况来看，年市场份额，基本不会有大变化。

以后市场份额存在定风险，主要可能发生情况是现有产品寿命不长，新型产品技术开发和市场开发较慢，由其它省外品牌抢占了市场份额。

经济风险分析本项目产品物料供应渠道畅通价格优惠，具有较强成本优势，项目投资力度适中，资金使用较为合理，财务分析各项经济指标较为合理项目具有较强抗风险能力和债务偿还能力，因此本项目在经济上只存在般风险。

政策风险分析采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度，就项目可能涉及风险因素及其风险程度进行判断，对分析结果整理并结合本报告各部分研究成果进行汇总，风险因素和风险程度分析见表表风险因素及其风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明市场产品价格般产品价格仍有下降空间竞争力般产品质量和营销网络有较强竞争力原材料价格较大原材料波动直接影响成本供应般供应有保障技术先进性般以雄厚模具开发实力支持新产品开发适用性般能针对客户需求进行个性化设计可靠性般拥有自主知识产权及其它先进装备，能确保产品质量优良。

资金般企业自筹资金能力强政策变化般项目符合国家产业政策防范和降低风险对策加快本项目建设速度，并结合现有实际情况，整体规划分步实施滚动发展，逐步增强企业技术实力扩大生产规模提高企业综合市场竞争力。

加快新产品开发速度，早日送样试验所需先进生产设备批。

建设与项目相关给排水电气通风空调压缩空气动力环保消防等公用配套工程。

总投资及资金来源项目总投资建设投资工程费用设备购臵安装费合计万元。

其中生产设备购臵费含安装万元，公用工程设备购臵费含安装万元。

建筑工程费合计万元。

其中