泉水流入冷水池，集中泵入建节河。

钻深井，取地下高温水，以调节各地下温。

第四章投资概算及资金筹措投资概算项目总投资万元，其中区中心建造费用万元，配套设施万元，征地费用万元。

固定资产投资估算如下序号项目规格数量面积金额万元万元备注别墅区栋每栋单人间间双人客房间含空调彩电电话理疗区间游泳嬉水区垂钓区观鳗区山门保卫室山门区山门保卫室服务中心标志性办公室商业小区商业小区道路停车场供水配电设施合计二资金筹措项目拟招商引资筹措资金。

三项目规划严格规划，分阶段建设。

先求其开张，后求其完善。

滚动发展，以项目培育项目。

按设计方案不亏，项目抗风险能力较强。

三综合评价本项目温泉资源丰富，取水容易，成本低廉，极适合旅游度假需要。

尤其符合江西民情，上饶市情，项目投资小，见效快，可预期效益极高。

保本点低，风险性很小，投资前景广阔。

总规预测方法科学严谨，结论是毋庸置疑。

但是，就万村温泉这个子项目而言，项目总规预测年末，达到游客人次万人次年，年末达万人次年，则过于保守。

这和专家们来自外地，对江西省情上饶地区民情缺乏了解有关也和他们对万村温泉旅游度假区未做详细规划有关。

为此，本报告编制者走访调查了上饶南昌两个地区情况上饶地区情况年上饶地区共接待游客万人次，收入亿元人民币，居全省第五位。

主要得力于三清山龙虎山圭峰旅游区品牌效力。

这数据也许不足以说明本项目吸引力，从而不能以此为据计算本项目上饶地区客源预期值。

但是，从上饶地区铅山县旅游局统计数字看，年铅山县本县游客客源达万人次。

弋阳横峰鹰潭上饶四县市向铅山县旅游资源相仿，只不过德兴市旅游业尚未发展而已。

因此，万村温泉若搞起来，在上饶地区吸引万人次年客源，达到铅山县年水平，当不属妄谈。

三南昌地区情况据南昌市旅游局年抽样调查表明，南昌市区人口万，年出游人次万，其中万人次是在江西省内作短途节省型旅游。

这万人次中，有流向三清山，即万人次。

抽样调查时间段为年，说明每年南昌市约有万人游向三清山方向。

本项目只要争取到其中人流向万村温泉，就可吸引万人次年客源。

国内发展旅游业经验表明个国家小至个省个县市当期国民人均收入步入美元年，旅游业就进入了高速发展阶段，年客源增长率为以上。

这结论已被国内泰山黄山庐山多年统计结果所证实。

上饶市国民人均可支配收入年已达元人民币年，鹰潭市元人民币年属江西第，均已接近美元年水平。

抓住这个时机，将万村温泉旅游产品推销主要力量在年前放在上饶南昌两个地区，争取达到铅山县水平，是完成可以办到，这就争取到了万人次变压器台及供电线路配电设施等。

水塔及供排水系统在区内小包高处建水塔座，用地埋铁管向塔内供温泉水。

再由水塔依次流入各池。

用过温泉水流入冷水池，集中泵入建节河。

适时钻深井，取地下高温水，以调节各地下温。

第四章投资概算及资金筹措投资概算项目总投资万元，其中区中心建造费用万元，配套设施万元，征地费用万元。

固定资产投资估算如下序号项目规格数量面积金额万元万元备注别墅区栋每栋单人间间双人客房间含空调彩电电话理疗区间游泳嬉水区垂钓区观鳗区山门保卫室山门区山门保卫室服务中心标志性办公室商业小区商业小区道路停车场供水配电设施合计二资金筹措项目拟招商引资筹措资金。

三项目规划严格规划，分阶段建设。

先求其开张，后求其完善。

滚动发展，以项目培育项目。

按设计方案将本项目分解为若干子项目，以降低招商引资工作难度。

第五章财务评价基础数据年游客人次人次年，按人均消费元计销售经营收入万元年。

工资及福利费定员人，人均月工资福利费元，全年工资福利费为万元。

水电费每天使用电力平均数，按天计，全年电费万元，水费暂不计价。

折旧及大修理费按折旧，全年折旧费万元，维修费每年万元。

贷款利息年利率按计，投资万元年利息为万元。

税收营业税综合税率按，城市建设维护税按营业税，教育附加费按营业税计，全年税收合计为万元。

年利润见损益表损益表项目金额万元年销售收入年经营成本年税金及附加税前利润所得税税后利润二财务评价企业年平均税前利润为万元，年所得税万元，税后利润为万元。

资金利润率年利润项目总投资资金利税率年利税项目总投资投资回收期固定资产投资经营利润年折旧年盈亏平衡点盈亏平衡点固定成本年销售收入税金可变成本这说