械设备投资万元。

第五章资金筹措与使用计划资金筹措资金来源自有资金经营净利润折旧摊销和外部借款。

为有效解决我司年投资资金，保证我司年乃至今后年经营发展目标顺利实现，年预算投资资金采取自有资金银行融资相结合融资方案。

根据我司第十五次董事会议，审议同意我司向金融机构增加融资贷款决议。

目前我司已向佛山中行申请增加流动资金贷款万元。

投资使用计划整个码头改造计划分期进行，首先是码头基建改造，同时按计划逐步完善码头配套设施建设，详细投资进度安排见附件佛山仓码年投资效益分析之投资进度表。

第六章财务与敏感性分析产能增加带来销售收入估算和总成本此次增加资源投入增加了码头集装箱装卸收入和堆存收入等，主要做进出口吉箱堆场使用。

按年万货运量指标计算，经对内外贸货量细分拆解，我司月均处理进出口吉箱量需达长度为米，该处为码头前拖架柜拖车及平板拖架拟于年第二季度购置订购台轨道式集装箱龙门吊年月万元安装于轨道梁西延堆场合计万元沿中心堆场，建成后扩大了前沿堆场面积，提高前沿作业能力。

项目预算费用万元，建成后增加产能。

，轨道梁对接米及附属工程，这两组轨道梁分别于年和年完成，两组轨道梁分别为米和米，均未达到最佳使用效率。

因此，拟将这两组轨道梁对接，长度约米，同时对周边地面平整硬化，项目预算费用万元。

项目完成后增加产能。

机械设备采购项目集装箱正面吊台现有流动集装箱重箱起卸设备只有台，其中台属于老式吸车，使用已超过年，机械使用性能差，属拟报废机械设备。

另外台卡尔玛正面吊仅能满足主堆场内进出口集装箱装卸车作业，大水塘万平方米堆场及小水塘堆场投入使用后，因外堆场距主堆场较远，在不增加正面吊前提下，现有机械设备兼顾不了外堆场装卸作业，更谈不上内贸业务开展。

轨道式集装箱龙门吊二台订购安装二台轨道式集装箱龙门吊，分别安装于大水塘堆场和轨道梁龙门吊轨道梁西延上使用，解决后方堆场堆存能力不足产能瓶颈。

渡柜拖车及平板拖架各二台现有渡柜车辆设备仅能满足外贸作业所需，为配合内贸业务开展，需新订购二台渡柜拖车及平板拖架。

总投资估算我司年新增投资主要是堆场改造龙门吊轨道梁建设及码头配套机械设备投入，增加部分设备，总投资预算为万元，其中基础设施投资万，机械设备投资万元。

第五章资金筹措与使用计划资金筹措资金来源自有资金经营净利润折旧摊销和外部借款。

为有效解决我司年投资资金，保证我司年乃至今后年经营发展目标顺利实现，年预算投资资金采取自有资金银行融资相结合融资方案。

根据我司第十五次董事会议，审议同意我司向金融机构增加融资贷款决议。

目前我司已向佛山中行申请增加流动资金贷款万元。

投资使用计划整个码头改造计划分期进行，首先是码头基建改造，同时按计划逐步完善码头配套设施建设，详细投资进度安排见附件佛山仓码年投资效益分析之投资进度表。

第六章财务与敏感性分析产能增加带来销售收入估算和总成本此次增加资源投入增加了码头集装箱装卸收入和堆存收入等。

详见附件佛山仓码年可行研究投资效益分析之收入分析成本费用构成说明总成本主要包括主营业务税金及附加直接成本操作费用营业费用管理费用财务费用等几个方面构成。

主营业务税金及附加，根据收入性质不同分别计税，属于港口码头操作性质按计税，其他码头代办劳务按计税，外判拖车业务收入属于可以抵扣项目，不计营业税。

详见附件佛山仓码年可行研究投资效益分析之成本费用预测明细表财务评价按照十五年数据预测，投资回报率如下项目新增资产回报预测全部投资回报预测所得税后投资回收期年净现值万元内部收益率所得税前投资回收期年净现值万元内部收益率相关财务评价报表详见附件佛山仓码。

政策风险公司进口业务对废品等敏感商品依赖度比较高，受国家监管政策影响比较大，进口货量不稳定。

对公司进口业务带来很多不确定因素。

出口业务同样也因政府政策，环保要求调整和进出口贸易发展环境变化等原因，瓷砖家具等产品出口在未来几年可能将受到不同程度影响。

主要客户发展趋势进口方面客户主要有顺达腾航嘉裕和新客户粤有诚弘亿等客户，这些客户中顺达以做两废为主腾航除做两废之外，还开拓二手设备进口业务而嘉裕业务种类较多，除两废外，兼做木材红酒类等货物进口业务粤有诚弘亿为较有实力新客户。

由于这些客户进口柜量趋势都与政府政策有关，柜量数额有时受政策影响，会出现不稳定情况。

而盈卓经营进口牛皮因本地市场需求较大，进口量逐年上升。

出口方面客户主要有些大型出口货代