会计制度规定进行记账核账报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋。

妥善保管会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。

出纳岗位责任认真执行现金管理制度。

严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票需经总经理签字后方可生效。

积极配合银行做好对账报账工作。

配合会计做好各种账作培训，培训合格后持证上岗。

而且，员工培训和学习是长期持续，将伴随员工工作过程始终。

公司总经理简介梅鹏男，年出生，现年出效率，降低交易成本，接近终端客户，规避市场风险，通过每条渠道，企业可以扩展销售和覆盖率，并获得机会使产品适合客户需要。

根据本项目启动前期实力情况，同时分析市场，我们认为多渠道销售策略将有利于我们在进入个目标市场时可以最大限度地扩大市场覆盖率。

因此我们面向目标市场，合理划分区域，设定了个混合型营销渠道模式以适合企业发展需要。

以完善先进销售网络和畅通扁平化销售渠道，并辅以过硬技术优质服务和适当媒体宣传立足全国市场，打入国际市场。

第八章财务计划财务管理为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中作用，特制定本规则。

总则财务职能认真贯彻执行国家有关财务管理制度。

建立健全财务管理各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映分析财务计划执行情况，检查监督财务纪律。

积极为经营管理服务，促进企业取得较好经济效益。

厉行节约，合理使用资金。

合理分配企业收入，及时完成需要上缴税收及管理费用。

对有关机构和财政税务银行部门了解，检查财务工作。

主动提供有关资料，如实反映情况。

财务部成员财务部由会计和出纳组成。

二岗位责任会计岗位责任按照国家会计制度规定进行记账核账报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋。

妥善保管会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。

出纳岗位责任认真执行现金管理制度。

严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票需经总经理签字后方可生效。

积极配合银行做好对账报账工作。

配合会计做好各种账务处理。

二融资说明资金需求本项目总投资万元，其中服装加工厂投入资金万元，编织袋厂投入资金万元。

融资方式公司自筹万元，拟以合作方式向投资商融资万元，以项目作抵押。

三财务分析与估算总投资估算本项目总投资万元，其中服装加工厂投入资金万元，编织袋厂投入资金万元。

详见下表项目总投资估算表序号项目金额万元备注服装加工厂厂房，钢棚元机器套，元套配套设施住房，元办公楼二编织袋厂固定资产厂房，钢棚元住房，元机器估价配套设施流动资金合计销售收入估算服装加工公司主要是外贸接单，没有固定产品类型，只赚取加工费用。

工厂定员人，年生产日期天，按每人日产生效益元计算。

人元天天万元编织袋厂编织袋销售价元编织袋正销售价元，我们按保守价格估算。

编织袋万只元只万元编织袋万只元只万元计万元成本费用估算服装加工厂生产成本包括线工人工资水电费管理费销售税金共元天人和托亚拉市结为友好城市。

年至年，全市累计批准外商投资项目项，吸引了来自美国日本等个国家和地区投资，实际利用外资亿美元，引进市外资金亿元。

出口市场已扩展到日本美国等多个国家和地区。

已有多家三资企业在注册经营，外商投资额成倍增长，平均每天在注册工商企业超过家。

正进步扩大开放，加快开放型经济发展，建立个高效规范诚信安全文明投资环境。

新届市委市政府在原有优惠政策基础上，最近又制定了关于进步加快经济发展若干政策措施以及优化投资环境等系列相关政策。

优惠政策灵活性比沿海地区更大，投资合作方式更多样，实行了个窗口对外条龙服务个星期办好手续制度，营造亲商富商