置以及为保证各生产装置正常连续稳定安全运行所需的辅助设施和公用工程，实行四班三运转制，其余生产管理机构实行白班工作制。定员表全厂定员表序号部门或岗位定员备注主要生产装置甲醛装置乙炔装置氢气装置装置二管理人员三总计人员来源和培训本项目各生产装置和辅助设施所需生产操作和管理人员均由宜化股份有限公司招聘解决。人员培训可在宜化现有生产装置上以及国内其他工厂同类生产装置上进行。第十二章项目实施计划实施概况本项目建设分三个阶段实施，包括项目前期工作阶段项目基础工程设计阶段项目详细工程设计施工安装试车投产阶段。项目建设周期计划为个月，从基础工程设计开始。各阶段进度计划如下项目基础工程设计阶段个月项目详细工程设计施工安装试车投产阶段个月，包括详细工程设计个月设备和材料采购个月施工和安装个月试车投产个月上述项目详细工程设计施工安装试车投产阶段项工作部分交叉进行。实施进度计划项目具体实施进度计划见项目总进度计划表。表宜化万吨年工程实施进度计划表序号时间内容月合同生效基础工程设计详细工程设计设备和材料采购土建施工设备安装管道和仪表电气安装试车投产第十三章投资估算与资金筹措总投资估算编制说明本项目为宜化化工股份有限公司拟建的年产万吨年建设项目，投资估算范围包括生产装置，三修及公用工程等配套设施部分。编制依据建设投资估算依据国家石化局第号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法和其他有关规定，按固定资产无形资产递延资产，预备费进行编制。国设备购置费参照类似装置设备价格和现行有关价格资料估算。安装工程费用参考同类工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。建筑工程费用依据本地现行定额指标和同类工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。无形资产及递延资产按编制办法有关规定并结合当地及项目具体情况进行估算。预备费按现行有关规定只考虑基本预备费，基本预备费人民币部分费率暂按计取，暂不计取涨价预备费。建设投资估算经估算，本项目建设投资估算值为万元。建设期借款利息本项目拟向银行借款万元，建设期年半，利息按计算，建设期利息为万元。流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，经估算正常年份流动资金值为万元。其中铺底流动资金为万元。项目报批上报总投资项目报批上报总投资估算值为万元。总投资项目总投资估算值为万元。资金筹措根据本报告项目实施进度安排用款计划，按全额流动资金考虑。筹资方案如下本项目需资本金万元，包括铺底流动资金万元，占项目报批投资的以上，符合国家关于项目资本金的要求，所需资金由宜化化工股份有限公司以现金出资解决。其余部分向银行申请贷款。第十四章财务评价成本费用估算成本估算的主要参数工资及福利费用为元人年固定资产折旧采用平均年限法，折旧年限按年计电石的采购价以元吨计算甲醇电价按联醇价格计算，其它均按大工业电价计算甲醇甲醛提氢按新上装置计算折旧，单独核算成本详见附表。年均总成本费用经估算，生产期内项目年均总成本费用为万元。财务评价表产品销售价格产品名称年商品量售价元含税表测算的项目主要经济数据与评价指标汇总序号名称单位数据备注经济数据总投资万元年销售收入万元年平均总成本费用万元税前利润总额万元基础数据产品方案及规模本项目产品规模吨年。投资和资金筹措本项目报批总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元，建设期利息为万元。需要筹措的资金总额为万元，来源如下申请银行长期贷款万元，年利率企业资本金万元经济计算期与建设期项目计算期年，建设期年，建设资金在建设期内次投入生产期年。投产第年及其后各年按。流动资金随生产负荷变化年投入使用。定员及人工工资本项目项目新增定员人，职工年平均工资及附加为元人年。基准折现率。固定资产折旧与无形资产摊销固定资产原值万元，残值率。按直线折旧设备年，厂房年，无形资产按年内摊销，递延资产按年内摊销。产品价格付产品及税率产品吨年售价元含税增值税率城乡维护建设税为增值税的，教育费附加为增值税的。财务分析成本与费用估算主要原材料价格序号名称单位年耗价格元增值税率电石甲醛氢气电蒸汽次水脱盐水修理费按固定资产原值不含建设期利息的计算其它制造费按固定资产原值不含建设期利息的计算其它管理费按生产成本的计算含原料运输的燃料动力费用销售费用按销售额计含产品包装及运输的燃料动力费用。本项目年均总成本费用万元。销售收入及税金销售收入及税金。本项目年均销售收入为万元，年均销售税金万元。投资利税利润及分配本项目年平均利税万元，投资利税率利润总额为万元，投资利润率。所得税按利润总额的计取，税后利润万元。盈余公积金及公益金按税后利润的，利润优先还贷。偿还能力与偿还年限偿还贷款能力包括项目建成投产后每年的未分配利润年基本折旧费的和摊销费的。经测算，本项目借款偿还期为年含建设期。评价小结从财务报表的分析看，项目所得税后内部收益率为，高于基准收益率负债适中，项目还贷能力强从敏感性分析看，本项目抗风险能力强。本项目盈亏平衡点。从盈亏平衡和敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。附表股份公司，丁二醇成本估算表序号原料单位单耗单价小计主要原料电石甲醛氢气催化剂其它二燃料及动力电蒸汽次水脱盐水循环水三制造费用人工成本设计人，平均万元人年财务费用贷款，利率折旧费投资亿元，年折旧维修费取折旧费的计其它取折旧的计管理销售费用取销价的，元吨四制造成本年产万吨，丁二醇项目可行性研究报告目录第章总论概述可行性研究报告的编制依据原则范围项目背景研究结论主要技术经济指标表第二章市场需求预测，丁二醇概况世界主要国家和地区，丁二醇的生产和消费情况中国，丁二醇生产和消费情况，丁二醇进出口数量统计如下产品市场价格第三章产品方案及生产规模装置规模