，年底将栽植核桃树万株。

另外，基地内设有柞蚕养殖场，畜牧养殖场，亩水面淡水鱼养殖场。

年内公司各种苗木收入每年可达多万元，其它养殖业每年可达多万元。

年后核桃干果收入每年可达多万元，且每年呈递增趋势发展。

为做好核桃系列产品加工工作，公司在栖霞市翠屏民营经济园征地亩，规划建设核桃加工厂。

目前已投入万元进行核桃加工车间基础设施建设，平方米办公楼已投入使用。

市政工程配套设施本项目各项市政公用设施供应方案如下供电本项目用电主要为自动浸泡机自动脱皮机除水晾干装置自控油炸机脱油机调料机自动提升输送机连续冷却装置烘烤机真空包装机打浆机，胶体磨，配料系统，贮存设备，乳化设备，均质机，热交换设年平均交纳所得税万元，年平均税后利润万元投资利润率，投资利税率。

详见附表利润预测表。

五财务现金流量分析全部投资为自有资金，投资现金流量计算结果见附表现金流量表。

财务内部收益率。

财务净现值万元。

投资回收期含建设期年年。

六财务平衡分析测算结果表明，该项目逐年在财务上是平衡，计算寿命期末累计盈余资金万元。

七不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，即产量达到设计产量时，即可保本经营。

以销售收入盈亏平衡点为，即销售收入达到万元时，就可保本经营。

二敏感性分析针对投资增加，销售收入下降，经营成本增加诸多因素进行敏感性分析，结果见表敏感性分析结果表。

表敏感性分析结果表项目投资利润率内部收益率基本方案投资增加销售收入下降经营成本增加计算结果表明，该项目具有定抗风险能力，在诸多因素中最敏感因素为销售收入影响价格，因此，项目在经营中，要注意提高销售收入，降低成本，提高企业经营效益。

第十章社会效益分析有利于实现农业产业化，增加农民收入发展核桃加工项目，将进步增强龙头企业辐射带动能力，通过有组织种植有组织加工有组织走向国内外市场，以公司十基地十农户模式，通过优价回收农民优质农产品，增加农民收入。

同时，项目具有良好辐射带动作用。

项目主要辐射核桃花生大豆及芝麻等具有保健功能纯天然绿色农产品深加工技术，来带动周边地区推广核桃花生大豆及芝麻高产栽培技术，从而达到规模经营，优化农产品结构，拉动农村经济发展，增加农民收入，有利于社会主义和谐社会建设。

二有利于提高人民生活水平由于经济发展，人类进步，人们对健康有着更高要求，强身健体，防病怯病，养颜美容，延缓衰老等高层次要求，使具有功能性保健作用纯天然绿色食品成为世纪主流产品。

核桃栽培管理粗放，每年只需遍水遍肥。

核仁被青皮和木质硬壳包裹，无污染，是纯绿色食品。

核桃制品在加工过程中，严格把关，不添加任何限用或禁用食品添加剂，也是绿色产品，因此开发核桃制品适应国内外形势需要。

三有利于促进栖霞市旅游业发展栖霞位处半岛腹地，是烟台不与大海相接内陆县。

境内山峦绵亘，丘岭起伏，仅大小山头就有多座，河川条，素有胶东屋脊之称，形成了山明水秀，多姿多彩山区风光。

苹果樱桃等集科技高产采摘旅游于体精品示范园呈现在游人面前。

核桃生产基地及加工车间又为栖霞旅游增添道靓丽风景线。

核桃树冠雄伟，树干洁白，枝叶繁茂，绿荫盖地，游客走进果园，可领略迷人田园风光，纵情山水之间，可自由采摘，随便品尝，将更有利于促进栖霞市旅游业发展。

第十二章建议在设计时，首先要符合国家有关政策，还要体现企业经营素质，产品行业特点，达到美观实用原则。

建筑方案研究中心大楼主体结构采用框架结构，节能砖墙，塑钢门窗，二层，层高米。

其它建筑物采用门式钢架结构，彩钢板合式屋面和维护墙，中层夹保温棉，达到节能要求，生产车间高度为米，跨度为米或米，联跨组合。

内外墙均采用彩钢板为主，以材料本色不同色彩调整墙体变化形式，形成主体层次，体现简洁大方防火防噪声通风防护安全措施。

采光照明生产车间内部均以自然采光为主，以高位侧窗采光并安装人工照明，确保车间照明标准在三级以上。

基础形式生产厂房采用钢筋混凝土基础，对有振动较大生产部位应适当考虑防震基础，加强地面层厚度，提高地面强度等级，保证生产安全。

三原材料供应本项目生产原材料是主要来自烟台旭晨核桃示范基地生产优质核桃。

另外，通过公司基地农户模式，利用科技依托单位研发项目培训农民，带动农民进行高技术栽培，高价回收农民优质产品，增加农民收入。

因此本项目生产原料市场供应充足，质量有保障。

第四章生产工艺及设备本项目生产产品严格执行国家标准，按国家标准生产和检测，使产品质量标准达到或