素，为解决北京地区水资源短缺水环境污染和生态平衡，确保世纪初期首都水资源可持续利用，作为北京第二水源地官厅水库水质治理已成当务之急，北京市人民政府水利部联合编制了世纪初期年首都水资源可持续利用规划，国务院于年月日以国函号文对该规划进行了批复。

根据国务院关于世纪初期年首都水资源可持续利用规划批复立足本流域水资源科学开发有效保护和高效利用，以有限水资源支持经济社会发展，加大产业结构调整力度，积极发展低耗水高新技术产业，推行清洁生产，加强工业污染和城市污水治理，精神，为保证到年官厅水库水质力争达到类标准目标，落实国务院批复，提出在官厅水库上游河虑新增人工费。

制造费暂定年需制造费万元。

折旧费本项目建成后应按照国家有关规定计提折旧。

本报告以建筑工程及设备，安装工程等主要工程进行分类折旧，净残值率为，建筑工程折旧年限为年，设备及安装工程折旧年限为年，年折旧费万元。

详见辅助报表。

修理费车间修理费为折旧费，平均每年需万元。

其他制造费年需万元。

生产费用财务费用主要为项目投产后各项利息支付，本项目不发生该项费用。

管理费用，暂定年需管理费万元，其中摊销费正常年为万元，其他管理费用为万元摊销费详见辅助报表。

销售费用暂按销售收入计，年需销售费用万元。

总成本及费用本项目年平均新增总成本及费用为万元，年总成本及费用估算详见辅助报表。

销售收入销售价格参照主办单位提供价格及市场预测行情价格而定，销售价格含增值税价为每吨元。

销售收入正常年销售收入为万元，详见辅助报表。

新增销售税金及附加按照国家有关规定，征收增值税，应纳税额按规定计算增值税税和消费税等。

增值税税率为消费税税率为城市维护建设税税率为教育费附加费年平均销售税金及附加为万元，其中增值税为万元，消费税为万元，城市维护建设税为万元，教育费附加费为万元。

详见辅助报表。

财务损益本项目生产期年平均新增销售利润为万元，新增净利润为万元，损益情况详见基本报表。

所得税和地方税企业所得税按国家政策执行，税率为。

见基本报表三项基金职工奖励福利基金储备基金及企业发展基金各按税后利润计列，见基本报表。

指标计算销售利润率平均值销售利税率平均值投资利润率平均值投资利税率平均值财务现金流量分析根据本项目现金流量情况计算以下财务评价指标财务现金流量全部投资指标所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期包括建设期年所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期包括建设期年详见基本报表。

财务现金流量自有资金指标，详见基本报表。

清偿能力分析资金来源与运用和资产负债分析资金来源与运用表基本报表，本项目是清洁生产综合利用工程，项目本身不需流动资金，也不存在流动资产，建设投资全部为自有资金，也没有长期和短期负债发生，故不编制反映企业财务状况及偿还能力资产负债表和借款偿还表。

不确定性分析本项目以生产能力利用系数表示盈亏平衡点为，即在不考虑其他不确定因素情况下，年多回收销售葡萄酒吨，便不会发生亏损，年产量在盈亏平衡点以上时便可盈利。

敏感性分析影响本项目经济效益主要排放污水指标偏高，根本没有自然降解时间，将直接流入官厅水库，对水库水质带来危害。

中国葡萄酒公司作为当地龙头企业，重点利税大户，特别重视对当地环境治理及保护，在公司带领下，周边地区已发展葡萄种植基地数十万亩，对当地荒山荒坡绿化水土流失控制起到了关键作用，公司在环保方面也下了很大功夫，早在年投资万元，在同行业中率先建设座日处理废水能力吨处理场，通过几年运行，本系统存在着抗冲击能力不强问题，当含有大量悬浮物高浓度污水集中排放时，出水水质往往达不到级排放标准，甚至大于二级排放标准。

每年月，主要是较为清洁冲罐冲瓶废水，经污水处理系统处理后，出水水质符合污水综合排放标准级标准要求，。

每年月次年月，是酒泥大量产生时期，为减少其对污水系统冲击，现采取措施是往往用约倍左右清水将酒泥稀释后排放，并车间外增加沉淀调节池，先进行初步沉淀，再排入污水处理系统，经污水处理系统处理后，出水水质还常常大于污水综合排放标准二级标准要求这些超标废水直接排入了官厅水库。

以上情况说明公司仍存在些落后技术和设备污染物产生及排放量大资源浪费严重现象，需要通过实施酒泥处理污染综合治理工程，对耗水量大，污染物排放严重生产工艺与设备进行技术改