成本分析单位生产成本估算表万套附表单位生产成本估算表单位万元成本项目规格单位单耗单价金额原材料主要原材料辅助村料二燃料与动力电万度三工资及福利费工资福利费四制造费用折旧费付现制造费用五生产成本合计其中原料及主要材料按大类估算，方法为金额单位产品材料消耗定额该材料加快项目实施进程，抓住机遇，赢得市场通过银行贷款或引入风险投资。

考虑财务风险，资产负债率需控制在以内，测算后股东自筹资金万元，通过借款筹集资金万元，且年借款利息控制在。

本项目新增投资资金万元来源如下公司自筹万元主要由股东自有资金中筹集，预计到年月前能全部到位。

银行贷款万元，年月前能到位。

七企业组织与劳动定员公司将采用董事会领导下总经理负责制，总经理负责管理日常生产和行政事务。

项目依据职能不同分设几个部门，其组织机构如下图同时本着高效率满负荷要求，根据实际需要确定人员，劳动定员为人，其中生产人员人，管理人员人，技术工人人。

本项目建设于义乌市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员工厂工人实行聘用合同制。

根据生产工艺连续性特点，除经营管理人员及少数工种实行常日班外，其余生产管理人员及线操作工人实行日班三运转制度。

项目几个部门共需员工人，其编制如下部门职能人数行政管理部门管理财会总经理办公室研发室心质检科销售科半成品车间董事长成品车间财务科生产车间生产车间管理操作研发中心管理技术质检其它部门管理业务合计八项目实施计划安排根据研发进度工程施工情况及资金到位情况，结合本项目实际，项目进展计划如下任务年月年月土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型式检验。

任务年月年月土建工程，生产线设备调研设计及生产线调试。

任务年月年月生产线设备招标引进工作。

制定批量生产工艺，建立更为严格完善质量管理体系生产管理制度。

任务年月年月生产线设备安装调试，生产线员工招聘培训，对新生产线进行试生产。

任务年月稳定新生产线产品和质量，满足出厂产品合格率达到要求。

收集用户信息并对其进行分析整理，制定客为关注焦点对策与竞争方案，进行产品销售网络建设。

完成项目各项指标，通过验收。

项目进度图任务任务任务任务任务时间月年甘特图公司将建立强有力项目实施管理部门，根据建设进度安排计划表时间要求安排展开工作。

具体内容包括项目立项项目建设资金筹措土建工程设备选购人员培训设备安装调试试生产等内容工作和时间安排。

九项目经济和社会效益分析项目经济效益分析主要经济参数产品经济寿命期及目前处于寿命期阶段，该经济寿命期年。

目前处于寿命期阶段前期在产品生命周期内，年生产能力达万套，平均每台含税单价为万元，年产值达万元。

历年平均销量按生产能力计算下同按测算，预计年销售量为万套，不含。

防火防爆。

为了安全生产，防止火患发生，生产线及厂房将配置消防喷淋温感烟感等消防器材，另外还将设置手动报警按钮消防电子报警系统应急出口和疏散指示灯。

防强电措施。

所有高压电气设施均进行保护接地，低压电力和照明设施在正常情况下，不带电金属外露部分均予接零。

防机械伤害。

车间设备均留有安全通道，工件物品划地堆放，避免意外机械伤害。

六投资估算和资金筹措投资估算本项目总投资万元，其中用于固定资产投资万元，流动资金投资万元。

固定资产投资估算房屋建筑物单位万元序号名称型号及规格产地计量单位数量单价金额万元房屋及建筑物基本生产车间平方米成品及半成品仓库平方米原材料仓库平方米办公用房平方米附属用房平方米房屋及建筑物小计平方米二土地出让金亩合计机器设备单位万元序号设备名称单价万元台数量台金额万元电子式无缝成形针织圆机电子式无缝成形针织圆机飞马四线拷边机飞马三针五线平台机飞马三针五资估算房屋建筑物单位万元序号名称型号及规格产地计量单位数量单价金额万元房屋及建筑物基本生产车间平方米成品及半成品仓库平方米原材料仓库平方米办公用房平方米附属用房平方米房屋及建筑物小计平方米二土地出让金亩合计机器设备单位万元序号设备名称单价万元台数量台金额万元电子式无缝成形针织圆机电子式无缝成形针织圆机飞马四线拷边机飞马三针五线平台机飞马三针五线滚领机飞马三针五线小方头兄弟电脑平车兄弟电脑套结机星菱筒式三针五线车飞马带刀花边车方德自动