企业重塑泾阳茯茶紫阳茶两大传统品牌弘扬汉唐皇家佛道茶文化提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。纲要中要求按照政府引导市场运作原则支持优势企业通过联合和扩张集聚各种生产要素打造个省内知名品牌个获得中国驰名商标和中国名牌产品称号品牌。多管齐下全方位塑造泾阳茯茶紫阳茶等品牌。积极培育批上连市场下连基地核心龙头企业力争每个县区培育个市级龙头企业全省培育个省级龙头企业个国家级龙头企业带动全省茶叶产业发展。安康市茶产业发展规划年指出安康市是全国高富硒地带之茶叶中平均硒含量比非富硒地区高倍茶产业在促进农民增收中作用越来越明显项目概况项目名称项目建设的主要内容及规模项目建设工期项目建设地点培育有紫阳大叶袍紫阳长叶等茶苗。公司年闽秦基地茶园获无公害农产品产地认证。年闽秦产品获农业部茶叶质检中心无公害放心茶证书。年闽秦公司定为中国农科院茶研所农业部茶叶质检中心定点服务企业。年闽秦紫阳翠芽研制成功并获第四届国际名茶评比金奖。年闽秦公司成为陕西省茶叶协会会员单位。年闽秦翠芽毛尖获国家权威检测质量合格产品。年闽秦金州茶牙研制成功并获第六届国际名茶评比银奖。年闽秦公司通过食品安全认证。年度陕西省质量监督抽查合格产品。年闽秦公司成为陕西省茶文化研究会会员单位。年获得安康市茶叶企业唯入选安康特色旅游商品。人员及开发能力法人代表陈瑛丽男出生于年月大专文化退伍军人中共党员入陕办茶企业十年来先后获三秦名人紫阳县先进企业中华茶人联谊会会员中国茶业学会会员单位陕西省茶叶学会会员省茶文化研究会会员年被推荐陕西茶事活动十大名人并荣获各种奖项。为推动紫阳富硒茶产业发展起到带头作用研制紫阳富硒翠芽荣获第四届国际名茶评比金奖实现了陕西茶国际大奖零突破研制紫阳富硒红茶被评为陕西省科技成果填补了陕南茶区中小叶种无生产机制高香红茶空白技术达到了国内同类产品先进水平。公司人员状况企业现有管理人员及员工人其中高级职称人中级职称人大专以上学历人其中管理人员人技术人员人生产人员人销售人员人。技术创新能力研究开发团队中从事从事富硒茶栽培技术有人加工技术人有人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认证中心有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所安康学院西北农大等有关科研单位形成了科研协作关系。产品主要开发人员序号姓名性别出生年月技术职称文化程度陈瑛丽男工程师大专伍贤密男高级农艺师大专吴世明男高级农艺师本科龚忠凯男农艺师本科朱典朋男技师中专温从楚男技师中专管理制度建设情况公司依据国家有关法律法规相关规定实行总经理负责制。制定了整套管理制度。如管理方案包括企业宗旨业务范围和经验方式机构设置目标及工作任务等生产制度种植基地管理制度人事管理制度科研管理制度技术保密制度采购制度经营管理制度财务制度等。企业财务状况截止年底公司总资产为万元其中固定资产万元流动资产万元净资产万元负债总额万元所有者权益万元年销售收入万元利润总额万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资产负债率。公司宗旨及经营战略公司宗旨公区域首选具有明显比较优势特色经济作物又是很好生态树种有利于环境生态建设生态作用显著。综上所述本项目建设将产生良好社会效益。附录附表主要经济指标汇总表流动资金估算表资金筹措与使用计划表总成本费用估算表利润及利润分配表营业收入营业税金及附加和增值税估算表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表资产负债表盈亏平衡表图益万元年销售收入万元利润总额万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资产负债率。公司宗旨及经营战略公司宗旨公司根据陕西省茶叶产业规划和安康市茶产业发展规划制定了企业发展基本思路按照农业产业化重点龙头企业要求建设高科技大规模产业化公司。以科技为先导建设国内领先国际同步科技型企业。采用国际最先进茶叶生产技术吸引国内最优秀人才创造国内最佳经济效益和社会效益。以达到企业增效农民增收财政增长地方经济发展目。以绿色食品生产为特色创建在国内有定知名度品牌企业。瞄准国际茶叶市场广泛地开展技术研究和技术开发。使企业在生产设备更新食品检测绿色饮品生产等方面能始终走在行业最前面。企业宗旨讲究实效完善管理提升品质增创效益回报乡亲真诚服务。公司战略运营初期针对目前国内富硒茶叶销量较大市场情况利用公司先进生产工艺和设备在保持定利润空间前提下运用自目录第章项目概况项目名称项目建设主要内容及规模项目建设工期项目建设地点投资估算和资金筹措项目经济效益评价报告研究结论及建议第二章企业基本情况企业基本情况公司宗旨及经营战略组织管理机构第三章项目背景和改造必要性项目改造背景项目改造目和必要性第四章市场分析国内外对产品需求现状和发展趋势国内现有同行业发展趋势及竞争分析富硒红茶市场营销策略富硒红茶市场竞争力分析产品进入国际市场前景分析核准通过归档资料。未经允许请勿外传,第五章改造主要内容和目标建设内容及规模产品方案紫阳富硒红茶生产技术方案设备方案土建工程公用工程原材料供应环境保护措施方案第六章建设地址和建设条件建设地址区域概况第七章人员培训及技术来源劳动定员劳动制度人员培训技术来源项目招投标第八章项目实施进度第九章项目总投资资金来源和资金构成投资估算编制依据及说明总投资估算资金筹措第十章项目经济效益分析概述评价依据财务评价基础数据财务评价指标计算第十章项目社会效益分析强化紫阳县主导产业竞争力打造茶产业龙头企业带动地方经济持具有定偿债能力。财务不确定性分析盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点时年销售税金及附加年可变总成本年产品销售收入年固定总成本即该项目生产能力达到设计生产能力即可保本具有定抗风险能力。财务评价综合结论经计算本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入万元年平均总成本费用为万元年平均营业税金及附加为万元年平均利润总额万元年平均上缴所得税为万元年平均增值税万元年平均净利润为万元。总投资收益率为全部投资财务内部收益率分别为所得税前和所得税后均远高于本项目设定基准值全部投资财务净现值分别为万元所得税前和万元所得税后。全部投资回收期为税前年税后年含建设期个月。从计算结果看出财务内部收益率大于行业基准收益率说明盈利满足了行业最低要求财务净现值大于零该项目在财务上是可以考虑接受。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有定偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析都显示本项目有定抗风险能力经济分析可行。综上所述本项目经济可行。第十章项目社会效益分析强化紫阳县主导产业竞争力农业产业结构调整是对农产品品种和质量农业区域布局和产后加工转化进行全面调整过程也是农业科技进步提高农业劳动者素质转变农业增长方式促进农业向深度进军过程。农业产业结构调整需要按照区域化布局要求整合现有资源增强本地特色逐步形成大规模高效益优势农产品产业带。通过调整农业结构让农民与市场紧密相连。同时健全农产品质量安全体系增强农业市场竞争力改善农业投资环境以实现农业可持续发展。需要加快传统农业向现代农业转变提高农业经济效益促进农民增收致富。农业产业结构调整需要开创各具特色农业结构模式确立自己主导产业和产品充分发挥本地区资源优势确立具有当地特色主导产业培养优势产品发展规模经营提高劳动生产率充分挖掘生产潜力。农业产业结构调整是对农产品品种和质量农业区域布局和产后加工转化进行全面调整过程也是农业科技进步提高农业劳动者素质转变农业增长方式促进农业向深度进军过程。实行农业产业化经营其基本内涵就是以市场为导向以经济效益为中心依靠科技进步对农业和农村经济实行专业化生产体化经营社会化服务企业化管理逐步形成产供销条龙和贸工农体化经营方式通过规模经营使农民术领先优势转化到实际生产应用中去保持自身产品行业优势以及销售利润稳定增长。组织管理机构项目建设组织管理公司成立由总经理直接负责相关人员参与项目建设小组小组下设若干办公室负责项目建设和投产前准备工作。机构设置本项目实施单位为法人实行核算依法经营照章纳税自负盈亏经营方式。按照现代企业制度要求成立企业董事会设立高效精干职能机构。本项目共设置个职能部门具体设置如图所示。闽秦公司组织结构图各部门主要职责如下总经理全盘负责企业工作并协调各职能部门之间关系主管生产部财务行政部。副总经理主要负责生产管理技术管理基地建设和技术推广技术服务等物资调度销售管理及外联事务等。生产部负责富硒茶叶原材料筛选产品初加工富硒茶精加工质量管理等生产工作。基建办公室主要负责企业项目建设工程协调。质量部负责企业产品质量监测分析与生产质量控制产品原材料品质检验产成品检验。财务部负责资金筹集资金调配及日常财务管理。行政部主要负责企业日常行政事务及后勤事务。采购部主要负责生产原材料资料及办公物资采购供应。销售部主要负责市场开发产品销售资金回收及信息反馈工总经理财务部生产副总经理财务总监副总经理销售部采购部行政部配送中心基建办公室质量部生产部研发部作。配送中心负责企业产品配送及运输车辆调度。研发部主要负责企业产品技术开发新产品检测与检验生产工艺流程开发及产品试验。第三章项目背景和改造必要性项目改造背景符合陕西省政策和安康市茶叶产业发展规划陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要年陕政发号指出以市场为导向以茶农增收企业增效为目标以体制机制创新和科技创新为动力按照良种化规模化标准化优质化机械化要求加大结构调整力度建设优质茶叶示范种植基地大力培育壮大龙头企业重塑泾阳茯茶紫阳茶两大传统品牌弘扬汉唐皇家佛道茶文化提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。纲要中要求按照政府引导市场运作原则支持优势企业通过联合和扩张集聚各种生产要素打造个省内知名品牌个获得中国驰名商标和中国名牌产品称号品牌。多管齐下全方位塑造泾阳茯茶紫阳茶等品牌。积极培育批上连市场下连基地核心龙头企业力争每个县区培育个市级龙头企业全省培育个省级龙头企业个国家级龙头企业带动全省茶叶产业发展。安康市茶产业发司根据陕西省茶叶产业规划和安康市茶产业发展规划制定了企业发展基本思路按照农业产业化重点龙头企业要求建设高科技大规模产业化公司。以科技为先导建设国内领先国际同步科技型企业。采用国际最先进茶叶生产技术吸引国内最优秀人才创造国内最佳经济效益和社会效益。以达到企业增效农民增收财政增长地方