和管理为确保项目自筹资金到位和专款专用，项目建设单位同财政上支持，人力物力等方面加大扶持。

巷子口镇党委镇政府依据县委县政府战略部署，制定了到年发展建设万亩优质李基地目标。

是调整农业产业结构需要宁乡县是个农业大县，但就农业产业结构来看，还是长期维持粮猪型结构模式，严重影响了农业发展和农民增收。

而宁乡县自然资源丰富，特别是宁乡西部山区，土壤和气候条件非常适合多种果品生产，水果种植历史悠久，但是改革开放以来，水果种植业长期未能受到应有重视。

建设高产水果生产基地，二项目立项背景对促进农业产业结构促进农业增效农民增收农业发展，推进特色长达多年之久，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富经验，具备较强驾驭和拓展市场能力。

多次被县人民政府有关部门评为农村经济能人。

无破产无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。

管理机构设臵情况该社管理机制健全，设有成员代表大会全体成员组成，是该社最高权利机构常设机构有理事会人设理事长名监事会人设监事长人和经营管理层，简称两会层经营管理层设办公室生产技术部市场营销部质量监测部财务管理部，简称四部室。

办公条件及工作人员情况办公地点设金枫园村部，建筑合作社基本情况面积平米。

主要工作人员人，谢建强任法定代表人，何阳任理事长李延召任监事长除草疏花疏果及保花保果果实套袋引进良种苗木四项目建设方案设备购臵该项目本着生产需要先进配套适用经济原则，通过厂家报价和市场询价在国内选购设备。

项目建设新增，并进行财务审计。

表项目实施进度计划表序号工作阶段年可研报告批复后第个底以前项目上报工程设计建筑工程及配套建设果园交付使用，进行幼树管护四项目建设方案管理措施在项目建设过程中，实行工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格考核验收。

若发现问题，追究有关人员责任。

财政资金使用严格按照财政部及湖南省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用有关文件精神和规定执行。

实行报账制，加强对项目资金监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金专款专用。

项目竣工投产后，实行政府合作社技术协作单位基地农户运作模式。

其中政府负责协调监督及纠纷解决等工作，技术协作单位负责技术指导培训等，合作社负责基地管理与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。

五投资估算与资金来源五投资估算与资金来源总投资估算项目总投资万元，其中建设投资万元，占项目总投资流动资金万元，占项目总投资。

建设投资建设投资万元，其中建筑工程费万元，占建设投资设备购臵及安装工程费万元，占建设投资其它费用万元，占建设投资预备费万元，占建设投资。

建筑工程费建筑工程费万元，详见附表。

设备购臵及安装工程费设备购臵及安装工程费万元，详见附表。

其他费用其它费用万元，其中技术培训费万元每年培训社员和果农人次以上。

，新品种引进示范万元从株洲地杰果业公司引进年生嫁接苗万株，建设期租地费万亩，项目前期费用包括可研编制初设项目管理等费用万元。

④基本预备费基本预备费用按土建工程仪器设备购臵及安装费和工程建设其他费用之和计，共万元。

流动资金五投资估算与资金来源项目所需流动资金万元。

二资金来源申请中央财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金万元。

地方财政配套资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号有关规定，项目拟申请地方财政农业综合开发配套资金万元。

自筹资金及来源合作社自筹建设资金万元，通过两种途径筹措。

至年末，合作社资产总额万元，所有者权益万元，经过合作社成员大会致同意，年未盈余万元不予分配，用于该项目自筹资金。

二通过社员增资，追加资产万元详见附件金枫水果专业合作社社员大会会议纪要。

因此，该项目建设自筹资金来源有保障。

项目所需流动资金万元，由合作社依据生产负荷逐年追加投资。

三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持项目建筑工程投资和科技投资，其次是设备投资和前期工作费，财政资金使用具体详见附表财政资金使用明细表。

五投资估算与资金来源财政补助资金使用与管理严格按照国家相关资金使用管理细则执行，实行专帐管理，专款专用，加强财务审计和监督。

四自筹资金使用值可达亿元人民币。

可向国家缴纳税金亿元人民币。

同时，可解决人员就业人。

第三节项目必要性有利于政府整合重庆相关资源本项目有利于整合相关资源，将生产电解铝金属锶金属镁金属硅等产品与锰系产品相组合，形成铝锰锰锶等特殊合金以及锰盐精细化工产业平台，实现重庆锰产业链联动，做强相关钢铁机械加工汽车摩托车等行业。

打造多元合金经济企业群，实现亿级产业圈。

二有利于合理布局相关产业目前电解金属锰生产能力受到锰矿资源日渐枯竭风险，公司提供优质矿源后，有利于锰矿互补，可大大解决这些企业恶性状况。

使用公司高锰低磷锰矿后可以降低铁合金生产成本，降低产品含磷量，提高品质，降低消耗，有利于增强这资源进行互补，可大大降低各锰业企业生产成本，在提高产品品质降低能耗同时必将增强本地区各锰业企业发展后劲，其作用和意义十分明显。

公司已拥有批在国内有影响专业技术人才和管理团队，公司与重庆高校从事钢铁冶金等单位专家教授建立紧密合作关系，联合研究开发锰系合金冶炼新技术，新型锰系合金锰化工新产品及锰渣建材产品等新技术。

公司还将以新材料开发和产业化引导锰产业发展，为锰产业可持续发展提供新技术。

公司还将开展研发铝锰钒钛合金喷粉熔炼高含锰量锰镁合金成吐量预测表序号吞吐货物吞吐量万吨期个泊位，二期个泊位，三期二个泊位，合计万吨每年吞吐量。

期二期三期锰矿进口煤炭出口其他物料进较高品位碳酸锰矿已经急剧减少，成品锰矿石含锰平均品位已由下降年在大于以上，两项指标表明本项目资产变现能力和抗负债经营风险均较强。

资金来源与应用本项目建设期资金收支平衡，生产期各年资金结余保持以上递增速度。

详见来源与应用表，表。

第十二节不确定性分析盈亏平衡分析公司二期建后，全部产品进入达产年后平均销售盈亏平衡点为并持续至评价期结束，见盈亏平衡分析图。

敏感性分析针对产品价格产品产量经营成本建设投资等四个对效益影响较大因数，作了其增减变化时对项目全部投资财务内部收益率影响程度分析。

敏感性分析表明，产品价格经营成本对效益影响最大，产品产量次之，而建设投资对效益影响相对较小。

产品价格为近几年综合市场价，取值上已经考虑风险因素，在生产经营活动中不应作为控制重点对象。

经营成本控制应作为控制重点对象。

本项目原料来源较复杂，主要原料锰矿涉及到进口，占用资金周期较长，但由于本项目进口原料相对稳定，所以产品成对进口价格波动影响因素较小公司在今后生产管理中如果能够控制好主要原料运营风险，项目生产上会得到很好保障，得以保证稳定生产。

详见风险影响效益程度详见敏感性分析表。

表敏感性分析表序号项目名称自有资金财务内部收益率自有资金财务内部收益率所得税前增减幅度所得税后增减幅度基本方案产品价格产品产量经营成本建设投资第十三节综合评价财务分析结论财务评价指标见附表。

从前述各项效益指标来看，本项目总投资国家考核万元，其投资规模合理税后全部投资投资回收期含建设期年，由于该项目是分期建设，在很大程度上缓解投资资金压力，并且能够在后期建设期内回收前期投入资金，这促进了投入资本金更好利用，由其从自有资金投资财务内部收益率所得税后为数据表明项目具有较好赢利能力从资产负债情况看，项目具有较强资产变现能力。

总之，综合本项目测算各项经济指标，其内部收益率投资回收期财务净现值投资利润率平均投资利税率资产负债率流动比率等主要指标均较好，抗风险能力较强，本项目从财务评价角度来说，效益处于较好水平，从经济上分析是可行。

表经济技术指标汇总序号项目单位数据或指标备注基本数据项目总投资亿元建设投资亿元其中建筑工程亿元设备安装亿元土地投资亿元建设期利息亿元基本预备用亿元其他相关费用亿元流动资金投资亿元财务数据销售收入亿元含税收入其中锰系产品收入亿元配套产品收入亿元成本和费用亿元销售税金亿元利润总额亿元所得税亿元税后利润亿元销售净利润率评价指标基本评价指标财务内部收益率全部税后财务内部收益率自有税后动态投资回收期全部年设，税后动态投资回收期自有年设，税后财务净现值全部亿元设，税后财务净现值自有亿元设，税后辅助评价指标投资利润率投资利税率借款偿还期年分均化技术锰酸锂动力电池用高品质二氧化锰制备技术锰渣复合胶凝材料及建筑砌块等新技术。

本项目总投资亿元人民币，项目建设分二期完成第期拟于年月日动工，年月建成投产第二期于年月动工，年月建成投产。

项目建成投产后，冶炼总厂年产