以便最大限度的节约能源，降低能耗，并对所有热力管网采用岩棉保温措施。防火措施总平面布置本工程设计根据工艺要求及原则进行总体平面布置，在充分满足生产工艺的要求的前提下，按照国家有关现行的建筑防火安全设计规范标准进行总平面布置。建筑与结构本工程主要建构筑物基本属于丁类或戊类，绝大多数建筑物耐火等级属三级，建筑物构件采用非燃烧体及难燃烧体，并按规范确定了生产车间的安全疏散标准，疏散通道门的各自宽度及安全疏散距离，均满足设计规范要求。电气防火在电气设备选型及安全上均考虑了接地防爆措施。对有要求的建构筑物及车间内，采取了防雷防爆措施。对事故易发处，均有事故照明和疏散指示标志以及自动报警等。对消防设计控制系统双电源供电以确保使用。在各主要车间控制室内，设有消防控制箱。消防给水为了保证消防用水，本工程设计中按同时间内火灾次数次考虑，需水量按最大的工艺生产部分的锅炉和成型车间次灭火用水，火灾延续三小时计算。厂内设加压站处和储水池座，厂内设环状生产生活消防合的供水管网。火灾时由加压泵房的消防水泵按低压消防系统向管网供水。超过三层以上的车间设有消火栓，均按消防所需压力设置独立的室内消防系统。项目总投资估算工程概况本工程为宁夏市地质工程有限公司投资建设的粉煤灰砌块项目，设计规模为年产各种规格的粉煤灰砌块万，项目总投资估算为万元。编制依据及原则建筑工程及安装工程费用参考宁夏回族自治区建筑安装工程定额及类似的工程建筑安装指标进行估算。设备费采用现行出厂价及询价计算。设备运杂费率为。基本预备费和涨价预备费按工程费用与其它费用之和的和计算。其它费用定额参照国家有关规定和类似工程计算。本工程总投资中投资方向调节税。项目总投资估算本项目总投资为万元，总投资及按费用构成分析见下表投资分析表序号项目名称价值万元占比例固定资产投资固定资产投资静态部分工程费建筑工程费设备及工器具购置费安装费工程建设其它费工程预备费固定资产投资动态部分建设期贷款利息流动资金建设项目总估算价值固定资产投资详见固定资产投资估算表附表。技术经济分析组织机构及劳动定员生产组织本项目的生产组织机构，可采用公司车间班组三级管理体制。公司设置生产计划技术环保质量行政人事等职能部门，本项目根据生产工艺的需要设置原料仓库粉碎磨粉成型养护化验动力维修产品仓库等车间。企业可根据实际需要，本着高效精干的原则，自行增减机构。工作制度为了充分发挥设备的生产能力，主要生产车间实行每日二班每班八小时工作制，其它工作岗位根据需要采用三班或班工作制。劳动定员根据类似企业的实际情况，本项目的劳动定员估算为人，其中生产人员为人，管理及服务人员人。劳动定员详见下表劳动定员表序号工作岗位日工作班次单班人数总计生产人员原料制备成型工段养护工段热力工段变电所机电维修门卫及保卫二管理人员公司管理人员车间管理及技术人员财务人员管理及技术人员销售人员其他人员合计劳动生产率本项目年产粉煤灰砌块万，估算劳动生产率如下劳动生产率单位数量全员实物劳动生产率人年生产工人实物劳动生产率人年职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员生产人员的基本素质。为此，本项目投产前后的技术培训，对于企业是十分重要的。在整个培训中，应贯彻全员培训突出重点的方针。培训应在类似的企业进行管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训应注意对机电机械设备维护等重点岗位的人员培训，尤其应重视对班组长的培训。培训结束后，都要进行严格的考核，考试合格者方可上岗。总投资及资金筹措总投资项目的投资总额包括建设投资总额和流动资金。建设投资总额建设投资总额包括建设投资和建设期利息。建设投资是指项目按拟定建设规模产品方案建设内容进行建设所需的费用，包括建设工程费设备购置费安装工程费工程建设其它费用和预备费用。本项目的建设投资估算为万元。建设期利息本项目建设投资拟利用外国政府贷款万美元折人民币万元，按年综合利率计息。引进国内建设资金或申请银行贷款万元，建设期利息按年以上期年贷款利率计息。建设期利息合计为万元。建设投资总额为万元。流动资金本项目需的流动资金，采用分项法进行估算，估算参数参照类似厂的实际情况，详见下表流动资金估算参数表序号项目名称周转天数周转次数流动资产应收帐款存货原材料备品备件在产品产成品现金流动负债应付帐款经估算，本项目所需流动资金为万元。估算结果详见流动资金估算表附表。总投资汇总根据上述估算结果，本项目所需总投资为万元。资金筹措本项目所需固定资产投资万元包括建设期利息万元，其中利用外国政府贷款万美元折人民币万元引进国内建设资金或银行贷款万元其余万元由企业自筹。所需流动资金万元申请银行贷款，企业自筹，年利率按计息。本项目的资金来源计划见投资使用计划与资金筹措表附表。建设进度及资金使用计划建设工期及实施进度建设工期项目的建设工期，般是根据建设项目的建筑安装工作量情况，考虑类似工程的建设经验施工队伍情况设备采购与供应非标设备制造建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定的。本项目的建设工期拟定为年，从年月开工建设，到年月竣工投产。投产后第年达产，第二年及以后各年达产率为。实施进度为使本项目有计划地付诸实施，促进项目的早日开工，在此提出如下实施进度的建议年月年月完成可行性研究报告初步设计及审查和批准工作年月年月完成外国政府贷款谈判年月年月施工图设计设备订货年月开工建设年月试车投产。成本费用估算成本估算依据本项目成本包括原材料费外购燃料及动力费修理费工人工资折旧费摊销费财务费用等。原材料费本项目的原材料为粉煤灰生石灰水泥沙子和碎石。以上原材料的价格均按照地区年第四季度材料价格计算，各种原材料的需要量按生产工艺规定的配方计算。粉清偿能力分析对本项目的清偿能力进行分析，是利用借款偿还表来分析项目偿还长期贷款的能力，偿还贷款的资金来源有折旧费摊销费未分配利润和其它资金。本项目的建设投资利用外国政府贷款万美元折合人民币万元，年利率按照利用外国政府贷款较高利率计算利息，贷款期为年，宽限期为年，不计手续费。引进国内建设资金或银行贷款万元，年利率按照年以上期固定资产贷款计算利息。按照先偿还高利率贷款的原则，本项目先偿还国内建设资金借款，国内建设资金借款全部偿还完后，再偿还国外贷款。经计算贷款偿还期为年，其中国内借款偿还期为年包括建设期年。国外贷款从项目投产后第年开始偿还。详见借款还本付息表附表。财务状况评价对项目进行财务状况分析，是利用项目的资产负债表综合反映项目估算期内各年末资产负债和所有者权益的增减变化和对应关系，估算项目的资产负债率流动比率及速动比率，以考察项目的资产负债所有者权益的结构，分析项目各年所面临的财务风险程度偿还长期负债和流动负债的能力。由附表资产负债表可知，本项目的资产负债率在估算期内逐年降低，最高为，最低为，表明本项目建成后偿付长期负债的能力较强，不存在财务风险。本项目的流动比率和速动比率逐年升高，从投产第年开始两率均大于，表明本项目的流动资产在短期债务到期以前可以变为现金用于偿还流动负债的能力和各年流动资产中可以立即用于偿还流动负债的能力均较强。综上所述，本项目估算期内各年的财务状况较好，具有较强的偿还长期负债和流动负债的能力。本项目正常年第年的财务三率如下流动负债率流动比率速动比率不确定性分析本项目的财务评价所采用的基础资料，部分来自预测和估计，存在着定程度的不确定性，因此需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，从而确定项目在经济上的可行性。不确定性分析包括盈亏平衡分析敏感性分析和概率分析。本项目仅做平衡分析和敏感性分析。盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是通过对投产后盈亏平衡点的测算，分析项目对产品滞销产量减产等风险的承受能力。盈亏平衡点越低，说明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。盈亏平衡点是根据项目正常年的销售收入可变成本固定成本产品销售税金及附加等资料进行估算。经估算，本项目的盈亏平衡点为万，为设计生产能力的，也就是允许产量降低的幅度较大，本项目适应市场的能力较强。敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度。在本项目的敏感性分析中，以建设投资经营成本销售价格建设期延长年经营成本和销售价格同时变化五因素，考察其在的变化范围内，对全部投资财务内部收益率的影响，其结果见下表项目名称变化率收益率基本方案税后建设投资税后建设投资税后经营成本税后经营成本税后销售价格税后销售价格税后经营成本和销售价税后格同时变化建设期延长年税后敏感性分析详见附表。敏感性分析的结果表明，当产品价格下降，或经营成本增加，或建设投资增加，或产品价格和经营成本同时下降增加，或建设期延长年时，项目的投资财务内部收益率分别降低到和，五因素中产品价格的变化对项目的投资财务内部收益率影响最大，是最为敏感因素，其次是产品价格和经营成本同时下降增加，最不敏感的因素是项目的建设投资增加。从敏感性分析估算结果可以看出，销售价格经营成本建设投资分别提高，经营成本和销售价格同时变化建设期延长年时，估算的投资财务内部收益率仍高于基准收益率基准收益率按照水泥行业选取，表明本项目具有较高的抗风险能力。综合评价从新型墙体材料的市场分析，国家和地方各级政府都限期