料外购燃料及动力工资及福利费制造费用修理费折旧费二财务费用流动资金利息长期贷款利息三管理费用四销售费用五总成本费用固定成本二三可变成本四六经营成本五折修财附表年屠宰万头生猪产品销售收入和销售税金附加预算表单位万元序号项目生产期生产负荷分割肉销售价格元吨销售量吨销售收入万元二副产品销售价格元头销售量头销售收入万元二销售收入合计三销售税金及附加增值税城市建设维护费教育费附加说明城乡建设维护税为增值税的,教育附加为增值税的附表年屠宰万头生猪利润及分配表单位万元序号项目负荷销售收入与摊销附表年屠宰万头生猪资金运用表单位万元序号项目资金来源应税所得额折旧与摊销其中可用于还款银行长期贷款流动资金借款资本金回收流动资金资金来源小计资金运用固定资产投资流动资金年增量本金偿还银行长期贷款建设期利息流动资金偿还所得税资金运用小计盈余资金本期盈余资金累计盈余资金销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润可供分配的利润盈余公积金公益金应付利润附表年屠宰万头生猪现金流量表单位万元序号项目现金流入产品销售收入回收固定资产回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税折现系数所得税后净现金流量累计净现金流量净现值累计净现值附表年屠宰万头生猪还本付息表单位万元序号项目利率生产负荷本年借款及利息年初借款本金累计本年应计利息建设期生产期二本年本金偿还三还款资金来源应付利润折招标采购。包装箱产品所需包装箱可以全部在当地有关生产厂家订做。综上所述，原辅材料燃料动力水电汽及包装物的供应都有保障，均能满足该项目的生产需求。第六章建厂条件和厂址方案建厂条件厂址的位置和区域概况云阳位于重庆市东北部的三峡库区腹心，地处万州开县云阳奉节利川湖北个连片百万人口大区市县的中心，西距重庆主城区约公里，东距湖北宜昌约公里，相距万州五桥机场达万铁路万宜铁路约公里，全县幅员面积平方公里，辖个乡镇，人口万。蓉沪高速公路渝巴高等级公路横贯东西，长江大桥云利高等级公路打通南北。长江黄金水道彭溪河汤溪河长滩河磨刀溪构成江四河江海联运的库区水上高速路。便捷的水陆空立体交通网络，独特的地理区位优势，使云阳成为山峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西南引北联的重要枢纽，是重庆市圈两翼经济格局中长江上游特色经济走廊万州开县云阳综合产业发展区的重要级。二厂址方案该项目厂址位于云阳县人和镇清凉村组组，人和村组。第七章公用工程和辅助设施方案总平面布置总平面布置的原则是充分考虑肉食品加工企业的特性要求，根据国家食品加工厂卫生规范和肉类加工厂卫生规范等的规定，保证洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，生活区与生产区分开，并确保工艺流程的合理性，防止交叉污染。确保厂区和生产车间环境卫生，保证生产在卫生洁净的环境下进行。二运输总量运输方式及走向年运输总量预计为万吨左右，外部运输方式采用汽运运输和铁路运输，以确保运输成本降至最低。内部运输走向根据人物分开，防止交叉污染的原则，部分车辆将限制交通区域。三给排水给水总量及走向布置根据本项目生产工艺及卫生方面的要求，日用水量约为吨，现有供水能满足生产需要。排水根据国标食品加工厂卫生规范的规定，排水方向不得与工艺流程方向相致。由排水管道流入厂内污水处理站，经过处理达到国家污水排放标准后，再排入城市排水管网。四供电该项目年用电量为万度，需有千伏专用输电线路，厂区设变配电系统，云阳电力供应可以满足生产需求。五供汽本项目配置台吨锅炉，可保证生产用汽的需要。锅炉安装与管线设计由专业持证部门负责，确保安全。同时增加除尘除烟等辅助设施，以保证按国家标准及有关要求进行治理，达标排放。六制冷制冷采用我国先进的氨机制冷设备，聘请专业人员根据生产工艺要求进行设计，以保证施工及运行过程中的安全性合理性和有效性。七实验室本项目分析化验项目由厂部化验室承担，生产过程中的控制检验，由各工序岗位承担。八维修企业设立设备科维修车间负责对机电仪器等进行维修。第八章环境保护环境保护工作是关系到国计民生的大事，各个国家和地区都将环境保护作为二十世纪的重要发展事业，以加大环境治理的力度，确保人类赖以生存的环境空间更加舒雅美丽自然，我国的环保事业正在不断的加强。绿化为使屠宰加工在安全卫生的环境条件下进行，厂区的建设规划与环保建设规划同步进行，以实现布局合理环境优美自然。二三废排放与环境保护废水在生产中，日用水量约在吨左右，等量排放废水，主要由屠宰车间各工序和车间卫生清洁工作产生，公司计划投资新建成座日处理吨水的污水处理站，污水经处理后达到国家排放标准。废水来源本项目废水主要来源于屠宰车间，主要包括屠宰前冲洗牲畜的废水烫毛清洗胴体废水清洗内脏废水冲洗车间地面，器具废水冲洗圈栏废水。屠宰过程排放的废水中血污染最为严重，通常放出的血均回收利用，既减少处理负荷又增加收入。水量水质屠宰过程中废水往往集中在短时间排放，水量波动较大，头猪大约产生吨污水，废水水质见表。表废水的水质项目油类宰猪处理工艺流程屠宰过程将产生高浓度有机废水，这些废水具有浓度变化大，有机物含量高等特点，直接排入环境将严重污染水体，因此，本次建设拟同时建污水处理站座，日处理污水吨，污水处理后达到污水综合排放标准中二级排放标准，其标准见表。表出水水质项目油类宰猪处理工艺采用生化法为主的处理方法，处理工艺流程如图所示送水格栅池初沉池厌氧池反应池排水处理工艺流程图废水经格栅筛网去除较大悬浮固体和毛发等杂质后，直接进入初沉池，初沉池兼作调节池均化水质水量，同时将废水中不溶性固体如未消化食物和粪便等沉下。沉淀地出水流入厌氧水解池，在厌氧菌胞外酶的作用下，将大分子有机物水解酸化变成小分子，将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质。然后泵入反应池，反应池水位到设定液位后进行射流曝气，使废水与活性污估算及资金筹措编制依据固定资产投资估算土建工程投资估算根据现行建材及费用水平，按不同类型建筑结构形式和工艺要求，以同类地区同类建筑综合造价每平方米物价指标估算，预冷库和冻结间按吨位计算。设备投资估算参考同类工程设备价格调整到现行价格水平，具体定额，执行与设备厂家订货合同价格指标。安装工程投资根据行业特点，以综合费用指标估算。二流动资金估算根据公司经营状况和项目的设计规模，对原辅材料的储备在产品和产成品估算与零星开支所需投入进行估算。二投资估算本项目建设总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。三资金筹措资金使用计划项目建设资金按建设进度在月内投入，生产年所需流动资金按项目投产后，达产负荷及雨润肉食品有限公司内部结算办法估算。资金筹措和利率按国家规定，项目必须有定的资本金，本项目固定资产投资估算为万元人民币，其中企业自筹万元人民币，向银行申请贷款万元人民币。流动资金估算为万元人民币，向银行申请贷款万元人民币，企业自筹万元。本项目建设期贷款年利率为，流动资金贷款年利率为。第十三章财务评价及效益评价产品成本及费用估计的依据根据目前市场上各种产品的价格，参照有关规定编制。生产规模及产品方案按年屠宰万头生猪及产品进行测算，每头猪的收购价元。项目实施进度计算期共计算十年，其中建设期个月，投产后第年按负荷生产，第二年按负荷生产，从第三年按达产计算。工厂定员及工资该项目劳动定员为人，人员工资及附加按元月人计算。折旧费与摊销费根据食品行业特点，固定资产按年折旧，残值率为。修理费修理费按折旧摊销费的提取。贷款利息建设期固定资产贷款利率按年息计算，流动资金贷款利息按年息计入成本。摊销费用无形资产递延资产按年摊销。主要原料及能源价格含税价主要原料瘦肉型三元杂交猪，计算单价以实际到场价计算工业用水每立方米按元计工业用电每度按元计工业用气每立方米元计。产品销售价格含税价白条肉每吨销价为元猪副产品每头回收元。税收生猪进项率为白条肉及猪副产品销项税率为教育附加按增值税的计城市建设维护费按增值税的计所得税按利润总额的计。二财务评价总投资建设总投资为万元人民币。其中建设期固定资产投资为万元人民币流动资金为万元人民币建设期利息为万元人民币。生产成本费用销售收入及税金经济效益贷款偿还能力分析项目还款原则税后利润提取公积金公益金后，以上用于还贷，每年提取折旧费及摊销费可全部用于还贷。经计算，本项投资回收期为年含建设期。其它各项经济指标见。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点的计算年固定成本年销售收入年可变成本年利税肉制品产量盈亏平衡点为即年产量达到设计能力的时，就能保持盈亏平衡。敏感性分