产生余热及有害气体的配电室等处设机械通风装置排除余热和有害气体。对温湿度有定要求的中控室等处设置空调设备。管理机构贯彻安全生产以预防为主的方针，保护职工的安全与健康，工厂设置安全卫生管理处，负责组织落实和监督本企业的劳动安全卫生工作。结论本工程只要落实以上劳动安全卫生措施，严格执行各项操作规程，建立并严格执行安全卫生责任制，就能保证工人的身体健康及安全，做到安全文明生产。长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院第八章组织机构及劳动定员组织机构本技改工程由长治市水泥集团制造有限公司建设，企业组织形式为有限责任公司。公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营，并设副总经理二名总工程师名协助总经理工作。总经理下设各职能部门，向总经理负责。生产线设原料车间制成车间辅助生产车间和化验室。本技改工程所需的生产及管理人员主要来自原有机立窑水泥生产线。劳动定员生产定员按工艺过程需要，采用岗位工和巡检工相结合的方式配置。三班连续周工作制的岗位按每周五天工作制配备轮休人员，补缺勤人员包括病事旷伤婚产丧和探亲假等按生产人员总数的考虑，管理技术人员及服务人员按人考虑。本技改项目劳动定员人，其中生产人员人，占全员的管理技术人员及服务人员人，占全员的，劳动定员汇总表见下表劳动定员汇总表序号部门或岗位劳动定员人生产人员原料车间制成车间化验室辅助生产车间二管理技术及服务人员合计长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院劳动生产率本技改项目年产水泥万吨全员实物劳动生产率吨水泥人年工人实物劳动生产率吨水泥人年。人员培训本项目采用先进的生产工艺对生产人员和管理人员的要求较高。为使项目顺利投产达产，充分发挥生产线的效能，建议对工作人员进行全员培训。培训方法可采取请进来和派出去的方法，即派员到国内同类型水泥工厂轮流培训，或请同类型水泥工厂的专家来厂进行讲解示范及指导。培训时间可视工种不同而定。长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院第九章项目建设进度安排设想为了尽快将此项目付诸实施，落实计划，保证工程进度，从本项目可行性研究开始，计划个月建成。项目实施计划进度如下建设进度计划表项目建设时间月度审批可行性报告施工图设计设备订货到货土建施工设备安装调试投产准备投产长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院第十章投资估算本章对该项目的生产设施及辅助设施，进行了估算，估算总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元，详见投资估算表。建设投资构成表名称建设投资建筑工程设备购置安装工程其它费用金额万元百分比编制范围从原料进厂至水泥包装发运为止的条年产万吨复合水泥粉磨生产线包含必要的辅助生产设施。具体内容包括熟料配料库系统矿渣烘干系统水泥粉磨系统水泥均化与储存系统水泥包装及成品发运系统给排水及采暖工程电气自动化工程辅助生产设施投资估算包括从项目筹建至竣工投产的全部建设投资，包含工程建设费用设备及其它费用基本预备费等。编制依据建筑安装工程根据各专业提供的工程量，采用类似的工程造价指标长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院结合本地区差价计算。设备采用现行建材机电设备价格和近期制造厂报价及类似工程订货价格进行估算。设备运杂费按设备价格的计算。其它费用工程建设其它费用和基本预备费山西省其它费用文件规定并结合本项目实际情况计取。涨价预备金执行国家计划委员会计投资号文，按计取。建设期贷款利息按计算。说明投资估算中安装工程费用包括安装费及非标耐火材料保温材料电缆桥架管材等。投资估算表长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院投资估算表序号工程费用名称建筑工程设备购置安装工程其它总值第部分工程费用总图及拆除工程熟料配料库矿渣烘干车间辊压机系统中转库及喂料系统水泥粉磨车间水泥储库及均化水泥包装系统成品库供水及电气工程备品备件费小计二第二部分费用建设单位管理费生产职工培训费新产品开发费用勘察设计费绿化费小计三二部分合计四第三部分费用基本预备费铺底流动资金建设期贷款利息五总投资长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院第十章经济评价评价依据原则及方法评价依据国家计委年颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版，建材规划发号建材工业建设项目经济评价实施细则。评价原则经济评价力求全面详细具体准确，在计算和分析上符合国家有关产业政策技术政策投资方针及经济法规。定量分析与定性分析相结合，动态分析与静态分析相结合。评价方法本项目按照国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数有关建设项目财务评价方法的规定，按新建项目进行财务评价。财务评价的有关价格费用均为含税价。项目投资与资金筹措项目总投资估算表总投资估算表单价万元建设投资建设期利息铺底流动资金项目总投资长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院资金筹措自有资金万元，评价中作为资本金处理，占项目总投资的，其中用于建设投资万元，用于支付建设期利息万元，用于铺底流动资金万元。银行贷款万元，年利率按估算。项目正常生产年份流动资金需用额为万元，除即万元铺底流动资金由自有资金解决外，其余即万元按申请银行流动资金借款考虑，借款年利率为。投资计划项目建设期为年，建设资金当年投入。流动资金根据生产需要逐年投入。成本费用为计算方便，些成本项目作了适当的移动和合并。原燃材料及动力价格参考当地现行价格，原燃材料及动力消耗量按有关专业提供的数据计算。项目劳动定员人，平均工资元人年计算，职工福利按工资总额的计提。固定资产折旧按直线法计算，残值率为，固定资产折旧年限年。原有固定资产按已折旧年计算。无形及递延资产按年摊销。修理费参考类似企业发生水平并结合项目具体情况综合考虑。流动资金借款利息计入财务费用。建设期长期借款利息计入项目投资，生产期长期借款利息计入财务费用。总成本费用中的其它费用是制造费用管理费用销售费用中扣除职工工资及福利修理费折旧费摊销费以后的费用。上述其它费用根据有关规定并结合项目具体情况综合考虑。成本费用计算结果生产期综合平均单位产品成本费用元吨正常长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院生产年总成本费用万元。财务评价基础数据生产规模及产品品种设计规模年产级水泥万吨，级水泥万吨，水泥袋装与散装之比为。计算期及投产达产计划项目计算期设定为年，其中建设期年，生产期年，投产第年，达产系数，投产第二年达产。产品销售收入及税金根据当地市场情况和本项目产品品种和质量，本项目产品售价按如下考虑水泥元吨，水泥元吨。增值税按销售收入的计算，抵扣原材料增值税。增值税附加按增值税的计算。所得税按利润总额的交纳。盈余公积金公益金盈余公积金公益金分别按税后利润的和计提。主要损益指标主要损益指标表名称计算期合计万元年平均万元销售收入总成本费用增值税及附加利润总额所得税税后利润长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院由损益指标测得，项目生产期平均利税指标如下投资利润率投资利税率盈利能力分析主要盈利能力指标指标名称财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元全投资所得税前全投资所得税后由上述指标可见，项目所得税后全投资内部收益率为，全投资回收期为年，均优于水泥行业基准收益率，基准投资回收期年。说明项目具有较强的盈利能力。清偿能力分析清偿能力分析根据借款还本付息计算表资金来源与运用表和资产负债计算项目的资产负债率流动比率速动比率及借款偿还期，以考察项目的财务状况及清偿能力。表中测算结果显示项目最高年份即建设期的资产负债率为，以后以较快速度递减，说明该项目的清偿长期负债的能力较强流动比率和速动比率的计算结果说明项目清偿流动负债和快速清偿流动负债的能力均较强银行贷款偿还期为年含建设期，说明项目还款能力较强。不确定性分析盈亏平衡分析经计算还完贷款第年的盈亏平衡点为产量万吨当销售能力达到设计能力的，即万吨时，项目即处于平衡点，长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院说明项目有很强的抗风险能力。以上分析说明本项目建成后，生产经营期间盈利能力强，投入项目建设的资金回收快，并且有很强的抗风险和适应市场变化的能力。从经济效益的角度分析，本项目的建设是合理可行的，将会给企业带来很好的经济效益。敏感性分析在计算期内，可能发生变化的因素有产品价格经营成本产品产量和固定资产投资。各单因素发生变化时，各项指标均随之发生相应的变化。现就各单因素分别向不利方面变化时，对所得税前财务内部收益率和投资回收期的影响进行分析，以考察项目的抗风险能力。影响程度见下表项目基本方案销售收入经营成本建设投资投资回收期年财务内部收益率单因素敏感性分析结果表明销售收入是第敏感因素，当销售收入降低以后，项目税前全投资财务内部收益率降为，税前投资回收期变为年，仍能满足建材行业的基准收益率和基准投资回收期年。以上分析说