衡。三合同管理与协调合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同施工合同以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同借款合同租赁合同担保合同委托合同承揽合同等。合同管理由合同的主要条款合同的订立和履行合同的变更和解除合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期项目的复杂程度项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型使用条款等。协调项目的开发过程需要处理与水电通信气消防环保等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。四竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由南京裕鎏环保科技有限公司东海县城市管理局卫生局以及计划规划建设环保消防等其它部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页第二节项目实施进度按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序确保建设前期工作质量同时对设计施工以及设备材料采购实行公开招标做到精心勘测设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求，并结合实际情况。本项目双方拟定建设期为个月，即在土地手续办理好后个月内进场，个月内投产。预计建设时间为年月到月。项目建设周期较短，其中期建设进度计划内容主要包括项目前期准备如立项报批征地拆迁三通平等工程建设竣工验收并投产使用等。本项目建设进度计划横道图如下。总进度计划表单位月序号项目项目前期准备工程建设竣工投产项目二期主要是深度处理的设备的建设和投运，具体建设计划需期投产后确定。东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页第八章投资估算与资金筹措第节投资估算编制依据及说明依据国家对基本建设项目的有关文件规定江苏省建筑工程综合预算定额建筑安装工程费用定额及本省市现行的有关取费标准，并参照本市建筑材料设备的现行价格计费。二投资估算的范围本项目投资估算的范围包括生产厂房生产设备及器具购置厂区公用工程建设其他费景观绿化高效农业设施等。三投资估算的说明项目规划征地亩,其中期征用亩，二期征用亩。高效农业租用农田亩。根据双方签订的城市垃圾特许经营权协议，土地由东海县政府无偿出让。本项目为公益性项目，相关建设规费据中共东海县委东海县人民政府关于鼓励投资的暂行规定东发号文件中相关政策，给予减免。本投资估算主要是生活垃圾资源化处理同高效农业两大块，。建设期利息计算期建设期利息为万元。四投资使用根据项目计划安排，本项目建设期个月，资金次投入东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页项目总投资额万元,其中动态投资建设期利息万元,静态投资建设资金万元，流动资金万元。详见附表资产投资估算表第二节资金筹措本项目总投资为万元，建设期个月，流动资金万元及建设期利息万元申请短贷。建设资金筹措方案如下自有资金投入元，约占总投资的。申请银行长期贷款万元，约占总投资的建设期利息万元申请短期贷款，约占总投资流动资金万元申请短期贷款，约占总投资，。贷款利率执行目前国家基本建设贷款利率为。详见附表资金使用计划与资金筹措表东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页第九章财务分析和社会效益分析第节财务分析财务评价基础数据及参数选取项目财务评价依据国家发改委原国家计委和建设部共同编制的方法与参数第二版为编制依据，并采用现行的税及价格进行计算。项目建设经营期年，本次可行性论证按计算期年，其中建设期年。二本项目产品销售收入估算有机无机肥收入年生产有机无机肥万吨，每吨售价元年收入元吨吨万元塑料回收收入塑料回收率按计算回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按计算，塑料粒销售价元吨年收入日处理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天数价格吨万元黑色金属回收收入黑色金属回收率按计算，销售价格元吨年收入日处理垃圾量黑色金属回收率全年天数价格吨万元东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页合计年收入万元三成本支出估算产品单位成本的估算工资年工资元人月人月万元水费年生活耗水吨人天人天吨年生产耗水吨天天吨合计年耗水吨厂区自备井供水，水费单价为元吨年耗水费用元吨吨万元电费电费计算公式年支出电费装机容量日工作小时机械利用效率电费单价年工作日，电费单价元度发酵车间年支出电费元分拣车间年支出电费元塑料造粒车间年支出电费元肥料车间年支出电费元供水装置机井生活照明年支出电费元小计年支出电费元万元燃油费台装载机年燃油费班台台班元元其它车辆年燃油费元小计年燃油费元万元东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页固定资产维护费用综合提取率按计算年维护费万元销售成本按总收入的计取，年需万元。有机无机肥中添加无机肥成本无机肥添加量吨平均每吨无机肥价格元年添加无机肥费用元吨吨万元折旧费和摊销费折旧费本项目设备和房屋结构按综合折旧率计提。摊销费本项目总投资扣除流动资金和折旧费用后，其余费用按年平均摊销。财务费用财务费用是指项目建设期后的长期贷款利息，贷款利息执行国家现行的固定资产利率为。详见附表收入和税金估算表，附表总成本估算表四项目收支情况分析本项目计算期内产品收入总计为万元，成本总计为万元，在本项目计算期内可还款利润总额万元，贷款偿还期年含年建设期，全投资回收期年。详见附表利润及分配估算表。五项目清偿能力分析东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页贷款偿还期年含年建设期，详见附表还本付息表全部投资内部收益率税后，全投资回收期年，净现值元税后，基准收益率，项目财务上基本可行，详见附表全部资金现金流量表第二节社会效益分析改革开放多年来,我国经济进入快速增长期,人民物质文化生活水平不断的提高,城市规模和数量急剧膨胀,使我国城市生活垃圾污染问题日益突出,其管理和控制已成为环境保护领域的突出问题之,城市生活垃圾迫切需要无害化减量化资源化的处理。目前，中小城镇的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放，每到夏季垃圾堆放场附近蚊蝇孳生，臭气肆意，给周边的环境造成很大的污染。而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民的生活安全。因此，建立垃圾无害化处理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十分有利。本项目的工艺技术正是对城市垃圾实行无害化减量化资源化的处理，项目采用的国内领先的垃圾分拣工艺，可以作为示范工程在全国推广。可以有效的解决东海县原有垃圾填埋场对周边环境的污染问题。同时提供了定的就业机会，为东海县及周边地区的发展提供了保障。因此，本项目是公益性项目，符合国家相关产业政策，给地东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页方经济发展提供了保障，改善了东海县周边地区人民的生活环境，采用的新技术可以作为示范工程推广应用，项目具有良好的社会效益。东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页第十章可行性研究结论与建议东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司项目的建设是保障东海县经济发展改善周边地区人民生活环境新技术推广的需要。该项目符合国家有关政策，项目建设是必要的。本项目建设地点位于东海县牛山镇南环路北侧，项目拟征地面积亩，期征地亩。该场址地势开阔交通便利，征地由当地政府无偿出让，规划基础配套设施可以满足厂区的建设需要以及将来生产的需要。本项目的建设具有较好的基础条件。东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司项目建成后日处理能力吨，可以满足东海县定时期经济发展的要求。总建筑面积平方米其中生产用房平方米，生产辅助用房平方米，可以满足定时期内的生产需求。项目在施工期及运营期，加强管理，严格采取有关污染物治理措施及安全卫生措施，基本可以达到环境保护及安全的要求，项目环境影响评价需进行进步论证。本项目建设分期进行，期资金来源主要是自筹和商业贷款，项目自筹资金万元，商业贷款万元。项目属公益性项目，商业贷款较易解决。在本报告设定的条件下，该项目期既能保证投资的合理收益，按时偿还长期借款，又能确保生产的正常运转和发展所需的资金。该项目在财务上资金能够平衡。东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页以上有关研究结论表明本项目建设是必要的，实施条件比较成熟，可以产生良好的社会效益，在实现预期投入产出情况下，项目可以取得合理收益。东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司项目基本可行，申请立项。可以作为示范工程在全国推广，也提升了东海县的知名度。三改善中小城镇居住环境的要求目前，中小城镇的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放，每到夏季垃圾堆放场附近蚊蝇孳生，臭气肆意，给周边的环境造成很大的污染。而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民的生活安全。因此，建立垃圾无害化处理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页分有利。四农业产业化的要求每天要从生活垃圾中生产出多吨的高效有机肥，项目公司在垃圾厂附近反租农田亩，发展高效绿色生态农业，让这些本来就从农田里来的再让它回到农田里，这样来既拉长了产业链，提高了企业的经济效益，又把农民变成了产业工人，真正实现了农业产业化。总之，本项目的建设既符合国家产业政策，又对推进了先进垃圾的