万元。资金来源中央财政资金本项目申请中央财政资金万元，占总投资的。地方财政配套资金本项目地方配套资金万元，占总投资的。自筹资金及来源自筹资金万元，占总投资的，企业年利润总额万元，且财务状况良好，可满足项目需要。银行贷款及筹措本项目申请银行贷款万元，占总投资的，用于固定资产投资。其他无。第八章投资估算与资金来源资金使用和管理财政资金使用和管理本项目申请中央财政资金万元，地方财政配套资金万元，主要用于可研初设编制费建筑工程费及设备购置费方面，见表。表财政资金使用表序号项目投资万元其中财政投资万元备注可研初设编制费建筑工程费烘干车间干品拣选车间设备购置费合计银行贷款使用和管理银行贷款万元，主要用于建设投资。其它项目自筹资金万元，主要用于除以上投资以外的项目投资。第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据本项目财务评价系按照投资项目可行性研究指南试用版现行国家财税制度和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的。主要依据有国家和有关部门颁布的有关投资的政策法规建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版市有关部门提供的基础材料业主与编制单位双方关于投资估算的会议纪要以及市场调研资料。销售收入销售税金和附加估算销售收入本项目按照产出物商品量与价格分别计算有项目无项目增量各年销售收入。有项目正常年销售收入为万元，无项目为万元，增量正常年销售收入为万元。增量正常年销售收入见表。第九章财务评价表销售收入估算表序号产品名称及规格年产量吨销售价元吨销售收入万元黄花菜自然干燥黄花菜人工干燥合作销售税金及附加本项目属于蔬菜加工项目，按照有关规定需缴纳增值税。经估算有项目销售税金及附加为万元，无项目销售税金及附加万元，增量销售税金及附加为万元。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目产品分为黄花菜自然干燥和黄花菜人工干燥。单位产品生产成本详见表表。表黄花菜自然干燥单位生产成本表序号项目单位消耗定额单位元单位金额元年消耗量原辅材料干黄花菜元吨吨包装袋元只万只纸箱元只万只燃料动力及水水元吨吨电元度度工资福利元吨万元制造费用元吨万元单位产品务，明确公司和农户的权利和义务，保证收购工作协调有序进行，促进当地黄花菜产业市场化组织化程度的提高。项目直接和黄花菜种植户签订购销协议收购黄花菜，兑现措施应为现收现兑。带动农户本项目的实施，可辐射带动西华池镇肖咀乡何家乡吉岘乡板桥乡等乡镇原料基地规模可达近万亩，直接带动万农户。项目建成后，不但提高当地农户的收入水平，同时也可带动当地的产业结构调整，使全县国民经济总水平有定程度的提高。农民增收农业增效评价农民增收项目单位将结合企业产品质量标准确定收购品种，企业应在签附录订收购协议前向种植户提供市场需求信息和本企业所需的产品品种，在黄花菜种植期间由公司派出技术人员对种植户进行技术指导，确保黄花菜的质量和产量。在收购时，公司应严格执行协议，不得擅自降低收购价格，不得拒绝收购合格产品，严格认真履行收购协议，维护种植户利益。本项目的实施，可使农民年增加收入近万元，每户年增加收入元。项目建成后，在采收集中季节可安排多个农村富余劳动力，不但提高当地农户的收入水平，同时也可带动当地的产业结构调整，使全县国民经济总水平有定程度的提高。农业增效通过本项目的实施，可辐射带动市黄花菜产业的发展。同时带动包装业运输业等行业的发展，并能增加个就业岗位，从而带动项目区的农民脱贫致富，形成新的经济增长点。该项目社会经济效益显著，辐射带动作用强。对比分析公司计划和每户签订黄花菜的购销协议，年收购近吨，以保护价收购。项目区与非项目区比较，按亩产鲜黄花菜公斤亩，干黄花菜公斤亩，每户均有亩黄花菜计算参看附件县农牧局证明。直接带动近万农户参与项目，农民年增加收入近万元，每户年增加收入元。附录附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表新增附表土建工程投资明细表新增附表设备投资明细表新增附表流动资金估算表新增附表资金筹措与使用计划表新增附表总成本费用估算表有项目附表黄花菜自然干燥单位生产成本估算表附表黄花菜人工干燥单位生产成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表有项目附表利润及利润分配表有项目附表销售收入销售税金及附加和增值税估算表有项目附表项目投资现金流量表增量附表银行贷款还本付息计划表有项目附表财政资金使用明细表附表财务计划现金流量表增量附表资产负债表有项目二附图地理位置图现状图附录总平面布置图三附件附件庆市供发号市供销合作社市农业综合开发办公室关于呈报年农业综合开发供销社项目的报告附件合农发办号关于呈报的报告附件营业执照副本附件组织机构代码证附件税务登记证附件县蓓蕾金菜有限责任公司股东构成情况附件县蓓蕾金菜有限责任公司注册资本金调整表名单附件出资协议及财务审计报告附件年度财务审计报告附件年度财务审计报告附件企业信用等级证明附件开户许可证附件银行存款证明附件带动农户证明附件市农业产业化重点龙头企业认定文件及证书附件土地使用证附件环保局审批意见附件自筹资金来源的决议附件地方财政配套资金承诺函附录附件银行贷款承诺函附件技术合作协议书附件用水证明附件用电证明附件标准证书附件绿色食品证书附件全国工业产品生产许可证附件商标注册证附件完税证附件甘政发号关于表彰金川集团有限公司等企业的决定附件荣誉证书附件黄花菜购销合同附件申报材料真实性承诺书产成本第九章财务评价表人工干燥黄花菜单位产品生产成本表序号项目单位消耗定额单位元单位金额元年消耗量原辅材料鲜黄花菜吨产前培训后能熟悉工艺路线和生产规章，能熟练操作相关设备，对设备运行过程中出现的故障能及时发现，并定期接受新技术训练，达到熟练工的技能要求。劳动力招聘为使工作人员拥有较高的职业素质，公司要采用合同制公开招收人员，考核后择优录取，招聘人员可规定试用期，合格的正式录用，签订合同。经营管理措施项目建设阶段经营管理措施工程管理项目单位负责工程建设的施工管理。在项目建设阶段，公司应成立项目领导小组协调监督项目的实施，工程建设过程中应严格按照规划施工，实行经济技术责任制。项目竣工投入生产后，由企业设立职能部门执行管理职能。财务管理项目建设施工时应设立专门账户，固定专人管理，严格执行财务制度和单项工程竣工财务决算制度，切实保证专款专用，严禁挪用。项目竣工后经营管理措施生产管理项目投入生产后应完成建立健全无公害蔬菜质量检测体系并申请认证的工作，完成无公害蔬菜生产基地选择产地环第七章项目组织与管理境认定等工作。财务管理财务职能部门，严格执行国家财务制度，保证项目顺利实施。销售管理项目投入生产后由销售办公室负责产品的销售信息的收集客户建立和售后服务。技术培训根据生产技术要求，对项目单位员工及基地农民开展技术培训等工作。技术培训在项目建设的同时，制定项目员工培训计划，对项目全体员工进行操作技术生产管理食品卫生安全生产等方面的培训。培训工作分为三个阶段，第阶段是在项目立项批复后聘请专业技术人员对生产工人进行工艺流程和工艺设备等方面的岗前培训第二阶段组织项目员工到本企业或省外相同生产工艺企业进行跟班培训第三阶段在设备安装调试时跟班学习。全体员工达到工艺设备操作应知应会的水平，经全面考试合格后持证上岗，以保证项目顺利投产。劳动安全卫生与消防根据有关规范的要求，制定卫生实施细则。车间工人上岗前都经过上岗培训。所有电气设备外壳均可靠接地。压力容器使用人员定岗定位，持证上岗。未经培训的新工人实习人员临时工均不准顶替岗位单独操作。在总图设计中，建筑物之间均有定的安全距离，满足生第七章项目组织与管理产中采光通风消防及运输要求。加工车间设置室内消火栓和手提式灭火器，并设有消防给水系统和报警装置。设计中对散热设备进行保温隔热处理低温设备和管道进行保温隔热处理。对生产噪音较大的设备如风机等，设计上增设消声装置和吸声材料，并采取减震措施。对于传动装置设防护罩，操作平台设防护栏，并采用防滑台面及扶梯。在较危险工段，设置安全标志。加工车间按食品生产产品工艺要求以及相关规范设计。第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源投资估算依据本项目系按照国家年农业综合开发供销合作社项目申报指南和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测建设规模技术方案设备方案工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案。主要依据有国家和有关部门颁布的有关投资的政策法规。年农业综合开发供销合作社项目申报指南。投资项目可行性研究指南试用版。建设单位提供的基础资料等。本项目的设备仪器购置按当前市场价格为主要依据。土建工程费用设备购置安装费的计量标准，按市场现行价格及项目要求的指标进行估算。其它工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。投资估算总投资项目新增投资万元，其中新增建设投资万元新增固定资产投资万元，建设期利息万元，新增铺底流动资金万元。第八章投资估算与资金来源建设投资项目新增建设投资万元。其中工程费用为万元土建投资万元，设备投资为万元，安装费用为万元工程建设其他费用为号。烈山区位于淮北市区南部，与宿州市毗邻，下辖烈山宋疃古饶镇和杨庄百善临海童任楼个街道办事处。年年，烈山区历经了两次大规模行政区划调整，辖区面积由建区初平方公里增加到平方公里，行政村由个增加到个年村级区划调整为个，人口由万增加到万人，耕地由万亩增加到万亩，是淮北市市辖三区中面积最大区。烈山区主要特点有气候条件烈山处在中纬度地区，属典型暖温带湿润气候，日照充足，四季分明，年均气温度，年均降雨量，年均无霜期天，年均相对湿度，日照时数小时，自然条件优越。交通优势烈山北靠欧亚大陆桥，东临京沪大动脉，西接京九大通道，连霍合徐京福高速交汇于此，徐州合肥郑州机场环绕四周，距徐州观音机场公里，距司发展诚实