础设施全面到位。

本 公司在县委政府的关怀下，厂区座落在丰溪河畔的芦林工业区内， 厂区第期工程占地面积亩，牧场亩。

国道上广 广玉广管二上线等公路网横贯全区中心。

三工业区优惠政策条件 根据县委县政府制定的芦林工业区的方案和优惠政策，本项目 的实施可享受工业区内土地征用税收用水用电用工资金 政策等的优惠条件。

四社会条件 本项目实施得到了各级党委政府和相关部门兄弟单位的高度 重视及社会各界的支持和赞同。

项目投产以后，第，有利于本县农 业产业化结构的调整，促进农村经济从低效向高效发展第二，发展 乳业的同时，可以促进农产品主要指粮食向饲料的深加工转变， 提高粮食的附加值第三，可解决劳动就业多名，按人平月工资 元计算，年人均可增加投入元，对社会稳定起到了积极的作用。

五环境保护条件 本项目的实施不存在环境污染，由于奶牛的养殖需要大量的草料 作青饲料，它有利于保护植被，起到了积极的作用。

牛粪又是农作物 的最好的有机肥料，在制乳过程中没有废水废渣，只有使用锅炉时 有少量的煤渣和烟尘排放，煤渣可以深埋土里，烟尘可以通过二级净 化，就无污染了。

第四章项目市场评估 产品特点 我公司计划生产的乳制品初步打算是以塑料瓶装纸盒装每瓶 克为主，保质期六个月，适当生产些袋装克鲜乳产品保 质期天，并建立冷库冷藏保鲜，供应用户时，使用冷藏车专送， 整个生产过程和运输过程都要以质量保证，让消费者放心。

二市场需求 根据市场调查和有关部门提供的数据表明，广丰县内已有常住人 口万余人，其中从幼儿园到中小学的学生不少于万余人，目前 阳光英雄大乘光明等省内外的乳制品企业都千方百计地纷纷挤 入我县市场。

经过市场调查分析，数据表明，本县市场平均日销量不 会低于万瓶，广丰的周边地区如上饶玉山德兴婺源横峰 铅山弋阳万年波阳等多个县市及省内外其他市场销售量万瓶，行业趋势较好，前景可观。

第五章项目实施方案 工艺流程 鲜牛乳挤出质量检测过滤冷却杀菌均质冷却包装 成品化验质检入库出厂售后服务，用户意见反馈 二管理机构及劳动定员 管理机构 管理人员定员人，其中经理正副厂长人，财务科 人，生产技术科人，办公室人，供销科人。

劳动生产工人定员人。

第六章项目投资概算 投资估算 本项目共分二年发展，第年总投资为万元，第二年 万元，二期上旬完成年月底前，全面投产。

主要土建项目估算表 序 号 名称 单 位 数量单价元金额万元 备 注土地征用费亩 平整土地亩 综合办公楼 厂房 乳牛房 大门围墙 绿化工程 办证等不可预 见费 总合 计 其他固定资产估算表年月底前，全面投产。

主要土建项目估算表 序 号 名称 单 位 数量单价元金额万元 备 注土地征用费亩 平整土地亩 综合办公楼 厂房 乳牛房 大门围墙 绿化工程 办证等不可预 见费 总合 计 其他固定资产估算表 序 号 名 称 单 位 数 量 单价元金额万元 奶牛头 牧场亩 总合 计 主要机电设备估算表 序 号 名称型号产地 单 位 数 量 单价 元 金额 万元收奶槽升 上海温 州 台 受奶槽升 上海温 州 台 制冷缸台 奶泵台 化糖锅升台 外配料缸升台 外乳化机升台 冷热缸升台 贮奶罐升台 板式换热器升台 超高温杀菌机台 高压均质机 压 力 上海台 回流缸升温州台 高位缸升温州台 倒井斗温州台 罐装 温州台 封口机型温州台 冲盖机温州台型 净奶机南京台 高温杀菌锅罐温州台 杀菌兰罐温州只 杀菌盖罐温州只 沙棒过滤器温州台 流水线输送机温州套 电脑喷码机型上海台 贮气罐温州台 序 号 名称型号产地 单 位 数 量 单价 元 金额 万元 热收缩膜机 温州台 双联过滤器温州台 就地自动清洗 机 温州台 半自动罐装封 口机 型上海台 袋液体包装机 型 上海台 分离机上海台 各种不锈钢管上海质控检测设备上海套 锅炉上海台 供水系统上海套 冷却系统上海套 利乐包装机 型 上海台 配套工具上海套 化验设备上海套 变压器等电器上海套 送奶冷藏车上海辆 安装及其它费 用 上海 总合计 二技术转让费及开办费估算 技术转让费万元 开办费万元 合计万元 三流动资金估算 按扩大指标法计算，流动资金需要万元。

二资金筹措 项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，无形 资产万元，流动资金万元。

详见估算表资金来源及使用计划估算 单位万元 序号项目 建设期 合计 投产期 人民币人民币人民币 固定资产投资 纳入基建投资规模 公司自筹资金 银行贷入资金 其他渠道取得 二不纳入基建规模投资 流动资金自筹 流动资金借入 合计 第七章经济效益分析 财务评价依据 本报告根据国家计划委员会颁发的关于印发建设项目经济评价 方法与参数的通知精神，根据关于建设项目经济评价工作的若干 规定建设项目经济评价方法建设项目经济评价参数等文件 规定，对项目进行财务评价。

二基础数据 生产规模公司自养奶牛头，加上农户养，预计年产吨，即日产 吨乳制品，全年按天计算，按的生产规模负荷计算。

产品结构 以塑料瓶装纸盒装纯牛奶酸牛奶甜牛奶等系列产品为主导 产品。

二年产值 年产量估算表 序号产品名称计量单位生产负荷生产负荷生产负荷 鲜牛奶吨 三财务评价参数计算 成本费用估算 项目的总成本费用估算，所购的原材料辅助材料，均以现行市 场价格计算，详细数据见估算表。

单位产品成本估算 单位万元 序号项目名称单位成本 直接成本 主要原材料 辅助材料 燃料和动力 包装物 直接人工工资 二制造成本 折旧费设备维修费 技术人员工资 包装物 直接人工工资 二制造成本 折旧费 设备维修费 技术人员工资 其他费用 三销售费用 广告费 运输及差旅费 销售人员工资 其他费用 二三合计 四管理费 无形资产摊销 递延资产 管理人员工资 业务费用 其他费用 五财务费用 二三四五合计 六税金 七净利润 四年利税 吨产品成本费用为万元，年以生产负荷计算，年生 产产品吨，全年总成本为利税为万元，其中销售税金 及附加为万元，占，利润为万元，占详见附 表。

五工资及福利费 全公司定员名，其中生产人员名，管理人员名。

生产人员工资福利按年人均元计算，管理人员工资福利按年人 第章项目概况 项目说明 项目名称乳牛养殖及乳制品生产线项目 项目实施单位江西绿源乳业有限公司 项目负责人法人代表周尖象 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动 资金万元。

项目主要内容养殖乳牛头，建成座年产吨瓶装 纸袋装袋装乳制品生产线二条。

二可行性研究的依据 江西南昌英雄乳业有限公司技术发展部提供技术服务。

浙江省金华市斗牛乳制品有限公司提供的乳制品可行性分析 依据及乳牛良种的选择等。

温州市鸥海华侨食品机械厂上海乳制品机械厂有限公司提 供设备参考表。

广丰县鼓励外商外资的优惠办法。

广丰县委县政府关于进步实施工业强县战略若干问题的 决定。

广丰县芦林工业区详细规划及土地使用，水电等系列具体 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，优惠政策。

广丰县乳制品销售市场广阔，但是广丰县的乳制品都来自上 海浙江福建和江西南昌等省市，广丰乳制品业是项空白。

三主要经济指标 序号项目单位金额备注 项目总投资万元 固定资产万元 无形资产万元 递延资产万元 流动资金万元 二年销售收入万元 生产负荷 三年税金万元 四年利润万元所得税前利润 五定员人 六人均创税利万元 七贷款偿还期年所得税后利润计算 八投资回收期年 第二章项目可行性及必要性 项目可行性 牛奶，是营养成份最接近完善的食品，西方发达国家年均销售量 高达多公升，世界人均消费量也已达到多公升年，我国人均消费牛奶仅有公升年国统数据，我省人均消费量更 是低于全国水平。

我省目前有规模的乳业是江西英雄业和南昌阳光乳业两家乳品 加工企业，上饶地区乳制品工业是片空白。

经过我们到南昌福建金华市等地进行市场调查，金华全市共 有乳制品企业家，并且规模较大，日产量都在吨以上， 年产值超过亿元。

如我们能达到定的规模，不但解决批农村剩余 劳动力，增加了农民收入，有利于社会的稳定发展，而且，使农业结 构得到了更合理的调整。

二项目的必要性 随着经济的深入发展，我国城乡人民生活水平逐步提高，牛奶是 人们最理想最需要的食品，不管男女老幼，人人皆宜，随着杯 牛奶可以强壮个民族的营养观念，现在已普遍被人们所接受。

随 着全国性关心下代，推广学生奶运动的展开，牛奶制品进入千 家万户的时代已经到来，人们的身体素质将越来越强，乳品市场潜在 的消费量将是非常巨大的，兴办乳制品加工企业在我县很有必要。

第三章项目建设条件 创办我县乳制品企业是时代赋予我们的发展需要，是科技发展的 需要，是广大人民根本利益的需要，同时也填补了我县乳制品工业的 项空白，为农业产业调整创出了条阳光大道，为解决剩余劳动力 就业，增加农民收入和县域经济的发展作出份贡献。

技术条件本项目考察论证，得到了南昌英雄乳业金华斗牛乳品等企业的 大力支持，他们都十分愿意为我公司提供技术帮助人员培训，也有 部分专业技术骨干挂钩