配表附表产品销售收入和销售税金及附加估算表附表财务现金流量表增量全部投资附表借款含财政有偿资金还本付息计算表二附图恒生源蔬菜批发市场现状图恒生源蔬菜批发市场总平面布置图恒生源蔬菜批发市场主要工程施工图三附件附件青岛恒生源集团营业执照副本复印件附件青岛恒生源集团年财务审计报告附录目录附件企业信用等级证明担保证明及担保单位资质附件土地证书附件环评报告和有权部门出具的审批意见附件即墨市关于市场建设的批文附件企业相关荣誉全国诚信守法乡镇企业证书国家龙头企业技术创新中心批文全国中型农产品加工企业证书省农业产业化龙头企业证书山东省守合同重信用单位证书青岛市高新技术企业证书附表可研报告编写人员情况表附表序号姓名专业学历职称工作单位备注张艳农学研究生助教莱阳农学院马双艳园艺研究生农艺师莱阳农学院吴德寿建筑工程大本高级工程师恒生源集团刘锦农学大本助理农艺师恒生源集团附表固定资产投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计固定资产投资工程费用其他费用无形资产开办费预备费用基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息固定资产投资总额附表土建工程投资明细表附表序号工程名称建设性质新建改建建设面积平方米单位造价元平方米投资额万元其中财政无偿资金万元主要生产车间蔬菜交易大厅新建冷藏库新建辅助生产车间电子信息发布中心新建电子结算中心新建农药残留检测中心新建安全消防中心新建动力车间新建锅炉房库房新建原材料及配件库成品库室外工程新建其它新建附表设备投资明细表附表序号设备名称数量台件单价元台件投资额万元其中财政无偿资金万元主要设备中央空调冷储库制冷设备农药检测系统电子结算系统附属设备电子信息发布系统电子计量系统电子监控系统其它合计附表科技投资明细表附表序号投向内容简要工作量投资额万元其中财政无偿资金主要作用单位计划数技术引进技术中试技术示范示范保护地种植仪器设备技术培训绿色无公害知识期农药残留检测知识期安全生产知识期科技人员补助主要配套技术其它资金合计附表无偿资金使用明细表附表序号投向总额万元项目前期费用项目论证费勘查费设计费环评费财务审计费电子信息发布中心土建平方米电子信息发布系统套农药残留检测中心土建平方米农药残留检测仪套安全消防中心土建平方米电子监控系统套科研培训费举办绿色无公害知识培训班期举办蔬菜农药残留检测知识培训班期举办安全生产培训班期合计附表流动资金估算表良种繁育和批发市场项目用附表序号年份项目投产期达到设计能力生产期年经营成本每年所需流动资金流动资金本年增加额年经营费用年资金周转率年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。当年所需流动资金前年所需流动资金。附表投资计划与资金筹措表附表单位万元序号年份项目建设期投产期总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金银行贷款长期贷款流动资金贷款财政投资财政有偿资金财政无偿资金其他资金附表总成本费用估算表附表单位万元序号年份项目生产期外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费利息支出资金占用费支出其他费用其中土地使用税总成本费用其中固定成本可变成本经营成本附表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表单位万元项目折旧及摊销年限折旧及摊销年份工程原值折旧费净值二建筑物原值折旧费净值三设备原值折旧费净值四无形资产原值摊销费净值五递延资产原值摊销费净值合计原值合计折旧摊销费合计净值附表利润及利润分配表附表单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年合计生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配利润附表产品销售收入和销售税金及附加估算表附表序号项目单位单价生产负荷生产负荷生产负荷第三年第四年第五年销售量销售收入万元销售量销售收入万元销售量销售收入万元产品销售收入个销售税金及附加营业税城市建设维护税教育费附加附表财务现金流量表增量全部投资附表单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年有项目现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金有项目现金流出固定资金投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税有项目净现金流量无项目净现金流量增量净现金流量累计增量净现金流量所得税前有项目净现金流量所得税前无项目净现金流量所得税前增量净现金流量所得税前累计增量净现金流量税后税前财务净现值万元财务净现值万元财务内部收益率财务内容收益率投资回收期年投资回收期年注对于新建项目，则所有的无项目状态数据为。附表借款含财政有偿资金还本付息计算表附表序号年份项目利率建设期生产期银行借款年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年利息财政有偿资金年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息资金占用费本年还本本年付费偿还借款本金含财政有偿资金的资金来源利润折旧摊销其他资金还本后资金余额项目最大还款能力不含建设期年平方米设备项目将引进先进的设备设施，主要有中央空调冷藏库设备设施电子结算系统电脑台，收银台个，管线若干农药残留检测系统农药残留检测仪台电子信息发布系统电脑台，大型电子显示屏块电子计量系统吨电子地磅台，吨电子地磅台电子监控系统水电等动力设施实施进度安排项目建设期自年月至年月共年。项目建设分月进度安排见表表。第六章建设方案表项目建设进度计划表项目年前期项目工程施工设备安装公用工程试运行验收第七章投资概算与资金来源第七章投资概算与资金来源投资概算依据土建工程按山东省建筑工程综合定额建筑分册即墨市价目表安装工程按山东省安装工程予算定额青岛市价目表全国统安装工程预算定额山东省系统估价表投资概算固定资产该项目固定资产总投资万元，其中项目前期费用万元。包括项目论证费万元勘查费万元设计费万元环评费万元财务审计费万元。项目土建费万元。土建投资明细如下建设蔬菜交易大厅平方米，单位造价元平方米，投资万元建设冷藏库平方米，单位造价元平方米，投资万元建设电子信息发布中心平方米，单位造价元平方米，投资万元建设农药残留检测中心平方米，单位造价元平方米，投资万元建设电子结算中心平方米，单位造价元平方米，投资万元建设安全消防中心平方米，单位造价元平方米，投资万元建设库房平方米，单位造价元平方米，投资万第七章投资概算与资金来源元建设动力车间平方米，单位造价元平方米，投资万元建设停车场等室外工程平方米，单位造价元平方米，投资万元。项目设备总投资万元。设备投资明细如下购置中央空调套，单价万元套，投资万元购置制冷设备套，单价万元套，投资万元购置蔬菜农药残留检测系统套，单价万元套，投资万元购置电子结算系统套，单价万元套，投资万元购置电子信息发布系统套，单价万元套，投资万元购置电子计量系统套，单价万元套，投资万元购置电子监控系统套，单价万元套，投资万元投资水电等附属设备设施套，投资万元。预备费用万元基本预备费率，不计算涨价预备费。建设期利息万元。技术培训费万元。明细如下举办绿色无公害知识培训班期，投资万元举办蔬菜农药残留检测知识培训班期，投资万元举办安全生产知识培训班期，投资万元。流动资产第七章投资概算与资金来源项目进入生产期后流动资金逐年增加，详见附表流动资金估算表资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元。地方财政配套资金项目地方财政配套资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元。自筹资金及来源项目单位青岛恒生源集团自筹资金万元，从项目单位年利润中筹得。资金使用和管理财政资金使用和管理财政有偿资金使用和管理项目拟申请财政有偿资金万元，主要用于产品交易大厅的建设及冷藏库制冷设备设施的购置。青岛恒生源集团将按照国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号农业综合开发财务管理办法财政部号规定，通过财政部门履行借款手续，并于第四年偿还，第五年全部还清。财政无偿资金使用和管理项目拟申请财政无偿资金万元，主要用于项目可行性研究报告编制项目初步设计等前期费用，以及建设电子信息发布中心蔬菜农药残留检测中心安全消防中心并购置相关设备仪器等为保第七章投资概算与资金来源证项目资金合理运用，青岛恒生源集团将成立专门的市场建设运行财务管理机构，由市财政监督，专帐专户专款专用专人负责，严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号农业综合开发财务管理办法财政部号规定的程序和手续及时办理报帐，定期接受上级部门的审计。项目财政无偿资金使用明细如下项目前期费用万元。包括项目论证费万元勘查费万元设计费万元环评费万元财务审计费万元建设电子信息发布中心平方米单位造价元平方米，购置电子信息发布系统套单价万元套，投资万元建设农药残留检测中心平方米单位造价元平方米，购置农药残留检测系统套单价万元套，投资万元建设安全消防中心平方米单位造价元平方米，购置电子监控系统套单价万元套，投资万元项目技术培训费万元。其中举办绿色无公害知识培训班期，培训农民人次，投资万元举办蔬菜农药残留检测知识培训班期，培训农民人次，投资万元举办安全生产知识培训班期，培训商户人次，投资万元。其它项目由青