本费用利润总额弥补以前各期亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润提取法定盈余公积金提取其他法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付优先股股利投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路号第页共页续上表提取任意盈余公积金应付普通股股利本期普通股实际分配的利润实际用于分配的本期净利润用结余资金归还未分配利润本期未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润各普通股股东实分利润总投资收益率多期平均总投资收益率达产期项目资本金净利润率多期平均项目资本金净利润率达产期投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路号第页共页附表借款还本付息计划表单位万元序项目建设期生产期号第年第年第年第年第年第年第年第年银行贷款期初借款或债务余额当期借款或债务金额当期应计利息当期还本付息其中还本付息期末借款或债务余额资金来源当期可用于还本的利润当期可用于还本的折旧及摊销以前各期结余可用于还本资金用于还本的短期借款可用于还本的其他资金资金运用用于维持运营的投资用于还贷其中短期借款本金偿还本期可用于还本的资金结余利息备付率偿债备付率银行贷款的偿还期为年投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路号第页共页附表项目投资现金流量表单位万元序项目合建设期生产期号计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量所得税后所得税前项目投资财务内部收益率项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元基准收益率取项目投资财务净现值万元基准收益率取项目投资静态回收期年项目投资静态回收期年投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路号第页共页附表项目资本金现金流量表单位万元序项目合建设期生产期号计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元基准收益率取投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路号第页共页附表财务计划现金流量表单位万元序项目合建设期生产期号计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年经营活动净现金流量现金流入营业及补贴收入增值税销项税额其他流入现金流出经营成本增值税进项税额税金及附加④增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金④其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路号第页共页续上表建设投资借款及债券流动资金借款④短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配④优先股股利其他流出净现金流量累计盈余资金投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路号第页共页附表资产负债表单位万元序建设期生产期号项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产总额流动资金货币资金其他在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益权益资本资本公积金累计盈余公积金和公益金④累计未分配利润计算指标资产负债率投资咨询有限公司南昌市省府大院北二路号第页共页附表财务敏感性分析成果表因素变化项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元投资回收期期贷款偿还期含建设期期权益资金财务内部收益率权益资金财务净现值万元项目财务内部收益率敏感度系数基本方案投资变化售价变化材价变化投资变化临界点销售或营业价格简称售价变化临界点原材料及燃料价格简称材价变化临界点盈亏平衡点附表财务评价指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务净现值所得税前万元投资回收期含建设期所得税后期总投资收益率资本金财务内部收益率资本金净利润率最大资产负债率盈亏平衡点项目总投资万元流动资金万元达产期销售或营业收入万元达产期营业税金及附加万元达产期总成本万元达产期经营成本万元达产期利润总额万元达产期所得税万元各种运输方式完成货运量万吨，比上年增长。全年完成客运量万人次，比上年增长，其中铁路客运量万人次，增长公路客运量万人次，增长民航客运量万人次，增长。施工条件本项目范围内交通便利，运输条件较好，设备水泥钢材等建筑材料均可提供。第五章建设方案主要施工技术方案土建部分平场工程平场地工作实施机械化作业，采用日产推土机台铲运机二台挖掘机台压路机台，严格按照大型土石方工程机械施工作业规范执行。构支架施工，水泥杆铁件加工质量对组装质量影响很大，故应严把原材料半成品进料由项目总工带头组织有关施工人员对进场的每件构件进行验收，并和物机部配合对加工质量进行中间控制，构架钢横梁组装时必须全部用水平仪进行测量控制，吊装时必须同时用两台经纬仪控制，实行重奖重罚。工程测量控制由设计进行定位控制拉交底，施工队复查进行实际测量。平场工程的测量由现场测工负责，待平场工程竣工验收合格后，根据设计施工图，在所内设立至少三个控制桩，作为所内施工测量控制的依据，其测量方法按测量控制定位划线作业指导书执行。基础工程施工按挖土清底钎探验槽垫层基础回填顺序进行。所有构支架基础均要求次成形，杯口侧壁的进行粗糙处理。电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度，禁止积水沟底标高及墙体砌筑符合设计要求，基底用立式打夯机夯实，两侧回填土分层压夯实沟中预理件应先焊后埋，位置准确，沟线笔直平整，阴阳角方正，无任何开裂现象沟盖板表面光洁，四棱四角厚薄均匀，施工时制定专门措施。冬季施工优选外加剂提高早期抗冻效果，为提高砼质量防止砼早期受冻，加强对砼受冻临界强度监控。砌筑砂浆加入少量生石灰粉可起到抗冻作用雨季施工措施雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施和加强排水手段，重点防护土方塌陷，护坡挡墙塌方等。电气部分电气安装施工分类共八大系统主变系统高压系统配电装置中压系统配电装置低压无功补偿系统电容器电抗器装置接地系统站用电源系统交直流系统控制保护系统二次系统照明系统施工原则严格按照施工设计蓝图，产品使用说明书，电气安装标准，验收规范及作业指导书进行施工。施工工序电气施工应采取自上而下，先设备本体后附属设备附件的安装顺序，尽量避免交叉作业。其流程图如下每项工作施工前都应进行技术交底，交底应完整细致，首先从设备配置，然后是工艺流程，最后是质量要求，以书面形式编写口头传达到施工人员。在性质上网范围化在量上具体化，让施工人员领会完整，并贯彻于施工中。设备材料交接保管及开箱设备材料到达现场后，定要有专人负责接管，就近卸车，放置在场地平实可靠的地方，防潮设备，元件应有防雨风日晒的措施。对到达现在的设备元件材料记录标示的型号规格数量应与施工图核对，并对其外观认真检查。材料必须有材质证明，并经核验合格后方可使用。设备开箱时，应再次核对实物规格型号数量，对备品备件专用工具说明书合格证产品试验报告应与产品装箱清单设计施工图对照清点。作好设备材料交接及开箱记录，及时反馈交接，开箱后，发现问题，及时汇报，解决处理。设备的二次搬运设备到达现场后，应就近卸车，尽量减少二次搬运，在二次搬运过程中，针对具体设备及其位置情况，可采用吊车平板车或人力搬运。搬运时，应有防震防冲击及撞击措施。电气配合在建筑开工的同时,电气应组织相应的人员进入施工现场，从事变电电气与建筑配合工作，以保证电气安装时设备基础尺寸大小预埋预留件的正确性合理性，防止窝停返工的发生，以保证电气安装的顺利进行。次设备基础认真检查预留预埋设备基础的大小形状垂直度水平度等及稳固性等，都必须满足电气设备安装的要求核对设备安装眼孔尺寸大小，对预留预埋铁件如隔离开关等的预留钢板槽钢采用磁座钻台钻进行开孔，不得火焊电焊割。设备就位调整主要是断路器隔离开关设备吊装除主变压器外，均采用吨汽车吊。吊装时，必须有专人指挥起重工，指挥和汽车吊操作者相对位置应适宜，信号明确统。采用的吊绳必须经检验合格，对部分设备吊装应系腰绳如，采取防倾措施。瓷件