经营成本年资金周转率年资金周转率是项目单位年资余周转次数的倒数当年所需流动资金前年所需流动资金在计算应收帐款时，我们考虑到其他收入都为现金交易，只计算了餐饮收入和客房住宿收入部分，预计现金交易占，欠款占。根据酒店业经验数据，原材料成本预计占餐饮成本的，占娱乐与购物成本的低值易耗品成本占住宿成本的，占洗浴成本的投资计划与资金筹措表附表单位万元序号年份项目建设期合计总投资固定与无形资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息开办费资金筹措自有资金其中用于流动资金银行贷款长期贷款财政投资财政有偿资金财政无偿资金其他资金固定资产折旧估算表附序号年份项目折旧年限折旧年份固定资产合计原值折旧费加年新增工程净值建筑物原值折旧赞加年新增工程净值构筑物原值折旧费加年新增工程净值机器设备和车辆原值折旧费加年新增工程净值年月份开始计提已完工部分工程和设备的折旧，年开始计提期项目全部折旧。年运营时尚未建好工程和设备包括天师观的全部基础设的部分，预计为。这部分设和设备将在年开始投入使用，并计提折旧。利润及利润分配表附表序号年份项目经济效益计算分析期年合计生产负荷产品销售营业收入销售税金及附加，总成本费用利润总额所得税税后利润特种基金可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润注利润总额应根据国家规定先调整为应纳税所得额如弥补上年亏损等，企业所得税按计算。营业收入和销售税金及附加估算表附表单位万元序号项目经营年份营业收入洗浴门票收入山庄住宿收入贵宾楼住宿收入餐饮收入娱乐及购物收入租赁收入销售税金及附加增值税营业税水利建设基金城建税教育费附加资金来源与运用表附表序号年份项目建设期经营期年月年拉月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借款自有资金其他资金回收固定资产余额回收流动资金资金运用固定和无形资产投资含投资方向调节税建设期利息流动资金所得税递延资产开办费应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他资金偿还盈余资金累计盈余资金借款偿还期最短年借款还本付息计算表附表单位万元序号年份项目利率计算年度银行借款年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年支付利息利润折旧与摊销其它资金付息后资金余额利润，折旧与摊销盈余公积本年还本利润折旧与摊销盈余公积还本后资金余额利润折旧与摊销盈余公积项目最大还款能力年建改期利息已记入固定资产成本，先用自有资金偿还。年的收入要用于滚动投资，还本资金只能从年开始产生的效益归还。在计算项目最大还款能力时，不考虑二期项目的新增投入。资产负债表附表序号年份项目建设经营期经营期资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金递延资产净值固定资产净值无形资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款其他流动负债其他短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率财务现金流量表增量全部投资附表序号年份项目经济效益计算分析期年生产负荷有项目现金流入产品销售营业收入收回固定资产余值回收流动资金有项目现金流出固定及无形资产投资开办费经营成本销售税金及附加所得税有项目净现金流量无项目净现金流量增量净现金流量累计增量净现金流量所得税前有项目净现金流量所得税前无项目狰现金流量所得税前增量净现金流量所得税前累计净现金流量净现金流量折现值累计净现金流量折现值用水量的计算合计输配水管网布置度假村饮用水水源需要从嵩市镇提取，管道采用管沿道路侧铺设至用水单位。温泉洗浴用水水源采用管道与温泉蓄水池相连，在满足水量水压要求的前提下，尽可能缩短给水管线的长度，并尽可能依据地形埋地铺设，最大限度地保存水温。排水规划污水量估算污水量按给水量的计算，其中道路广场用水和绿化用水所产生的废水不计算在内，则日最高污水排放量为排水体制采用雨污分流的排水体制，雨水地面径流就近排入区内河流。所有建筑物下设污水管道，采用生化池处理方式，由管道收集就近排入生化池，进行生态化处理后作为中水回用或排入区内河流。电力电讯规划用电量估算度假村用电负荷估算用电项目负荷预测指标面积负荷公共建筑用电居住建筑用电道路广场用电亮灯工程合计设施规划依托嵩山镇的输电系统，向度假村内输电。根据道路系统规划安排供电线路，采用地下电缆形式。电讯规划依托嵩市镇现有电讯系统，由度假村级电话线引出二级电话线至各个景点服务点，并入全国电信自动网，实现国内直播通讯。按照每个景点门的数量计算，电话终端量为门。环境影响评估本项目严格执行有关环保要求，对环境进行综合整治，具有良好的环境友好性，不会对现有环境构成新的污染。项目主要污染物及治理措施本项目主要污染物为生活垃圾和生活污水。治理措施为对于生活垃圾，集中收储，由环卫垃圾车运出所有建筑物下设污水管道，采用生化池处理方式，由管道收集就近排入生化池，进行生态化处理后作为中水回用或排入区内河流。设计采用的环保标准大气环境质量，达到环境空气质量标准二级以上水环境质量要求，达到地表水环境质量标准相应功能区标准声环境质量要求城市区域环境噪声标准相应功能区标准第八章项目实施进度安排表期工程项目实施进度表进度工作计划年度年度年度项目论证及审批土地征用基础设施建设入口景门和管理房广场温泉山庄温泉游泳馆温泉水上娱乐中心配套工程设备购置安装人员招收和培训天师观项目运行第九章投资估算与资金筹措说明本次可行性报告只测算度假村的期工程投资和收益，按照项目实施进度安排，在年月份将完成度假村期工程的主要项目，并开始营业，年期间边营业边建设，至年月底完成期工程的全部建设。投资估算依据编制依据本投资算参照省市政工程预算定额省建筑工程预算定额进行编制。本项目总投资万元。其中固定资产投资万元含建设期利息和不可预计费，前期资金和宣传费用万元。基础单价人工预算单价元工日施工用电用水单价电价元度水价根据细则计算公式得元。材料预期单价水泥与砂石料抚州价格信息水泥元，砂子元，碎石元。设备材料价格参考国内市场报价及同类设备的价格，材料设备主要是宾馆设备游泳池设备水上娱乐设备后勤管理设备车辆等。项目建设投资估算项目总投资万元，其中固定投资万元详见下列表，前期经费和宣传费用万元。固定资产总投资估算序号工程量金额万元单位数量土地征用平方米二基础设施建设三游赏招待设施四至三部分合计五不可预计费六建设期利息七前期经费和宣传费用八工程总投资基础设施建设投资估算表表基础设施建设投资估算表序号项目工程量金额万元单位数量土地整理土建直接费平方米二其他直接费三现场经费四间接费五利润六税金七设备购置费八设备安装费九设备间接费十利润