新增人员的培训，切实做到先培训后上岗，同时还应做到岗位转换及在岗人员的继续培训，以适应项目的整体管理。培训采用长短期结合，外出和内部培训相结合的方式进行。总体培训学习的主要内容给水工程的基本知识，供水运行操作技术安全生产知识管网维护检修和运行操作规程管理制度等。管理范围市自来水公司主要负责城区的居民生活用水，工业企业用水和城市公共建筑设施用水的供应管理。主要管理范围为水源地地表水源和地下水源，南水厂东水厂和拟建北水厂，水源地至配水厂的全部输水管道和城区的配水管网。为了切实加强系统的全面管理，工程建成受益后，要制定相应的管理办法，加强供水和用水管理，既要保证供水安全和运行正常，又要注重节约水资源。同时，按照水资源的有偿使用原则，做好水费的征收工作，以充分保证工程经济效益和社会效益。第九章投资估算及资金来源估算依据建筑工程采用省计委陕计项目号文颁发的陕西省水利水电建筑工程预算定额及全国统市政工程预算定额陕西省价目表，并在此基础上扩大过渡为估算定额。设备安装工程采用省计委陕计项目号文颁发的陕西省水利水电设备安装工程预算定额及全国统市政工程预算定额陕西省价目表，并在此基础上扩大过渡为估算定额。施工机械台班费部分采用陕西省水利厅陕水计号文颁发的陕西省水利水电工程施工机械台班费定额。Ⅰ类费用乘以的调整系数，Ⅱ类费用按陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准的规定计算部分采用全国统市政工程预算定额机械台班费用表的规定计算。取费标准其它直接费建筑工程按基本直接费的，设备安装工程按基本直接费的进行计算。间接费不同工程类别的取费标准如表所示。间接费费率表表计划利润按直接费间接费之和的计算。税金按直接费间接费计划利润之和的计算。基础单价人工单价按编制办法规定进行计算，技工工资单价为元工日，普工工资元工日。主要建筑材料价格按编制年工程所在地现行市场价格加上运输费用采购保管费用构成。运距根据工程项目布点加权平均值计算。次要材料按现行市场价格水平确定。序号工程类别取费基础费率建筑工程土方工程人工费般石方砂石备料工程人工费混凝土工程人工费辅助工程人工费二设备及安装工程人工费设备费设备原价依据厂家提供的出厂价格计算。设备运杂费按设备原价的计算。设备采购保管费按设备原价运杂费之和的计算。设备运输保险费按设备原价的计算费用根据工程实际需要，按编制办法要求，据实编列。临时工程按至三部分建安工程投资合计的计列。预备费基本预备费按基本费用的计算。价差预备费根据陕计号文精神，价差预备费暂为零，因此，本项目不计此项费用。项目估算总投资该工程估算总投资为万元，静态总投资万元。其中建安部分万元，设备部分万元，费用部分万元。东区工程总投资为万元，静态总投资万元。其中建安部分万元，设备部分万元，费用部分万元。西区工程估算总投资为万元，静态总投资万元。其中建安部分万元，设备部分万元，费用部分万元。资金来源项目估算总投资万元。其中申请国家补助万元，地方自筹万元，银行贷款万元。第十章经济评价评价依据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版国家城市给排水工程技术中心给水排水工程概算与经济评价手册陕西省计委颁布的陕西省工程建设其它费用定额国家有关财税政策国民经济评价在财务评价基础上进行。财务评价基础数据供水规模由于管网制约，城区现状供水为万吨日，其中东区万吨日，西区万吨日。管网改造工程实施后，各水厂可基本满负荷运营，供水能力可达到万吨日，其中东区万吨日，西区万吨日。则新增规模为万吨日。项目建设期及计算期本项目建设期为年年，计算期年含建设期年。年供水能力满负荷，本评价设定，供水规模保持稳定。动力消耗主要指电力消耗，根据现状运行实际，供每吨水电量消耗为元吨，电价按元计。药剂费根据现状水厂定资产折旧无形和递延资产摊销以及未分配利润偿还。还款方式建设资金贷款采用等额还本，建设期不还的方式。流动资金采用项目计算期末次还清的方式。借款偿还期根据项目建设贷款额，自生产期开始，每年偿还贷款本金万元，年可还清全部贷款。不确定性分析本供水工程的投入与产出大部分来自预测和估算，均存在些不确定因素，为分析这些不确定因素对财务各项指标的影响度，以预测项目承担风险的能力，进步确定项目在财务上是否可行，需对项目些不确定因素进行敏感性分析。根据本项目的特点，认为工程固定资产投资以及工程效益对经济内部收益率与经济效益费用比影响最大。下表列出固定资产投资，效益及年运行费变化对项目经济指标影响情况。固定资产投资基本情况经济效益费用比经济内部收益率固定资产对经济指标的影响工程效益基本情况经济效益费用比经济内部收益率工程效益对经济指标的影响年运行费基本情况经济效益费用比经济内部收益率年运行费对经济指标的影响敏感性分析表明固定资产投资经济效益和年运行费变化对经济指标影响较大其中效益影响最大，年运行费降低，比固定资产投资降低，对经济指标的影响稍大点。国民经济评价减少资金流出的项目国内贷款的还本付息减少资金流出的项目主要是国内贷款的还本付息项目的国内贷款及其还本付息是种转移支付，在企业评价中视作财务支出，但从国民经济角度看，情况则不同。还本付息并没有减少国民收入，这种货币流动过程仅代表资源支配权利的转移，社会实际资源并未增加或减少，因而在国民经济评价中不被视为费用。对于本工程来说，现金流出因此减少。税收国家税收也是种转移支付，在国民经济评价中不被视为费用。增加现金流入的项目增加劳动就业产生的效益改善环境的效益扩大招商引资的效益。国民经济评价结论由于国民经济评价是在财务评价的基础上进行的，对于本项目，由于各项财务指标均良好，又由于国民经济评价时减少了现金流出，增加了现金流入，因此国民经济内部收益率肯定远大于财务内部收益率，也超过了基准内部收益率的要求。因此，从国民经济角度看，该项目是可行的。第十章结论与建议本项目属城市基本设施建设项目，项目建设符合国家产业政策，符合市城市总体发展规划。项目水源可靠，水质符合国家有关饮用水标准，输水管网布置合理，工程方案可行，建设条件有利。项目建成后对缓解市区供水紧张局面促进城市建设，发展区域经济和扩大对外开放，具有极其重要的意义。从以上各章节分析还可以看出，该项目投资适中，工期安排合理，资金来源有保证，项目投资回收期短，贷款偿还能力较强，其经济效益明显，社会效益更为显著，因此，项目建设是非常必要的，也是十分可行的。建议项目单位应抓紧项目前期的调研论证勘察设计等工作，抓紧落实资金渠道，为项目早日开工建设做好准备。项目营运时，要切实加强水源地保护，防止水源污染。制定行之有效的管理制度，充分做好水资源的节约利用和保护。目录第章综合说明第二章项目区域概述第三章市区供水现状及存在问题第四章工程规模的确定第五章工程布置与主要建筑物第六章施工组织设计第七章环境保护第八章工程管理第九章投资估算及资金来源第十章经济评价第十章结论与建议附图市城区供水管网现状图市东区配水管网改造工程平面布置图市西区配水管网改造工程平面布置图市东区配水管网水力计算图市西区配水管网水力计算图药剂消耗指标，药剂价格为元吨，消耗指标为吨。工资及福利费本改造项目不涉及新增定员。但在项目评价中，应考虑以下因素项目实施后，南水厂供水能力由万吨日提高到万吨日，新增万吨日，南水厂现编制人，本项目需分摊南水厂人数比例，即人工资福利费。东水厂供水能力由万吨日提高到万吨日，现编制人，本项目需分摊，即人工资福利费。西水厂现定员人，供水能力由万吨提高到万吨日，本项目需分摊，即人工资福利费。西区高新区水厂现编制人，供水能力由万吨日提高到万吨日，本项目需分摊，即人工资福利费。另外，现状管网管护人工资福利应摊入。人均年工资福利费按元年人计。则年工资福利费为万元。固定资产折旧本评价固定资产折旧中应考虑东区三个水厂和西区水厂的固定资产折旧。东区南水厂原固定资产投资为万元，为万元东水厂固定资产投资万元，为万元西水厂固定资产投资万元，为万元西区水厂固定资产投资为万元，为万元。残值率取，折旧年限年，即综合折旧率为。则分摊到本项目年固定资产折旧为万元，管网改造工程投资属本项目建设内容，本项目建构筑物原值为万元，按平均年限法折旧，折旧年限为年。机电设备原值为万元，按平均年限法折旧，折旧年限为年预备费用在其中分摊。递延资产原值为万元，按平均年限法摊销，摊销年限为年。管网基金公用企事业输水管实行提取管道基金的办法，提取费率为。原管网固定资产为万元，则年提取原管网基金万元。本项目改造管网投资万元，年提取万元，合计共提取万元