人员安排计划序号名称生产人员管理人员技术人员合计厂办机加工车间铆焊车间电器车间库房其他合计第三节人员培训为确保项目高效成功的运作，需对经营管理操作人员在上岗前由公司组织进行理论和实际操作培训，实行先培训。后上岗，以期提高企业的技术水平和管理水平。经考核合格后上岗工程技术人员培训后达到能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产技术问题。熟悉主要设备的结构工作原理和性能。熟悉所有仪表和自控线路的原理，能检查测试和仪表维修指电气仪表技术人员。了解产品质量标准要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。基本了解有关统计成本分析技术管理设备管理企业管理及安全生产等方面的业务知识。二生产工人培训后达到明确其职责，掌握劳动技能，能独立操作，了解上下工序的联系掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和般质量问题的解决办法，熟悉操作规程和各项安全生产制度。三培训计划根据目前公司现状，为使本项目顺利投产，必须对工程技术人员和新招生产工人进行专门技术培训。其中设备安装调试阶段，可在设备供应商派来的有关技术人员的指导下，尽快熟悉并掌握各种引进设备的操作与维护保养技术。第十二章项目实施进度与招标第节项目实施进度根据项目进展情况，预计年月完成报告批复工作，项目建设期为个月，预计年月可进入投产期。项目投产期生产能力为达产期生产能力达。项目具体实施进度见下表序号项目可行性研究审批初步设计审批设备采购定货施工图设计土建工程设备安装职工培训调试试生产投产第二节招标管理概述依据中华人民共和国招标投标法规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。二发包方式承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。三招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。四招标方式招标方式分为公开招标邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。第十三章投资估算及资金筹措第节投资估算估算范围项目投资估算主要范围包括土建工程费设备购置费设备安装费其他费用预备费用建设期利息等。二估算依据国家发展改革委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数现行投资估算的有关规定。三编制说明土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。本项目主要为车间与仓库等建筑工程费。设备购置费设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算建设单位管理费按工程费用的计取。工程勘察设计费按工程费用的计取。监理费按工程费用的计取。联合试运转费暂按设备购置费计列。职工培训费按定员总人数进行培训，每人元计列。预备费基本预备费计算基础为固定资产费用无形资产费用与其他资产费用之和的。四建设投资估算建设投资万元，其中包括建设工程费用万元工程建设其他费用万元预备费万元。建设投资估算表单位万元序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用主体工程车间综合服务楼辅助工程公用工程供电及电讯供排水环保总图运输采暖通风服务性工程厂外工程道路其他工程工程建设其他费用建设单位管理费勘探设计咨询费工程监理联合试运转费土地使用权费技术转让费职工培训费其他预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计主要设备投资表序号设备名称单位数量价格万元单价合计滚齿机台车床台刨床台钻床台锯床台起重机台空气锤台卧式铣床台铸造设备套交流电焊机台等离子切割机台车间吨行车辆毫米卷扳机台冲床台埋弧自动焊机台机加工数控机床台平板机台压力机台吨叉车辆吨叉车辆五流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金万元。铺底流动资金按计算，为万元。详见流动资金估算表附表六总投资估算项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，总计为万元。第二节资金筹措本项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。全部由企业自筹解决。第十四章财务评价第节评价原则方法和依据项目的财务评价主要参照国家发展改革委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的原则和要求进行。第二节项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，投产期年，生产期年。第三节营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目产品为系列真空挤出机。年产约台，平均每台售价万元。经测算，项目正常年可创收万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力的计算。二营业税金及附加估算增值税率按销售收入的计算城市维护建设税，按增值税的计算教育费附加，按增值税的计算地方教育费附加，按增值税的计算。增值税万元，营业税金及附加为万元。详见附表营业收入及销售税金估算表第四节总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。其中固定成本万元。可变成本万元。二经营成本估算项目经营成本合计万元。原材料项目原料为铜铝等金属及绝缘材料。经估算，原材料年需费用万元。主要原材料年用量表序号材料名称材料用量单位单价万元总价万元圆钢吨钢板吨型钢吨高等级轴承配套设备套离合器套调速器套气动阀套减速机台合计燃料动力消耗费按当地实际价格计算。共计万元。电项目年耗电万度，电费单价按元计，年需电费万元。水年需用水约吨。水费单价按元计，年需费用万元。蒸汽项目年需蒸汽吨，年需费用万元。工资及职工福利费项目定员人，按年人均工资万元估算，职工年工资福利费万元。维修费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的，正常年修理费约为万元。租赁费土地租赁费约为万元年销售费用包括运输费广告费差旅费和其他销售服务费用，按销售收入的计算，为万元。其他费用包括制造费用和管理费用，制造费用包括车间经费车间办公费等项费用，管理费用包括办公费差旅费劳保费工会经费保险费招待费等项费用。本项目其他费用以销售收入的计取，估算每年约为万元。三折旧费折旧按平均年限法计算。建筑物设备折旧期限按年，每年折旧费万元，残值率取为万元。详见附表总成本费用估算表第五节财务盈利能力分析财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。二总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为。三项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为。四利润及利润分配利润总额营业收入营业税金及附加总成本环境保护第二节劳动安全与卫生保护第十章节能与消防第节节能第二节消防第十章企业组织与劳动定员第节企业组织第二节劳动定员第三节人员培训第十二章项目实施进度与招标第节项目实施进度第二节招标管理第十三章投资估算及资金筹措