费管理暂行办法计取。预备费用基本预备费以第部分第二部分费用之和为基数，按计算列入根据国家计委计投资号文规定，国内投资价格指数按零计算，本工程不计取涨价预备费用。工程投资估算及分析工程总投资为万元，第部分工程费万元，第二部分其他工程费万元，预备费万元。建设期年月至年月共计年。项目的资金筹措是项目实施的项重要工作，尤其在现代市场经济和资本市场高度发展的同时，项目的融资方式和技术也不断的发展和成熟，因此融资方案的重要性不言而喻。下面就融资方案做以简要的论述和分析。项目的融资组织形式和资金来源的初步确定本项目的融资组织形式为项目融资。本项目所需要的资金总量为万元。本项目初步确定资金的来源渠道为项目法人的自有资金和银行贷款两种渠道直接融资获得资金。债务资金及资本金的筹措工程建设期投资计划申请银行贷款万元，占总投资。剩余资金自筹，占总投资。根据国家对基础设施建设的高度重视及市产业基地基础设施的发展趋势以及工程公司本身的经济势力来综合分析，可以看出，项目的资本金以及银行贷款的筹集都是非常有保证的和可靠的。本项目的资本金和债务资金的比例为，融资结构也是合理的。般情况下，资本金比例过高债务资金比例过低的情况下，将会使企业的资金流动性减少，因此应适当增加债务资金比例以增加企业自有资金的流动性。本项目的融资成本以资金的成本率表示以利率的形式表示。根据项目的融资方式和结构可得，本项目的资金成本主要表现为借贷资金成本。债务资金约占项目总资金的，银行贷款有效年利率按。借贷资金成本计算公式为式中借贷资金成本借贷利息等资金占用费率筹资费用率借款偿还期实际筹得资金与名义借贷资金额的比率。所得税后借贷资金成本税前资金成本所得税税率。再根据债务资金的比率计算出加权平均资金成本。此项目的融资成本是比较低的，融资方案也是合理的。风险分析融资方案的实施受到各种因素的影响，本项目也不例外。本项目可能发生的风险因素主要有两个。资金供应风险如果借贷资金由于原因不到位或企业的经营状况恶化，使得原资金筹措不能实现，将直接影响工程项目的实施和按时完成，效益目标也难以实现。但由于本项目为公益项目，政府将会有很大的政策或资金扶持，加上项目的本身又有较好的直接和间接经济效益，投资回报也比较理想，因此都会相应地降低资金的供应风险。但也需要企业更好的经营和管理，加大力度，使得计划筹措资金得以实现。利率风险由于本项目的资金成本受利率变化的影响较大。因此也是本项目考虑的重要风险因素。金融市场上，利率是不断变化的，纵观人民币利率不但经历了亚洲金融危机的影响，也抵住了人民币增值的潜在压力，相对来讲是比较稳定的。目前利率风险是较低的。但也不是不受到国际金融市场汇率变动的影响。因此应当从有利于降低项目的总体风险考虑，在些时候，也可以采用利率吊期，将浮动利率和固定利率往有利的方向转换，以更好的规避利率风险。借款偿还本项目实施以后，项目还款为市的财政城市维护建设费基础设施配套费以及土地出让金等。根据道路建成后的土地出让收益以及市财政提供的保守数据来看，本项目还款资金来源可靠的，还款是完全有保证的，项目借款偿还期满足要求，项目是可行的。本评价编制的主要依据为建设项目经济评价方法及参数第三版指南以及现行法规财税制度。由于本项目属城市基础设施建设项目，不属于盈利性项目，属公益事业，项目本身没有直接的财务效益，只有间接的经济效益，因此只需对该项目进行国民经济评价。主要参数根据指南的规定，本项目基准社会折现率按计算。工程实施进度及投资分年使用计划本项目拟年建成，计算期年，运行期按年计算。固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配。详见国民经济效益费用流量表。国民经济费用和效益范围本项目国民经济费用包括道路工程投资及运营费用等。国民经济效益主要包括运输费用节约效益旅客时间节约效益缩短货物在途时间效益提高运输质量效益提高交通安全效益以及道路建成后带来的城区地价升值效益等。国民经济费用的计算工程投资费用调整路基土方工程的影子价格换算系数为。设备及其安装给排水管道安装工程影子价格换算系数为，不作调整。按规划可替代用途的年净效益增长率为，社会折现率为，项目计算期年。建设期贷款利息，作为国民经济内部转移部分应予以剔除。经营费用调整根据投入物影子价格定价原则，对成本估算表中投入物价格进行调整。国民经济盈利能力分析根据以上效益和费用数据，编制国民经济效益费用流量表，由报表计算出的评价指标如下经济内部收益率经济净现值万元该项目经济内部收益率大于社会折现率，经济净现值大于零，说明该项目在国民经济上是可行的。敏感性分析本项目就投资费用运输量经营费用等单因素变化对全部投资经济内部收益率经济净现值的影响程度进行敏感性分析，分析结果详见敏感性分析表。从分析结果看，各影响因素在内变化，全部投资经济内部收益率大于，经济净现值大于零，说明项目具有较强的抗风险能力。评价结论从评价结果看出，该项目全部投资经济内部收益率经济净现值均满足要求，项目在国民经济上是可行的。该项目建成后，全社会使用者受益极大。目前市道路建设远远滞后于工业生产及城市建设的发展，市区交通拥挤，给该地区经济进步发展带来了严重阻碍，减缓了改革开放的进程，为其它建设项目招商引资及现有企业的正常生产运行带来了很大难度，建设该项目是十分必要的。建设该项目，将大大改善人民的生活条件，改善社会环境，改善投资环境，推动工业生产的发展及城市建设。因此该项目是可行的。项目投资经济费用效益流量表项目名称第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年效益流量项目直接效益资产余值回收项目间接效益二费用流量建设投资维持运营投资流动资金经营费用项目间接费用三净效益流量计算指标经济内部收益率经济净现值万元项目投资经济费用效益流量表项目名称第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年合计效益流量项目直接效益资产余值回收项目间接效益二费用流量建设投资维持运营投资流动资金经营费用项目间接费用三净效益流量计算指标经济内部收益率经济净现值万元敏感性分析表项目名称基本情况运输量变化经济内部收益率经济净现值二投资变化经济内部收益率经济净现值项目直接效益估算表人民币单位万元项目名称第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年直接效益给水收费单位万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨单价数量污水收入单位万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨单价数量项目直接效益估算表人民币单位万元项目名称第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年合计直接效益给水收费单位万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨单价数量污水收入单位万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨万吨单价数量工程名称市汽车工业园管网工程序号工程和费用名称概算价值万元技术经济指标备注建筑工程安装工程设备工器具购置费其他费用合计单位数量单位价值元第部分工程费管网工程二第二部分其它建设费用三预备费基本预备费涨价预备费四工程总投资其他费用计算表工程名称市汽车工业园管网工程序号费用名称说明及计算式金额万元备注三通平费建筑工程费建设管理费建设单位管理费财政部财建号工程监理与相关服务费发改价格号工程质量监督费第部分工程费项目前期工作费按项目前期工作咨询收费标准工程招标费建设交易服务费含施工设备监理设计交易服务费招标代理服务费含勘察设计监理施工设备招标代理勘察设计费勘察费建筑安装工程费设计费按国家标准计算预算编制费设计费竣工图编制费设计费施工图审查费设计费合同审查费第部分工程费工程保险费第部分工程费合计工程名称市汽车工业园管网工程序号项目名称单位工程数量单价元合价万元备注第部分工程费管网工程生活污水量总变化系数生活污水量总变化系数污水平均流量按照比流量与排水面积的乘积，求出该面积内的平均生活污水量，采用内插法选取确定。设计最大充满度管道以输送污水为主，远期管道设计充满度仍按非满流计算，不同管径的充满度见下表设计最大充满度管径最大设计充满度设计流速排水管计算公式其中流速水力半径坡降粗糙系数，本工程均为混凝土成品管，，设计流速钢筋混凝土管最大设计流速小于在设计充满度条件下的最小设计流速大于。最小设计坡度最小设计坡度管径最小坡度管径最小坡度污水管道设计截流干管本工程利用环山街和滨江南路原有污水管作为截流干管。管段的设计分别说明如下该截流干管是工业园区的主要的截流干管。收集汽车工业园区内的城市污水，并接纳环山街以东的污水，雨排水单独排放至松花江。管道总长度，途中穿越铁路处，管道设置在既有涵洞内。管道坡度从，管径从。支管恒山东路起点为既有恒山东路，终点与深东路相交。污水管线全长米，管径，污水检查井座。规划号路西起环山街北段，终点与规划三号路相交。污水管线全长米，管径，污水检查井座。深东路西起环山街北段，终点与恒山东路相交。污水管线全长米，管径，污水检查井