关统计成本分析技术管理设备管理企业管理及安全生产等方面的业务知识。工程技术人员培训后要达到掌握工艺技术条件，处理和调整生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的技术问题熟悉设备的结构原理和性能了解半成品成品的质量标准和检验方法基本了解有关统计成本分析技术管理企业管理及安全生产等方面的业务知识。生产操作人员培训后能独立操作掌握分管设备的使用保养和般故障的排除。了解工艺技术条件质量要求和般质量问题的解决办法，熟悉安全知识和上下工段的联系。培训方式请有关技术人员和专家讲授理论知识和实践经验，讲授设备操作方法及故障排除方法等知识，讲授工艺技术条件及质量标准。选派生产操作人员，电气仪表机械维修人员工程技术人员到同类型企业，现场学习工艺技术生产经验及生产操作技术。在本项目进行安装时，让操作人员参加设备的安装，以便于熟悉设备构造和各部分的作用。新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司在本项目投产前要对上岗人员进行严格考试，合格后上岗，不合格者继续培训。培训时间培训应在建设施工期间进行，理论学习及到有关单位现场学习应在个月内完成。随后参加本项目的设备安装调试工作。培训结束后进行考试，择优上岗。全部培训时间为个月。工程进度安排本项目建设总投资万元，计划年月至年月完成。项目建设进度详见下表。表建设项目进度管理计划曲线图进度比例年月开始建设新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司第十章招标方案项目招投标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据年月日国家计委发布的工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定第号令的要求，特编制本章节。招标的依据中华人民共和国招标投标法国家计委第号令工程建设项目招标范围和规模标准的规定国家计委第号令建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定山东省实施中华人民共和国招标投标法办法市人民政府关于进步规范我市招标投标工作的若新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司干意见。项目招标类别范围和方式招标类别为了实施中华人民共和国招标投标法，山东省人大制定了山东省实施办法办法就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于办法中第五至八条规定的关系到社会公共事业使用国有企事业单位自有资金的项目招标规模标准，属于必须进行招标的项目类别。招标范围项目的勘察设计建筑工程安装工程监理及设备招标的组织形式委托招标招标方式公开招标项目招标情况的说明本项目的部分设备重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购部分设备，建设单位可以自行安装，故不进行招标。项目招标的基本情况详见招标基本情况表。新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司表招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他第十章投资估算与资金筹措新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司投资估算估算范围本项目的投资估算范围包括项目所需生产车间及辅助配套设施土建工程费设备及工器具购置费安装工程费土地费用其它费用预备费。估算依据建设单位提供的有关基础数据资料。市材料价格调整资料。山东省建筑工程材料消耗定额。山东省安装工程材料消耗定额。原轻工业部颁发的轻工业建设概算编制办法。编制说明土建工程费参照山东省建筑工程材料消耗定额资料及当地同类结构建筑费用以扩大指标估算。设备及工器具购置费主要依据设备生产商报价及建设单位提供的资料。安装工程费参照山东省安装工程材料消耗定额，并根据企业实际情况进行调整。新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司其它费用根据国家有关规定并参照企业实际情况估算详见下表表工程建设其他费用估算表工程建设其他费用估算序号费用名称计算依据费率或标准总价建设管理费工程费用单位管理费工程费用工程监理费工程费用前期工作费工程费用勘察设计费工程费用工程保险费工程费用联合试运转费工程费用人员培训费定员人元人人员提前进场费定员人元人办公及生活家具购置费定员人元人土地费用万元亩新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司亩合计总投资估算经测算项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。投资构成分析见下表表投资构成分析表总投资分摊表万元序号名称总价项目总投资建设投资工程费用建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用预备费用基本预备费新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司涨价预备费建设期利息流动资金铺底流动资金建设投资估算项目建设投资元。其中建筑工程费用万元设备购置费用万元设备安装费万元工程建设其他费用万元预备费费用万元流动资金估算项目所需流动资金采用分项指标详细估算法计算。经测算，本项目需流动资金万元，其中计万元作为铺底流动资金计入项目总投资。资金筹措筹措方案项目总投资万元，根据项目建设单位的资金筹措意见，根据项目建设单位的资金筹措意见，项目所需资金由市有限新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司公司自筹解决。资本金本项目资本金万元，占总投资的，均由企业自有资金所解决。所占比例符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知要求。用款计划本项目建设周期拟定为个月，按月度用款。第十二章经济评价财务评价评价原则和方法项目财务评价按照国家计委建设部办法的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的原则和方法进行。以工程投资运行管理费用生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。建设期和计算期本项目计算期为年，其中建设期年，达到设计生产能力生产期年。销售收入，销售税金及附加估算新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司销售收入正常年销售收入为万元。增值税销售税金及附加根据国家规定，新型农用地膜生产为免税行业。总成本费用估算本项目计算期内年总成本费用为万元。其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元各项成本费用详见总成本费用估算表成本估算构成如下原材料及辅助材料年需要量由工艺提供，其价格以上年市场价格或当地实际价格为基础，并适当考虑了物价上涨因素，正常年需原辅材料万元。燃料动力费按当地实际价格计算。电消耗本项目用电按装机负荷测算，年耗电万千瓦时，每年电费万元。新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司水消耗年需生产用水和生活用水吨，每年水费万元。工资及福利费人工费按照元吨计算，年生产量吨，年工资总额为万元职工福利费按工资总额的计提，年计万元总计万元。折旧在建设投资中，为简化计算，将土地使用权出让金技术转让费用为无形资产，建设单位管理费生产职工培训及提前进厂费用为递延资产，将预备费用建设期利息全部计入固定资产原值，按直线法提取折旧。固定资产原值合计为万元。折旧年限为年，残值率为，年提取折旧费万元。详见固定资产折旧计算表摊销费无形资产按年摊销递延资产按年摊销。修理费修理费按年折旧额的计算。财务费用按行财务制度规定，生产经营期发生的长期贷款利息短期新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司贷款利息均计入财务费用，建设期发生的新增长期贷款利息计入项目总投资。销售费用按销售收入的计算。其它费用其它费用是在制造费用管理费用财务费用和销售费用中扣除工资及福利费折旧费修理费摊销费支出后的的费用。财务盈利能力分析财务现金流量计算表项目财务现金流量表和资本金财务现金流量表详见附表，据此计算以下财务指标财务内部收益率项目财务内部收益率项目资本金内部收益率财务净现值财务净现值万元投资回收期静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年含建设期投资利润率和投资利税率新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司经测算，项目总投资收益率为。项目资本金利润率为。偿债能力分析通过对财务计划现金流量表以及资产负债表的计算，考察项目计算期内的财务状况及偿债能力。财务计划现金流量表分析见基本报表，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金万元。资产负债分析见基本报表，从该表中可以看出，资产负债率最高年份为，流动比率速动比率在整个计算期内逐年增加，指标数值令人满意。盈亏平衡分析以第年综合销售率表示的盈亏平衡点按下式计算年均固定总成本年均经营收入年均可变总成本年均经营税金及附加新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司图盈亏平衡分析图敏感性分析为进步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析建设投资经营收入和经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。图项目单因素敏感性分析图新型农用地膜生产项目可研报告莱芜市新华工程项目管理有限公司项目单因素敏感性分析结果详见附表财务评价结论建设完成后，年可实现销售收入万元，平均利润总额万元，财务分析表明，项目全部投资财务内部收益率为静态投资回收期为年，动态投资回收期为年。预测各项财务指标良好，项目从财务角度评价是可行的。用电负荷估算为。供电系统项目区内设变电所座，内设变压器室间，低压配电室间。电源由市莱城区