备均采用消音隔音装备。

工作环境内噪音必须达到劳动保护的标准。

辅助卫生用室根据工业企业设计卫生标准和厂区办公及生活设计标准的定额设置了浴室更衣室休息室盥洗室等。

第七章组织机构和劳动定员煤气公司是个服务性经劳性的企业，其人员编制按建设部编发的城市建设各行业编制定员试行标准文件进行，因规模较小，所以不考虑卫生保健和幼人员。

本工程的销售生产人员总数编制为人，其各种组成如下人员类别人数比例全部职工定员人数直接生产工人人数附属辅助生产工人人数管理与工程技术人员人数服务人员人数其它第八章工程项目实施的条件和进度工程项目实施条件肥城市政府非常重视此项工程，基础设施用地肥城市已作规划安排。

所选站址场地平坦，交通方便，供电供水条件均已具备。

成立了专门工程管理部门并配有专业技术人员。

工程项目实施进度本工程在气源和资金到位的情况下，二年内便可竣工供气。

第九章投资估算及资金筹措投资估算估算依据山东省建筑工程综合定额山东省安装工程综合定额泰安市材料预算价格有关设备询价资料同类工程造价当地政府有关政策估算说明征地费按照万元亩计。

建设单位管理费取工程费用。

勘设费按有关规定计取。

监理费取工程费用的固定资产投资估算投资估算范围包括工程费用其它费用，并按照项目投资估算要求对预备费建设期利息进行了估算。

经估算项目固定资产投资万元。

其中工程费用万元其它费用万元预备费万元建设期利息万元。

详见附表投资估算览表。

流动资金参照肥城市煤气公司现运用中流动资金使用实际，并根据项目运行要求对流动资金进行了估算，估算年需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

项目总投资项目总投资为固定资产投资与铺底流动资金之和为万元。

资金筹措本项目总投资为万元，拟申请国家开发银行贷款万元，肥城市财政拨款万元，企业自筹解决万元。

流动资金万元不含铺底流动资金万元，申请当地银行贷款。

第十章经济评价本项目经济评价按照国家发展计划委员会颁发的建设项目经济评价方法与参数规定的原则和要求。

应分为财务评价和国民经济评价两个层次，鉴于本项目为城市燃气工程，其国民经济效益主要表现在节约能源，环境保护，提高城区居民的生活质量等方面，难以定量计算。

因此，本项目经济分析主要从财务方面进行评价。

计算期本项目计算期年，建设期年，生产经营期年。

二销售收入估算年售气量为，售价按元计，年销售收入为万元。

三总成本费用购气源费按照中原油田提供供气源价为元，年需费用万元。

动力燃料水费估算年需动力燃料水费万元。

人员工资及福利项目劳动定员人，人均年工资福利元计，年工资福利费万元。

折旧及摊销固定资产折旧采用平均年限法，折旧年限取年，残值率。

年折旧费固定资产原值残值率折旧年限万元无形资产摊销按平均摊销，年摊销费用万元。

上述两项之和为年折旧及摊销费共计万元。

修理费修理费按折旧费的计取，为万元。

财务费用生产经营期发生的利息支出记入财务费用，固定资产贷款利息，根据还款计划，将还款期的应付利息分别记入各年，流动资金不含铺底流动资金利息按计，正常年份财务费用为万元。

其它费用其它费用包括销售费用办公劳保差旅费工会会费广告费保险费招待费等，年估算为万元。

上述项之和正常年份总成本为万元。

详见附表总成本费用估算表四利润估算销售税金及附加据国家现行税法要求，本项目应纳增值税为销项税减去进项税，进项税扣税根据不同原料的税率分别扣税。

城市建设维护税和教育附加分别取。

估算正常年份销售税金及附加为万元。

利润总额项目销售收入减去总成本减去销售税金及附加为利润总额。

据预算项目正常年份利润总额为万元。

详见损益表所得税按有关所得税征纳规定，项目应交所得税税率为，正常年份所得税为万元。

五盈利能力分析投资利润率财务内部收益率为财务净现值万元投资回收期年含建设期年详见附表财务现金流量表六清偿能力分析据计算，项目固定资产投资借款偿还期为年含建设期年。

详见附表固定资产借款偿还表七不确定性分析八应付利润借款还本付息表单位万元序号年份项目借款还本付息年初借款本金累计本年借款本年应计利息建设期利息本年还本本年付息二偿还借款本金来源折旧摊销利润借款偿还期年含建设期年现金流量表全部资金单位万元序号年份项目建设期达产期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金经营成本营业税及附加所得税计算指标投资回收期年含建设期年财务净现值万元财务内部收益率主要设备材料表附表序号名称规格型号单位数量备注储配站储气罐曼型干式万立方米座煤气压缩机型台配电台其中台备用二锅炉房燃气锅炉台热功率热水出温度循环水泵台其中台备用补水定压装置套软化水装置套三供配电变压器容量套四管道无缝钢管无缝钢管五调压器台箱式调压器专用调压器台敏感性分析为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济评价的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，因此，在财务评价的基础上进行敏感性分析。

根据工程特点，设定主要因素是工程投资售水单价和经营成本，所以分别对工程投资销售收入和经营成本作增加和减少的幅度进行敏感性分析。

结果如下表所示敏感性分析表项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年基本方案固定资产投资销售收入经营成本从上表中看出，销售收入及经营成本变化对项目效益影响最为敏感，所以合理确定销售收入，努力降低经营成本是项目营运中要十分重视的问题。

盈亏平衡分析生产能力利用率正常年份固定成本销售收入可变成本销售税金及附加产量设计生立能力生产能力利用率，盈亏平衡分析表明，以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，即年供气企业即可保本。

八经济评价结论节能效益居民生活和公建设施用天然气比用燃煤的热效率要高好多倍。

根据资料，居民用燃煤的热效率在左右，公建设施在左右，而用天然气的热效率则可达到。

燃用天然气后每年替煤量约为万吨年，若现状主居民和公建设施用燃煤用石油液化气罐，则实际替煤量约为万吨年。

环保效益根据上述燃用天然气后年替煤量万吨，则可计算出每年减少排入大气中的排放量约为吨，减少煤灰量约吨。

财务效益本项目建成后，年可向肥城市城区供燃气，年实现销售收入万元，利润总额万元，投资利润率，项目财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期借款偿还期分别为年年均含建设期年。

项目盈亏平衡点较低，即年供燃气企业就可保本。

通过以上数据分析，说明本项目的经济效益较好，清偿能力强，并且有较高的抗风险能力。

因此，从财务评价的角度看，项目建设是可行的。

固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算金额建筑工程及设备购置费设备安装费其他费用合计工程费用曼型低压干式储气罐基础干式罐制作安装电梯④油泵房其它加压机房锅炉房变配电室综合业务楼机修仓库管网工程管道调压器水泵房其它二其它费用征地费破路补偿勘设费建设单位管理费监理费三建设期利息四预备费合计总成本费用估算表单位万元序号年份项目购入气源费动燃料水费人员工资福利折旧及摊销修理费财务费用其它费用合计可变成本固定成本经营成本损益表单位万元序号年份项目建设期生产达产期销售收入二营业税及附加三总成本费用四利润总额五所得税六税后利润七公益金公积金涝交替的特点。

雨季般集中在月，此四个月的降水量约占全年降水量的以上。

季风本市主导风向为东南风和南风。

春季多为东南风，平均风力级，最大级春末夏初常有短时间的级西南风夏季多偏南风，间有级的东风东北风秋冬季多为北风西北风。

盛夏期间，由于受较强冷空气影响，间有级以上偏北大风。

地温历年平均地面温度系指地面及地中浅层厘米的土壤温度为。

地面温度的变化与气温的年变化相似。

月份递增。

月份出现最大值。

自月份递减，至翌年月出现最小值。

冻土历年河流结冰和冻土时间大约在月份下旬月上旬，封冻期般在月上旬，约天，最长天。

最大结冰厚度平均厘米。

融冰期般在月下旬月上旬，最晚在此月底，冬季冻土层厚度，般为厘米，最大厚度厘米。

配套条件天燃气气源项目年需天燃气，由中原油田提供。

中原油田至泰安市输气管线途径经肥城市城区，并预留了接口，可保证项目用气。

供电项目调配站建在城区内，属市供电局服务范围，肥城市供电局供电能力大，输电网覆盖面广，可满足用水需求。

交通项目调配站紧邻城区主要道路，交通十分方便。

供水项目调配站拟建处属市自来水服务范围，市自来水公司供水管网在项目拟建处留有接口，能满足项目用水。

第五章设计方案天燃气气源气源概述本工程以中原油田的天然气作为气源，从输往泰安的天然气管线聊泰管线在肥城的开口处设立交接点位置。

中原油田的天然气资源情况为年阍探明天然气地质储量，占资源量的，开采储量，其中气层气，溶解气，现累计生产天然气，剩余开采储量。

中原油田每年开采天然气。

肥城从聊泰管线的允许提气量，近期为，远期为。

有关天然气参数如下聊泰供气压力，满足泰安市辖区城市用气规模，肥城市门站设计压力为，满足肥城市远期供气规模。

天然气组份表组份序号密度高热值低热值运动粘度华白数燃烧速度指数爆炸极限中原油田天然气已经通过气体处理厂的深冷他离工艺回收凝液后外输给用户，其天然气已为处理后的干气，即使在最冷的冬季，输送干气时也不会在管道中形成液烃或游离水。

设计方案天然气储配站输配调度气柜容积的确定居民，公建设施和工业的用气量每小时都在变化，而气源供气基本上是均匀的。

为了平衡燃气产销之间的时不均衡性，保证居民用气的正常性，