新产品推广优惠服务辅导等政策支持。二分销渠道公司在初期以代理特许经营合资销售公司为主，自主销售以上海以及国内重点工程项目为重点，出口业务以代理合作为主，逐步介入。逐步要建立起自身的销售体系，最终以自主销售为主，代理特许经营为辅，不断加大出口渠道建设，加大出口。分销机构设立设想以地区销售公司为纽带，建立联系全国的销售网点。优先考虑在上海广州厦门青岛大连西安武汉等大城市设立销售公司。其他地区以代理和特许经营为主。出口首先借助有渠道的外贸企业进行。预期销售能力开始因产量有限，以上海的重点建设项目为主要销售目标，以扩大影响，并维持超额利润，初期预计自主销售，其它渠道销售，随生产能力的扩大，逐步增加销售网点，扩大自主销售的份额。般大型工程项目次订货量估计在数千平方米至上万平方米，开始阶段，抓好大型工程项目的销售就可以基本确保销售目标的完成。销售利益分配公司制订统销售策略客户群分为类客户类客户类客户三档，分别执行三种不同的出厂价格优惠。衡量的标准就是经销量经营信用。类价格只有销量最大经营信用好的客户可以取得，此为黄金可客户，数量个，其价格比类低，类客户按定货量和付款情况每半年评定次，评定透明。类价格是代理和公司的销售部门的业绩计算基础价。类价格是公司的市场指导定价，来厂购置的小客户或市场价均参考此价。公司营销人员保底薪资保底任务超额提成与奖励，营销人员将通过业绩考评方式给予奖金股份奖励提升晋级等鼓励经销商可享受销售量提前支付等优惠。三营销推广公司统制订营销推广计划，由营销场负责市场形象的塑造营销部门根据公司的营销计划，有针对性有重点地开发市场营销人员开发成功新客户，给予新客户开发奖励经销商协助公司形象推广的给予营销协力奖励营销推广的基本思路是以样品展示吸引消费，以技术性宣传材料增进客户对产品的了解，以样板工程展现产品特色。在利用广告和展销会推广企业之外，公司将更关注以产品特色吸引消费全体，在公司和销售公司设立样品展示厅或样品陈列橱窗，在应用利用设立样板工程。七融资计划根据市久鼎均实业有限公司发展战略，公司拟作为主发起人，以国家级微晶材料产业项目引进其它投资者，共同发起设立清大华科微晶材料股份公司暂定，致力于微晶材料产业的发展。融资规模清大华科微晶材料股份公司面向社会融资万元，占总股本的。投资形式贷款利率利率支付条件转股普通股优先股任股权对应价格等合作方式出让的股权，融资万元。不考虑优惠政策，投产后第年投资回收率为，第二年为。考虑优惠政策，第年投资回收率即可达，第二年达。合作方式二优先股参股方式，出让的股权，融资万元，三年后可选择转为普通股或退出，如退出公司给予的利息，本息起兑付进行回购，股份公司以土地建成的厂房设备银行抵押贷款大约可以有万元，足以支付本息万元的本息。合作方式三借款。由中盛担保公司担保，以公司价值万的土地资产抵押，借款万，以商定的高于银行利率标准借款，借款期年。合作方式四补偿贸易其他各种有利于各方的合作方式也可以考虑。融资对象希望致力于微晶材料产业的投资机构在建材装饰有强大营销网络的公司有很强管理能力的公司或职业经理人投资者介入公司管理之程度说明清大华科微晶材料股份公司将制定章程，以明确投资者的权利和义务，参与股份公司的管理形式，接受投资者的监督。八财务分析主要财务指标年产万平方米，预期第三代玉石级产品的销售价格为元平方米，年销售额万元，正常年预期税前利润万元。新增万平方米达到万平方米的投资和成本均比期大幅度下降，但测算时仍按期万平方米的计算指标测算，这样可留有余地，抵消实际中未考虑到的减利因素。二财务数据测算依据盈亏分析销售量与销售收入预期投产期销售万平方米，销售额万元，第二年万平方米，销售额万元，第三年后完成二期工程，销售达到万平方米，预计销售额万元。生产成本按年产华清玉板万平方米计，达产年年总成本与费用万元，其中固定成本万元，变动成本万元，销售费用万元，管理费用万元，所得税万元。常年总成本费用估算表序号名称年产万平方米万元年产万平方米万元原辅材料燃料及动力小计工资福利费折旧费大修理费摊销费利息支出管理与销售费用管理费销售费总成本费用单位产品成本元未来五年损益预测未来五年财务指标的测算按投产第二年完成第二期投入，形成万平方米的生产能力测算。基础数据以按年产华清玉板万平方米投资收益数据，新增万平方米的指标仍按期指标测算。年期损益表预测单位万元序号项目期投产二期投产正常生产期合计生产能力产品销售收入销售税金及附加总成本及费用通过科技大学和盛康宁科技开发有限公司技术的不断引入和自主开发，不断推陈出新，维持技术领先，并拟通过底成本扩张策略，增加产品的市场兼容性，增强企业对风险的驾御能力。出现同类产品导致超额利润被削弱的风险加强技术的保护和持续开发策略，对产品配方进行严格的控制，确保产品技术和市场的领先，确保超额利润利用我们技术的先进性，在投产第二年后开始实行低成本扩建，扩大市场份额，进步降低成本综合运用销售策略和技术成本优势，打低低端产品价格，造成现有部分生产厂家的经营困难，然后进行兼并，注入先进技术，迅速扩大规模，增强实力，抵御风险。二预期收益考虑优惠政策，项目建成后第期达产年利润万元第二期达产后年利润万元。不考虑优惠政策，以万平方米投资基数计算，全投资财务内部收益率为税后，项目平均利润率为，利税率为，全投资回收期为年含建设期年。说明项目建成后盈利能力强。十目标步骤计划目标第步，建成投产万平方米华清玉板。第二步，形成万平方米华清玉板生产能力。第三步，实施兼并策略，实现低成本扩张战略第四步，根据当时的具体情况，决定在是否新建万平方米工厂。第五步，进入工业应用领域。第六步，进入军事领域。二计划步骤时间进度年期万平方米工程建设，建成投产年达到平方米的设计月生产能力年根据市场情况决定是否达到年产万平方米的生产能力年实施低成本兼并扩张策略，决定是否新增万平方米生产线。进入工业应用领域。年进入军事领域。年成为这领域的龙头。主要进程安排前期工作年月期建设期年年月投产达产期年月二期建成年低成本兼并扩张年。各阶段主要工作内容前期工作场地选择完成可行性研究获得政策支持工商注册场地勘查初步设计，政府立项，土地规划设计，征地协议签订，用地指标审批，优惠政策以文件形式取得。建设期完成三通平施工设计厂房建设设备及配套设施的采购安装调试联动试生产。投产达产期达到年产万平方米的设计能力，完成生产和销售目标万平方米，进行第二期投入的准备。二期建设新上万平方米生产线条，形成年产万平方米的生产销售能力。低成本扩张以并购参股的方式新增生产能力万平方米以上。达到万平方米，此为该领域世界最大的公司。经营目标产品目标从年期，平均每年开发华清玉系列品种个以上，并确保个以上投放市场。市场营销目标年华清玉产品打入个以上国家重点或地方标志性建设工程的建筑装饰项目，并有少量出口。生产实现当年投产当年达产，建立完善的生产质量管理体系，具备按大宗订购要求组织生产的能力，并完成既定生产目标。管理建立完善的人事营销财务生产技术管理体系，形成奋发向上齐心协作的企业文化氛围，形成人才济济，作风顽强的职工队伍。附录产品性能参数华清玉与微晶玻璃花岗岩大理石的性能比较性能单位微晶玻璃华清玉大理石花岗岩比重抗压抗折抗冲击强度硬度吸水率耐酸性耐碱性热膨胀系数耐海水性抗冻性附录二产品专利技术证书附录三技术成果鉴定证书附录四高级管理人员简历附录五组织机构表董事会总经理营销部生技科质检科财务部供应科办公室中心化验室财务室门卫食堂车队职工宿舍切磨车间动力车间晶化车间熔制车间原料车间水泵房包装车间燃气站变配电站锅炉房库房空压站总工办营业外净支出利润总额弥补以前年度亏损其他税前列支应纳税所得额所得税税后利润分配以前年度利润可供分配利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润政府税收返还利润总计累计未分配利润未来五年现金流量预测年现金流量表单位万元序号项目期建设期生产二期建设正常生产期合计生产能力万现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出自有资金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税营业外净支出租赁费二期投资流动资金投入政府税收返还净现金流量累积净现金流入最高资金需求量峰值现金需求量为万元。资金供求平衡本项目回报率高，投产后，预测资金供应充足，可在确保股利的同时，于第二年利用盈利和折旧摊销进行第二期投入，将生产能力扩大到万平方米。盈亏平衡与敏感性分析以万平方米投资基数计算，本项目达产年销售收入为万元，平均总成本为万元，年固定成本为万元，年可变成本为万元，则盈亏平衡点为，说明当生产负荷达到时，企业可保本。资金需求与来源测算资金来源与运用表单位万元序号项目期建设期生产二期建设达产期合计生产能力万资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其它短期借款自有资金其他回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润偿还长期借款本金偿还流动资金还短期借款本金还租赁费