况，初定人员编制人，人均年工资按万元计算，福利费为工资总额，劳保统筹医疗保险及住房公积金暂按工资总额计算其中住房公积金，社保统筹，医保，失业保。

固定资产保险费按固定资产价值计算。

材料费和其他费用分别按电站装机容量估列。

成本费用估算见表。

效益计算发电收入上网电量上网电价上网电量为电站发电量扣除厂用电量和不能被电网吸收损失后净电量，厂用电率取，有效电量扣损系数取。

由此计算电站上网电量为万。

上网电价按照满足电站全部财务投资内部收益率不低于和贷款偿还年限不超过年含施工期要求进行测算，综合分析上网电价为元含增值税。

税金电力销售税金包括增值税和销售税金附加。

增值税税率，项目直接按销售收入计算增值税。

销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税税额为基础征收，税率分别为和。

发电利润发电利润发电收入含税份资万元。

流动资金万元。

根据国家发展计划委员会计价格号通知，本项目经济评价计算期采用年，其中施工期头尾跨年，生产期年。

投资流程及机组投产计划表序号年份项目单位合计静态投资万元固定资产投资万元年末装机容量年发电量万现按国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版水电建设项目财务评价暂行规定试行，并结合现行财税制度等进行项目经济评价。

国民经济评价考虑到影子价格与现行价格基本相当，国民经济评价时影子投资直接采用项目静态投资万元。

根据水利建设项目经济评价规范规定，国民经济评价采用电价，以国家计委颁布地区综合影子电价为基础，再按照项目建设地点和电能质量进行调整，经分析本项目影子电价取元。

国民经济现金流量分析计算见表。

国民经济评价指标投资经济内部收益率，经济净现值为万元，益本比。

敏感性分析根据本工程特点，对些影响工程国民经济指标内部收益率经济净现值经济费用比等不确定性因素进行敏感性分析，以预测工程承担风险能力，进步分析工程财务可行性。

敏感性分析表表方案效益增减比例费用增减比例内部收益率经济净现值经济效益费用比敏感性分析成果表明，国民经济指标内部收益率经济净现值经济费用比均对工程财务评价影响不大，本项目抗风险能力较强。

财务评价资金筹措根据投资概算，按编制年价格水平项目静态总投资万元。

建设资金拼盘方案为资本金，银行贷款。

其中资本金不还本付息，从机组投产产生效益年份开始，每年暂定按应付利润率分红银行长期贷款年期以上年利率，贷款资金本息偿还期以不超过年含施工期为控制。

项目流动资金万元，其中使用资本金，银行贷款，贷款年利率。

流动资金随机组投产投入使用，利息计入发电成本，本金在计算期末次收回。

成本费用计算成本费用主要包括折旧费大修理费材料费职工工资及福利基金职工劳保统筹费和住房基金固定资产保险费利息支出库区维护基金和其他费用等。

电站折旧率取大修理费率取固定资产价值库区维护基金按厂供电量每千瓦时取元。

电站建设后，按现代化管理模式，参考省内已建类似电站人员编制，结合当地实际情况，初定人员编制人，人均年工资按万元计算，福利费为工资总额，劳保统筹医疗保险及住房公积金暂按工资总额计算其中住房公积金，社保统筹，医保，失业保。

固定资产保险费按固定资产价值计算。

材料费和其他费用分别按电站装机容量估列。

成本费用估算见表。

效益计算发电收入上网电量上网电价上网电量为电站发电量扣除厂用电量和不能被电网吸收损失后净电量，厂用电率取，有效电量扣损系数取。

由此计算电站上网电量为万。

上网电价按照满足电站全部财务投资内部收益率不低于和贷款偿还年限不超过年含施工期要求进行测算，综合分析上网电价为元含增值税。

税金电力销售税金包括增值税和销售税金附加。

增值税税率，项目直接按销售收入计算增值税。

销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税税额为基础征收，税率分别为和。

发电利润发电利润发电收入含税份制企业，按现代企业管理制度进行运作。

电站机构设臵初步考虑按无人值班，少人值守原则进行，主要设生产运行班检修班水工建筑物运行管理及维护班以及电站管理服务部门等机构。

本工程编制定员人，其中生产人员人，管理人员人，党群编制办法及有关部门文件进行编制，本工程静态总投资万元其中枢纽工程投资万元，总投资万元其中枢纽工程投资万元。

枢纽工程基本预备费按至五部分合计计算，水库淹没处理补偿费基本预备费按合计计算建设