为物现资性支出每人万元年，福利费占工资及工资性支出。

修理费固定资产原值。

外购燃动力和其他费用参照首都机场经营情况进行计算。

利润分析根据总成本费用运营收入和税金估算，编制本项目损益表有项目无项目，计算增量投资利润率和增量投资利税率正常年利润额增量投资利润率总投资正常年利润额年税金增量投资利税率总投资现金流量分析根据上述有关数据，建立增量全部投资自有资金现金流量表，计算下列经济指标增量全部投资财务内部收益率，所得税前为增量自有资金财务内部收益率，所得税后为。

计算期内增量全部投资财务净现值，所得税前为，万元。

增量全部投资回收期所得税前为年，增量自有资金投资回收期所得税后为年。

借款偿还分析根据本项目筹资方案，国内贷款，万元，利率，要求年偿清。

用于本项目还款资金来源有利润折旧摊销和其他还款资金。

根据还本付息表计算，国内贷款年还清，满足银行贷款要求。

风险分析本项目风险分析，是分析运营收入运营成本固定资产投资等因素发生变化时，对财务内部收益率影响程度。

分析结果如下基准方案财务内部收益率运营收入增加减少运营成本增加减少固定资产投资增加减少可以看出，本项目最敏感因素是运营收入，其次是固定资产投资和运营成本。

国民经济评价国民经济评价原则评价是根据有项目和无项目对比原则来确定项目净效益和净费用，并设定若无此项目，溢出旅客由铁路承担。

社会折现率为，不考虑通货膨胀因素。

土地费用采用土地机会成本，其他投资按影子价格作相应调整。

仅计算次性效益和费用，以避免效益费用扩大化对不可量化效益做定性描述。

效益计算主要考虑旅客运输时间节约效益货物在途时间缩短效益减少货物损失效益增加外汇效益客货运输费用节约效益和诱发效益。

费用计算根据影子价格和机会成本，本项目固定资产投资调整为万元。

其中土地费用调整该项目新征土地，亩，原种植物净收益，元亩年，年递增率，年内，亩土地净收益为，万元土地影子费用土地机会成本新增资源消耗，万元经济费用估算测算工资福利换算系数为外购燃动力修理费和其他费用换算系数为，详见经济费用估算表。

国民经济盈利能力分析根据以上效益和费用计算，编制国民经济效益费用流量表增量全部投资，经计算本项目经济内部收益率为物限制图北扩方案附图十四首都机场北扩方案外部交通系统条件图结论与建议结论北京首都国际机场是我国最大门户机场，也是我国航空运输网中重要中心机场，机场业务量每年以两位数百分比增长。

年机场旅客吞吐量已达，万人次，现有设施容量即将饱和。

为满足日益增长国际国内航空运输需要，为提高我国民航在国际航空运输市场竞争力，保证我国民航可持续发展为配合北京市现代化大都市建设和年举办夏季奥运会，北京需要个现代化大型航空枢纽港，机场设施扩建是十分必要和紧迫。

二本期扩建工程建设目标年为年，根据预测年北京地区航空运输量需求为年旅客吞吐量为，万人次，年货邮吞吐量为万吨，年飞机起降架次万架次，以此作为本期机场设施建设规模依据，本期工程建设必须在年月前投入运行。

三通过对扩建首都国际机场和着手建设第二机场不同组合方案论证，从有利于大型枢纽机场建设符合服务市场客观规律工程建设投资建设工期保证和今后运行管理方便和企业经济效益等方面分析，本期机场建设工程应集中在首都机场扩建，北京第二机场建设约于年后启动。

四首都机场扩建进行了多方案比较，归结成两个代表性方案东扩方案和北扩方案。

通过方案论证，认为东扩方案从长期来看更具发展余地，从近期来看无论从本期工程征地拆迁含场内外工程投资运行与施工交叉，过渡期措施保障，工期保证还是今后运行合理性，东扩方案比北扩方案更具优势，因此首都机场本期扩建采用向东扩建方案。

五首都机场本期扩建方案具体为在满足年场工程国家投资亿元企业自筹亿元其中商业贷款亿元航管工程国家投资亿元供油工程企业自筹亿元八经济效益评价本项目所得税前财务内部收益率增量全部投资为，高于设定基准内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年，财务效益可行。

从宏观社会效益来看，通过本期扩建提高了机及安排工程项目法人本期扩建工程包括机场工程航管气象导航工程供油工程，其三个项目法人分别为机场工程北京首都机场集团公司航管气象导航工程民航华