能力。敏感性分析为考察不确定因素的变化对项目经济效益的影响程度，预测项目的风险性，本项目对再分配收入固定资产投资和经营成本三个单变量的变化进行敏感性分析。敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表。表敏感性分析表变化率项目预测值再分配收入财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元经营成本财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元固定资产投资财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元敏感性分析图根据表绘制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图敏感性分析曲线图预测值变化率再分配收入经营成本固定资产投资敏感性指标分析从表和敏感性分析图中可以看出，当经营成本固定资产投资再分配收入正负变化达时，本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有定的抗风险能力。结论综上所述，本项目可行。附表财务现金流量及净现值计算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号现金流入再分配收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金经营成本经营税金所得税三净现金流量四累计净现金流量五净现值附表损益表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号再分配收入二经营税金三总成本费用四利润总额五应纳税所得额六所得税七税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润八累计未分配利润附表总成本费用表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号通信业务成本工资职工福利费折旧费邮件运输费修理费低值易耗品业务费二管理费用摊销费经营管理费三财务费用利息支出其他财务费四总成本五经营成本附表固定资产折旧估算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号计算机折旧费净值合计折旧费净值附表资金来源运用表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号资金来源小计利润总额折旧费摊销费长期借款短期借款自有资金其他资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用小计固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还三盈余资金四累计盈余资金附表资产负债表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号资产流动资产总额流动资金累计盈余资金在建工程固定递延及无形资产净值二负债及所有者权益流动负债总额短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金其他资金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率附表借款还本付息计算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号借款年初借款本息累计本年借款建设期利息本年应付利息本年还本本年付息年末借款本息累计二借款年初借款本息累计本年借款建设期利息本年应付利息本年还本本年付息年末借款本息累计三偿还借款本金的资金来源可还款利润折旧费摊销费其他资金四偿还本金来源合计五偿还本金余额，既没有出生又没有流引产的对象，即自动比对为两非线索。四引导优质服务凡在医院婚前检查孕期检查产后检查有异常情况的育龄妇女，实时通系统会在第时间发送短信给县乡人口计生工作部门，计生技术人员将其作为重点服务对象，实行对机制，及时提供优质服务，更好维护育龄群众的身心健康，降低了出生缺陷儿的发生率。如下图所示图计生通实时通系统结构图实时通系统的主要功能如下表所示功能模块功能说明医院用户业务处理产前检查入院分娩人工终止妊娠婚前检查异常出生缺陷干预异常分娩补助，六大信息的录入产前检查查询产前检查信息的查询入院分娩查询入院分娩信息的查询终止妊娠查询终止妊娠信息的查询婚前检查异常查询婚前检查异常信息的查询出生缺陷干预异常查询出生缺陷干预异常信息的查询分娩补助查询分娩补助信息的查询两非线索查询查询系统自动识别出的两非线索。应补充出生信息查询查询系统自动识别出的应补充出生信息。计生用户实时通报处理需要核实处理的信息含综合治理部门实时通识别的政策外生育未建档信息，以及医院实时通识别的政策外怀孕两非线索应补充出生信息分娩补助审核优质服务信息等实时通报查询查询实时通报的信息督办信息处理对需要核实的县级督办信息市级督办信息进行处理。督办信息查询查询县级督办信息市级督办信息的处理情况。医院实时通综合报表医院实时通汇总统计综合报表，包含以下统计项信息录入情况总数产前检查出生流引产系统自动识别疑似情况政策外怀孕两非线索落实或查处情况补救措施查处两非预防两非短信应发已发。综治实时通综合报表综治实时通汇总统计综合报表，包含以下统计项信息录入情况总数产前检查出生流引产，政策外生育应处理已处理未建档应处理已处理。综治用户信息通报综合治理部门办理事项信息的录入信息查询综合治理部门办理事项信息的查询全员人口信息采集村直报系统全员人口信息采集村直报系统是为解决全员人口信息在基层采集上报的周期长效率低费用高等难题的个应用。村级社区等基层人口计生工作人员通过电信手机终端，在第时间内将其辖区范围内人口变化详细的个案情况通过短消息方式上传至全员人口信息直报管理平台乡级计生办工作人员通过全员人口信息管理直报平台对基层上报数据进行审核，并将审核通过的数据实时录入全员人口信息库。该应用系统提高了人口信息数据上报的效率及准确性，极大的方便了基层人口计生工作人员信息上报工作。全员人口信息采集村直报系统的业务流程由五个方面组成村级计生专干将采集的各类新增变更信息通过手机终端通过短信方式或电脑版系统方式实时上报到乡级乡级计生办在直报平台中审核已上报的信息，驳回不合格的信息根据审核情况分为已审核未审核已驳回三种情况，并进行数据汇总和分析将满足上报条件的信息通过数据接口，录入到智能客户端系统各级人口计生部门可实时了解最新的各类信息及汇报统计报表，进行数据分析。如下图所示图计生通村直报系统业务流程图村直报系统的主要功能如下表所示软件功能项目功能说明信息上报信息录入全员人口变更信息的录入信息查询对未审核，已审核，已驳回信息的查询修改信息对未审核信息的修改，删除信息审核信息查询和导出对未审核，已审核，已驳回信息的查询和导出信息审核全员人口变更信息的审核信息统计信息查询和导对各乡，村数据进行查询和导出出数据汇总对乡镇信息汇总已审核信息导出人口与出生情况统计表节育统计报表人口与出生柱状节育统计柱状人口和计划生育信息统计表自定义信息自定义信息上报对各乡自定义数据进行上报自定义信息查询对各乡自定义数据进行查询硬件平台建设方案方案硬件利旧方案本方案为硬件利旧方案利旧设备均放置在省机房二长楼四楼，本方案共利旧台服务器台二层交换机台防火墙平台内部均用超五类缆链接。台服务器分别为台村直通服务器台实时通服务器台数据库服务器台备份服务器利旧的台二层交换机应用于平台的划分内外网使用，利旧的台防火墙用于外网用户起专线另外，本方案将利旧现有的集中存储及台专线用户服务器。详见如下图所示存储村等。建议在数据库选型时，应选择通用的第三方产品，并且综合考虑磁盘数据库内存数据库产品的兼容性等。第四章投资估算投资估算的依据市场调查及其它相关工程的设备合同价相关设备和软件的市场询价通信工程建设的有关费率的取定工程建设建议方案。投资内容本期工程建设的主要投资内容包括硬件费用软件费用系统集成费工程建设费及其他费用含设计费等。投资金额本工程总投资根据建设方案进行估算为人民币壹佰肆拾万圆整。工程投资组成具体见下表平台投资估算投资项目数量单价单位万元合计单位万元备注软件平台应用软件小计配套及工程建设其他费含设计费管理费预备费等小计总计小计小计第五章资金来源本工程的资金来源是中国电信江西公司自筹资金。第六章工程进度安排本工程实施时间安排计划从年月至年月，建设期为个月。具体安排如下时间进度项目年月年月月月提交项目方案和立项编制可行性研究报告并会审建设方案制订技术谈判和合同签订阶段设计及会审国内配套设备到货设备安装调测系统开发调测系统试运行系统初验本表中所列工程进度各项时间安排是根据以往工程建设的实施经验大致粗略安排，实际工程进度取决于工程建设中各个环节的完成是否顺利。第七章收入估算本平台根据目前已推扩的市场收入进行估算，发展帐号数为万，其中户为乡级以上用户收入每户每月元户为村级用户收入每户每月元，其中年发展按总帐号数的进行估算户乡级以上村级，另外由于在发展帐号数的过程需要相应的时间，因此年按个月估算帐号数的收入年为发展全部帐号数，按全年估算收入用户按个月估算收入年至后按总用户进行估算。年为建设期，收入为。年收入估算为元万元年收入估算为元万元年收入估算为元万元。计算期内其他年份收入估算按照计算万元。第八章经济评价经济评价基础数据的测算计算期的取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。总投资本项目总投资万元。流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金按年生产总成本的估算，流动资金估算为万元。固定资产余值固定资产余值按固定资产原值的估算。本项目固定资产余值为万元。再分配收入测算根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为元业务费业务费按以上五项成本之和的估算。财务评价财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计