性因素，分别对财务内部收益率做敏感性分析，从而全面地反映项目的财务效益及其抗风险能力。详见敏感性分析表表。由表看出，因为本项目不涉及到产品销售，所以产品售价对内部收益率无影响。其它各项因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其敏感次序分别为产品可变成本生产负荷总投资，如产品可变成本上提将使内部收益率在上调个百分点，所以企业要在生产中回收利用现有资源从而降低产品成本使企业的内部收益率不断提升。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点生产能力利用率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加由计算结果可以看出，该项目只要达到设计能力的，就可以保本。第十九章结论项目投入总资金估算为万元，其中建设投资为万元。年均销售收入为万元，年均销售税金及附加为万元，年均利润总额为万元，全投资所得税后财务内部收益率为，资本金财务内部收益率均为，均高于基准收益率。综上所述，该项目技术可靠，装置布置合理，经济效益显著，建设该项目是可行的。河流水文本县亩。土地利用县土地总面积为万公顷，按照现行土地分类其利用方式为农用地。万公顷，占土地总面积，其中耕地万公顷，园地万公顷，林地万公顷，牧草地万公顷，其它农用地万公顷建设用地万公顷，占土地总面积，其中建设占地万公顷，交通运输用地万公顷，水利设施用地万公顷，未利用地万公顷，占土地总面积，其中未利用土地万公顷，其它土地万公顷。县土地开发利用的主要特点是，土地开发利用程度高，达到。土地垦殖率较低，为。集约经营程度不高，开发潜力大。存在的主要问题是，耕地资源逐年减少，人口与耕地矛盾日益突出地力有下降趋势。矿藏资源县共非金属矿产资源主要有建筑用砂黄砂硫铁矿磷灰岩水晶长石云母蛭石矽线石花岗岩饰面用建筑用大理岩建材无机白云岩兰晶石等。黄砂资源主要分布在巴水流域，静态储量在亿吨以上，为以上，中细粒为优良的建筑原料。黄铁矿品位为，平均，规模为小型矿床。磷灰岩为含磷石英岩和磷锰硅质片岩组成。般为左右，最高达，小型矿床。花岗岩主要分布在团陂华桂绿杨等地，总储量亿立方米以上，抗压强度为公斤平方厘米，主要可用于饰面用花岗岩和建筑用花岗岩及其他花岗岩制品。大理岩分布于清泉白石山等地。储量大，易采。品种有汉白玉叠翠云灰冰花等，花纹美观，性能良好，具有良好的建筑装饰作用。硅线石矿分布于关口横山等地，矿体延伸长，厚度大，埋藏浅，易开采。总储量约万吨，矿石含硅量，。是优良的耐火材料。钾钠长石主要分布在华桂蔡河竹瓦等地，总储量在万吨左右，含量在以上。水晶主要分布在团陂等地。业已探明矿脉搏条，晶体结晶良好，以茶色无色为主，偶见其他颜色，可供光学原料，质地优良的可成为宝石原料。石英主要分布于丁斯当绿杨等地。二氧化硅含量达以上，储量大，易开采。矽线石主要分布于关口等地。含量在以上。般可作为炼钢熔剂，其中在巴河散见兰晶石矿，质地优良者可用于宝玉石原料。花岗岩主要分布在团陂华桂绿杨等地，总储量亿立方米以上，抗压强度为公斤平方厘米，主要可用于饰面用花岗岩和建筑用花岗岩及其他花岗岩制品。大理岩分布于清泉白石山等地。储量大，易采。品种有汉白玉叠翠云灰冰花等，花纹美观，性能良好，具有良好的建筑装饰作用。水气矿产主要有温泉。分布于团陂楼湾村。水温为摄氏度，无色，无味，可供旅游项目开发，利用前景良好。旅游资源是经国务院批准的对外开放县，有较丰富的旅游资源。主要景点有儒学又名文庙，始建于北宋。位于清泉镇沿河街博物馆巷，占地面积平方米，现今保存有大成殿崇圣祠尊经阁棂星门等古建筑面积平方米。县博物馆现设在儒学内，设有文物陈列室古字画古瓷艺术等展厅，藏有古籍线装书碑帖金石印章等珍贵历史文物万余件。风景名胜闻多纪念馆位于清穿戴防护用具。并尽量减少操作人员在有毒物质的环境中暴露次数和时间。车间适当位置设有冲淋洗涤设施。对生产车间进行定期监测，保证车间各岗位空气中有毒物质不超标。定期对职工身体检查，重点是有害气体产生职业病的检查，及早治疗。同时对岗位加强防范。热源尽量设在单独室内对于高温设备及管线，均进行保温，以减少热能损耗，避免人员烫伤。尤其在容易发生皮肤眼灼伤的现场应设置冲洗设备。从设备选型上注意降低噪音源的强度，作业场所与其它车间分隔开对于高噪声设备集中的岗位，采取消音隔音隔振等措施，最大限度减少噪声对操作工人的危害。系统设计中考虑相应的安全连锁和报警系统，以防范和减少事故的发生。车间配备工作服，防护手套眼镜口罩防毒面具个人呼吸器具等防护用品。对旋转或往复运行的机械零部件设计可靠的防护器挡板或安全栏。传动运输设备皮带运输线设计带有栏杆的安全走道，爬梯平台设有扶手和护围等，以防范和减少事故的发生。有关劳动保护安全设施及装备列入装置投资。安全卫生监督与管理本改造项目仍依托原来安全卫生管理监督机构，配备专业人员，定员按照全厂职工总数的配备，协调和组织预防工作。主要职能是主管安全环保管理的归口部门，负责建立全厂安全环保网络负责生产的安全监督安全技术管理及人身事故的调查处理负责生产过程中三废治理的检查与监督组织制订实施各项安全环保管理制度组织开展各项安全环保活动，组织全厂性的安全环保大检查对新建改建扩建及大修技改工程的三同时进行监督，使其符合职业安全环保与健康技术要求。预期效果分析本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在工程设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取相应措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产并达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上措施，可以消除对工人的危害，预计即使是般事故状态，防患措施落实到位，也能做到安全生产文明生产。第十四章组织机构与人力资源配置工厂体制和组织机构本改造项目建成后企业的体制和组织机构将采用五统四监管的管理模式，根据生产各工段的相关性以及管理的职能性，划分事业部分片区分职能管理，并按照现代企业管理制度的要求，实行事业部部长责任制。生产班制和劳动定员本项目生产装置及公用工程生产工人操作班制均按实行四班三运转，每天工作小时，每周天工作制。生产管理人员实行白班兼值班制。生产车间实行年操作天小时工作制。管理人员按日班配制，本项目定员人非新增。公用工程辅助生产等工段依托原有生产定员，不新增。人员的来源和培训人员来源可从目前老厂骨干人员中选择，不足人员可由公司招聘或从学习石油及具有定学历的毕业生中选择。在有条件的基础上，选拔各岗位的主要技术岗位操作骨干到国内同类工厂，进行对口岗位的理论和实践操作培训。在此基础上，尽量能让他们同时参加本工程的设备安装及调试工作。其它操作人员，需进行周的专业技能安全防护等岗前培训教育，通过考核并取得上岗证后方可上岗操作。第十五章项目实施计划建设周期总时间本项目装置为改建项目，设计采购和施工等要统筹协调，争取次建成投产，从可研报告批复资金投运之日算起，预计本项目在半年内可建成投产。项目实施原则为保证项目的顺利引进与实施，要从引进工艺软件包到国内配合的施工图设计开始，认真组织询价报价招投标等方式，择优选择设计制造加工及施工单位。在进入工程现场施工期后，要积极稳妥地统筹协调安排，特别是对些交叉进行的工作，既要保证工程进度，又要作到互不干扰，在尽量缩短工期的同时，争取次建成投产，早日创造经济效益。本工程涉及到引进技术的要求较高，需在保证工程质量的同时，积极倡导厉行节约控制投资的指导思想，以保证建设项目发挥其应有的经济效益。将全面质量管理贯彻到整个工程的实施过程中，真正作到精心设计科学施工，严把质量进度材料及费用关。特别是进入实质性工作阶段后，必须积极做好各方面的统筹协调和跟踪落实工作，以保证本项目按预期计划顺利实施。在技术引进过程中，尽量能向多家技术所有方寻价，以便能作到择优比选。建设周期内实施阶段的划分项目建设周期本工程包括环境评价可行性研究和可研评审招投标及签约个月，从施工设计开始，直到全部建成并经性能考核为期个月。本工程项目建设包括从环境评价及可行性研究到整套装置的运行考核，共分个阶段。具体划分为环境评价及可行性研究引进技术谈判及签约可行性研究报告的评审及批准和招投标及谈判签约并生效初步设计及评审施工图设计设备及材料的询价并采购建设场地及外围设施的准备土建工程设备管道及电仪等的安装空载试车投料试车整体装置性能考核。实施进度规划各阶段实施进度规划技术确定个月环境评价及可研报告编制个月可研评审招投标及签约个月初步设计及评审个月施工图设计个月设备及材料的询价并采购个月建设场地及外围设施的准备半个月土建工程半个月设备管道及电仪等的安装个月空载试车半个月投料试车半个月整体装置性能考核个月工程建设期表工程实施进度计划表序号年度进度第年施工图设计设备及材料询价并采购建设场地及外围设施准备土建工程设备管道及电仪等安装空载试车投料试车整体装置性能考核正式投产第十六章投资估算投资估算编制说明本项目系河北有限责任公司节电和节煤技术改造项目。该工程项目可行性研究报告投资估算范围包括主要改造工程费用，三修及公用工程等配套设施部分依靠河北有限公司。投资估算编制依据和说明建设投资估算依据中国石油和勘察设计协会会同石油和规划院编制发布的建设项目可行性研究报告编制办法投资项目项目申请报告编制办法和投资项目资金申请报告编制办法和其他有关规定，按固定资产无形资产递延资产，预备费进行编制河北有限责任公司提供的当地政府有关资料及现行的有关文件各费用估算依据建筑工程费依据当地现行定额指标和同类工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。安装工程费参照类似工程投资情况采用系