理费元施工图审查费元设计费人防异地费元元环境影响评价费元土地使用费元亩万元水土保持费元二部分合计三预备费元基本预备费二合计涨价预备费二合计四建设静态投资合计万元五建设期贷款利息贷款万年期万元六项目总投资合计万元流动资金估算本项目所需的流动资金，也就是项目的启动资本金，需公司借垫款万元作为启动资本金，其中万元付土地费，万元付设计费，万元支付用于市场运作财务手续等业务费用，万元付项目前期工作等费，其余为施工进度款。项目投资估算汇总总投资万元，其中直接建安工程投资万元含设备费，环境保护设施绿化及水土保持费，附属设施费等，工程建设其他费万元含设计监理等其他费万元，土地使用费万元，预备费万元。第十三章融资方案分析融资组织形式采用企业自筹与争取上级补助资金相结合的运作方式建设，具体是企业自负盈亏，企业组建项目法人管理，按典型的企业市场化自筹资金万元融资模式，银行贷款万元，争取上级补助资金给予解决万元。资本金筹措本项目融资方案为企业自筹万元作为启动资本金，具体作为万元付土地费，万元付设计费，万元支付用于市场运作财务手续等业务费用，万元付项目前期工作等费，其余为施工进度款。企业组建的项目法人，在公司领导下统进行资金筹措和机构组织建设，进行争取上级补助资金，确保项目建设开发效果。融资方案分析由于该项目为主要保障工业园区新型墙体建材生产型项目，具有较好节能及循环经济运行效果，资金又在项目部封闭管理运行，安全性高，在当前昆明市推进北部五县区快速发展的战略背景下，争取上级昆明市北部发展补助资金和国家节能减排扶持资金具有定可行性，但当前国家逐步收紧银行贷款，贷款筹资有定难度。若企业不能及时筹资建设，会影响整个工程项目进度和形成生产能力的难度，该融投资方案将有定风险。第十四章社会评价项目对社会的影响分析本项目的实施可以缓解寻甸县及周边地区新型墙体材料供给不足的状况，能够有效缓解新型墙体材料远不能满足园区今后不断发展的使用需求，项目符合国家新型建材发展方针。年，我国粘土砖的总产量为亿块，年达到历史最高峰亿块，目前，已又回落至亿块上下，全国砖瓦行业占地万亩。不仅占用大量耕地，而且污染环境。因此，大力发展节发利废，节能的新型墙体材料取代粘土砖是国家经济发展中项长期的重要工作。墙改十年，至年新墙材比例已超过，国家建材局已明确提出，十五期间新型墙材比从事贸易达到，未来十年达到关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知要求，自年月日起，人均占有耕地面积不足亩声调逐步限时禁止使用实心粘土砖。粉煤加气混凝土是以粉煤灰为主要原料的产品，可以替代粘土砖，成为建筑工程的新型维护结构，因此本项目建筑符合国家产业政策。项目符合寻甸特色产业园金所片区工业发展规划发展新型建材产业要求，项目实施可带动解决人就业，对增加员工收入，提升居民生产生活品质有积极作用，同时使之为全县的经济社会发展挥更大作用，不会对社会造成负面影响。加气混凝土是种良好的保温隔热材料，它是导热系数仅是粘土砖的，按民用建筑节能设计标准计算，加气混凝土砌体作围护结构的建筑物，在寒冷采暖区，每平方米每年可以节约采暖耗能标煤，相对粘土砖用围护结构建筑物节约率高，生产耗能比粘土砖减少，是种较好的节能产品，项目建设节能效果显著。粉煤灰加气混凝土重量轻，仅为粘土砖的三分之，可以降低建筑物自重，降低工程综合造价。由于加气混凝土块形大，重量轻，可以提高构筑物的抗震能力。比相同结构的建筑物可以提高个抗震等级。加气混凝土的劳动生产率高，比粘土砖的生产率高倍。综上所述，本项目符合国家产业政策，是项节能利废节地具有良好的社会效益的项目，不会产生负面社会影响。项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目方案选址符合规划的工业产业布局建设要求，工艺设计可靠合理，符合国家产业政策，是项节能利废节地具有良好的社会效益的项目，具有较强的区位适应性。是项惠及全县的各方受益工程，影响项目当地全社会成员，因此项目的建设必将得到全县人民的积极拥护和支持。各级组织对项目的态度及支持程度寻甸县党委政府及把项目建设，作为完成固定资产投资和推进工业园区建设目标任务重大项目之的大事来抓，并多次召开会议协调解决项目建设存在的问题，为项目的实施提供了重要组织保障。二各个职能部门对项目积极配合，如建设规划部门积极办理规划手续，环保部门积极办理环境影响评价登记手续，发展和改革部门积极协助建设单位立项支持项目工作开展，从而使项目建设，得到各部门的大力支持和积极配合，项目建设有广泛的社会基础和群众基础。社会风险分析本项目方案的社会风险主要是生产运行管理不到位，产品质量差，影响企业经济效益，降低工人收入预期。二是企业自筹资金到不了位，造成建设进度滞后，影响企业社会信誉。社会评价结论本项目的实施可以缓解新城区和金所工业园区新型建材市场供给不足的状况，能够有效解决园区的供应问题，为园区的建设提供重要的基础设施建设地方材料保证，有利于园区吸引投资，带动增加劳动就业人口，有着较强的社会适应性。项目符合金所工业园区规划的工业产业布局建设要求，工艺设计可靠合理，符合国家产业政策，是项节能利废节地具有良好的社会效益的项目，项目建设有广泛的社会基础和群众基础，得到各部门的大力支持和积极配合，对促进当地特色产业发展作用明显，社会效益显着。不会对社会产生负面影响。第十五章项目风险分析项目主要风险识别本项目主要风险是社会融资低于预计投资，和企业资金的安全性。主要原材料供应不足。生产运行管理不到位，产品质量差。风险程度分析通过近期市场调查显示，事实上融资过分低于预计投资的可能性不大项目实施为分期建设，有改扩建同时生产经营回收资金优势弥补，影响不大。金所工业园区规划的工业产业布局入住企业多为煤磷化工产业，其生产过程将产生大量工业废渣，可有效保障主要原材料供应量，风险程度较低。项目选用国内成熟的工艺技术，设备处于国内先进水平，只要企业严格质量安全和操作规程管理，可有效减低产品质量差风险。防范风险的对策措施按推荐方案严格项目和资金管理，采取资金封闭运行方式，加强协调监督，可有效化解资金安全风险尽快抓紧项目实施，抓好昆明市推进北部五县区快速发展的战略机遇，有效争取昆明市级北部发展补助资金同时抓好国家对节能减排项目和培育新型工业产业，鼓励扶持循环经济的政策机遇，有效争取国家补助资金项目建成尽快建立健全生产质监控制操作规程等各项管理制度，建立根据原材料品质变化，及时调整配合比类型，改善和提高产品质量。第十六章财务经济分析评价财务评价基础数据及参数选取我们从企业投入角度，选择投资利润率投资回收期和经济净现值三个基本参数进行分析。财务评价及方案效益估算投入的资金收益计算供水经营收入部分近中期先建设条年产万年生产线，预测近期年内投产试运行产量万年，价格为元，投产时限年中期生产量万年，价格为元，生产时限年计算收入为序号项目预测单价数量万合价万元年备注近期生产年天中期生产年天营业期合计万元远期再建设条年产万年生产线，加原建设条年产万年生产线，远期合计条年产万年生产线，可实现年产万年生产线，销售价格为元，时限年项目营业期考虑年计算收入为序号项目预测单价数量万合价万元年备注原生产线天新生产线天营业期合计万元项目年经营期营业总收入万元固定资产折旧后的残值回收部分，自主经营，年经营期满，考虑固定资产固定资产折旧后的残值回收为建设投资万元的计算万元经营期营业总收入合计万元二经营成本支出部分项目建设总投资万元。主要原材料耗用及成本价格成品单位主要原材料耗用及成本价格单位单价单位用量合价备注粉煤灰水泥生石灰石膏铝粉膏合计单价计入损耗经营期主要原材料万元水电燃料动力费供水供电价分别按元，元计，蒸汽锅炉用煤按元吨计，根据生产工艺流程年用煤吨。每成品新型墙体材料用水量，锅炉蒸汽用水，合计单方需水，设备装机总功率约，同步工作系数约为，则日用电量约为，单产，每成品新型墙体材料用电，每成品新型墙体材料蒸汽锅炉用煤吨，则每成品新型墙体材料水电燃料动力费支出为元。近中期序号项目预测单价数量万合价万元年备注近期生产年天中期生产年天营业期合计万元远期序号项目预测单价数量万合价万元年备注原生产线天新生产线天营业期合计万元合近中期及远期水电燃料动力费合计万元员工工资福利按万年人计算万元年，合计员工工资福利总支出万元。设备设施修理维护按万元年计，合计万元。经营总成本共万元财务评价有关指标基本计算投资利润率为利润总额万元总投资利润率项目资本金投资利润率二财务净现值取的财务收益率，作为折现率，按年经营期计算财务净现值为万元三静态投资回收期年云南宏硕建材公司寻甸金所新型建材厂财务评价现金流量表序号费用名称建设期运行近期万元运行中期运行远期费用支出建设投资经营成本原材料水电燃料动力工资福利费设施维护二效益收入产品销售资产折旧回收三净流量四累计现金流量投资回收期年经济净现值万元财务可持续性分析项目建成使用期是经营成本，主要支出计算为万元年公司财务收入万元年，净财务收支为净收入万元年，结果显示可以维持财务运行支持，项目具有较好的财务可持续性。财务评价结论从前面进行的财务评价比较分析计算，明显可知，本项目建设运作模式具有资金投入绝对数较大项目财务净现值万元大于零，投资利润率较高资本金利润率较高，项目投资回收期年合理等的比