项目投产年及达产年现金流入产品销售回收固定资产余额回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金投资偿还贷款经营成本所得税三净现金流口进口产品清洗管道材料进口安装费国产总投资品库组成并联在起，车间两面为辅房，辅房设有原辅材料库机配件库保温检验室配电室卫生间，辅房二层为车间办公室更衣室，并设有参观走廊。

设备布置按工艺走向合理布置，减少管道迂回往返，原材料与成品出入口分开，以免生产中染上杂菌。

车间布置留有扩大生产开发新产品余地，设备选型是按日处理吨鲜奶选择，关键设备从国外引进，其余设备国内配套。

三土建本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力要求。

第六章主要原材料燃料供应根据产品方案，本项目主要原料为鲜牛奶，年消耗鲜牛奶万吨。

纯牛奶主要原材料燃料动力消耗指标表表序号名称规格单位产品消耗指标需用量单位数量吨天吨年鲜牛奶吨水吨电度汽吨冰水吨硝酸公斤烧碱公斤注牛奶损耗忽略不计第七章总图运输与公用工程概述厂址位置该项目建在南昌市河西经济技术开发区，距火车站公里距飞机场公里距国道米，交通便利，通迅方便，厂区占地面积万平方米。

总平面布置厂区按物料流向来布置，库房布置在最西端，液体奶车间平行布置在其东侧，制冷机房配电室收奶站布置在车间南侧。

厂区周围充分绿化，空地留作再建工程用地。

竖向布置新建厂房竖向设计充分考虑周围现有建筑竖向情况，新旧系统做到有机结合。

工厂运输工厂运输主要是公路运输，运输车辆以社会运输为主。

厂内道路基本为环状，路网可满足消防通行。

厂内道路均采用水泥路面，道路宽度为米，转弯半径均为米。

绿化由于乳品生产对卫生要求较高，为了使厂区环境达到卫生标准，在主车间及厂前区周围着重绿化，同时相应做场地硬化处理，道路周边充分美化绿化，将工厂建设成花淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲，公司在对此次消防官兵因公殉职捐赠中，共筹集捐款资金元。

年月日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体为困难群众送温暖献爱心活动号召，总部及全国各地个事业部同时开展蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动，我事业部共筹集资金元，共捐赠物品件，包括棉被棉衣等御寒物品。

企业法人变更情况年月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，年月日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。

现法定代表人隋海龙，男，年月日出生，党员。

公司现有员工人，其中干部人，职工人，党员人，均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。

企业文化蒙牛企业文化主要功能集中体现为凝聚导向激励和约束。

如果给蒙牛企业文化个较为确切定义，即企业在其发展过程中形成组织成员共同信仰管理哲学行为规范和价值体系总和。

目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人原则，通过唯贤是举，平等竞争，聘用上岗机制，吸引了同行业中批优秀人才为公司百亿工程百年老店打下良好基础。

独具特色企业文化是蒙牛可持续高速发展推助器，企业文化是企业管理灵魂，是企业可持续发展基本驱动力，企业文化也是生产力，文化管理是现代企业管理最高境界。

随着中国人均乳制品消费量逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂生产能力还远不能满足市场需要。

目前江西阳光乳业集团有限公司液体奶产品结构仍比较单，需要继续细分市场需求，加大新品开发力度，以多层次多系列多口味产品来满足不同消费需求。

为了进步扩大市场份额，满足未来日益增长市场需求，尤其是农村市场广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司长远战略目标，以此提升公司整体竞争能力，实现销售额和盈利能力增长。

五推荐方案与研究结论产品方案与生产规模生产规模改造前年处理鲜奶万吨，改造后，年处理鲜奶万吨，处理鲜奶能力新增万吨产品方案利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列麦香奶鸡蛋奶核桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶花生奶晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶核桃奶鸡蛋奶麦香奶。

生产方法液体奶生产方法将原奶检验称量净乳后，经板式换热器冷却至理鲜奶增产投资次性投入，流动资金在投产后按生产能力分期使用。

第十三章经济效益分析产品销售收入估算本项目产品售价按不含税价确定，正常年份销售收入为万元。

二产品成本和费用估算成本和费用估算依据