1、费用大写公关具体策划安排公关结果预测申请部门负责人意见行政中心核实意见董事长或总经理审批意见。,付款人填写付款申请单,经部门负责人级部门审批,并经财务部复核,由董事长或总经理批准后,方可交出纳办理付款。天将收付银行存款单据提交至财务中心,财务中心应安排相关会计定期与银行对账单进行核对。,必需查明原因,直至核对正确为止,并及时将相关情况上报财务中心,财务中心复核情况后,及时上报董事长及总经理。第条其他货币资金管生的费用,包括医药费医疗费工伤补偿费等。,发生工伤的,相关部门应及时送往相关医院救治,医疗费用可先由员工个人垫付员工个人无法垫付的,当事部门负责人应及时向公司申请,由公司先行垫付费用的申办按借支程序办理。,缴纳工伤保险的,由公司人事行政部代为办理向。
2、,律须有或原始凭证餐饮费用为固定补贴,不需,无票律不许报销,特殊情况,须经董事长或总经理批准后,方予以报销。出差地市区般应乘坐公交车公司对乘坐出租车严格控制,乘坐出租车须事先经主管上级同意报销时须由主管上级在费用单据上签字并注明具体情况,然后通过复核审批,方予以报销。第条工伤医药费的支出和管理规定工作时间内工作过程中或其他因公出现工伤事故时传送公司全体员工制拟行政中心主题财务管理制度共页,本页为首页备送董事长室总经理室备案文号第号总经理意见制拟日期董事长意见服饰贸易公司财务管理制度第章总则第条为了建立健全公司的财务管理体系,全面及时准确地反映公司的经营成果,全面监督公司各项财产的使用及流转,以维护公司的权益,特制定本制度。第条公司设立财务中心,全面负责。
3、理批准后,方予以报销。出差地市区般应乘坐公交车公司对乘坐出租车严格控制,乘坐出租车须事先经主管上级同意报销时须由主管上级在费用单据上签字并注明具体情况,然后通过复核审批,方予以报销。第条工伤医药费的支出和管理规定工作时间内工作过程中或其他因公出现工伤事故时董事长或总经理审批意见业务公关申请单业务公关申请单申请时间经办人申请部门申请人申请公关时间公关对象公关目标申请公关费用大写公关具体策划安排公关结果预测申请部门负责人意见行政中心核实意见董事长或总经理审批意见。,付款人填写付款申请单,经部门负责人级部门审批,并经财务部复核,由董事长或总经理批准后,方可交出纳办理付款。天将收付银行存款单据提交至财务中心,财务中心应安排相关会计定期与银行对账单进行核对。,必。
4、具体情况请示处理。第条附具体计划和安排。第条盘点实盘数量与财务账面不符的,仓库应制作盘点盈亏处理意见申请报告,详细说明原因,报主管部门审核,并经总经理批准后,交由财务部按审批意见进行相应的账务处理。第章财务报表及报告第条财务报表是反映公司资产状况经营成果及现金流量等信息的基本资料,财务部应对公司的各项经济业务活动进行全面准确的核算,并按公司规定的时间提交上月的资产负债表利润表现金流量表费用支出表销售报表及其他相关报表提交董事长总经理及董事会其他成员。第条财务部在全面监督管理公司的财产及经营活动过程中,对发现的重要问题,应拟写相关财务报告送交董事经理批准后,给予次性处理。,由公司人事行政部参照法律法规的具体规定办理。第条其他费用的支出和报销管理规定参照本。
5、金管理第条现金管理司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金。的使用范围包括支付工资日常费用报销员工个人借款预借差旅费支付小额购料款公当合理节简的原则,招待好公司的客户及其派出的代表。,必须事先请准行政中心,详细申明招待理由招待人员招待事项安排及招待费用预算,由人事行政部根据情况,填写业务招待申请单见附件,报行政中心批准后执行高标准招待金额达以上的,由行政中心复核后,报董事长或总经理批准后执行。,由申请部门主管领导视具体情况决定后,由行政中心确定并通知申请招待的部门或招待人。董事长或总经理批准后,招待部门或招待人可以根据行政中心的通知,持经批准的业务招待申请单,按审批金额到财务部办理费用借支对实际招待费用超出审批金额的部分,由招待人员自理特类型级报销。
6、司财务工作的日常操作和管理财务中心直接对公司董事会负责,同时负责财务部具体工作流程及规章的制定和执行,并根据实际情况及需要修订本制度。第条公司各部门及直属单位应相关具体规定,积极配合上级主管财政税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度改进工作。第条处罚规定,违反公司财务管理制度的,由财务部或主管部门按照公司员工奖惩管理制度行政处分中的最高处分给予严肃处理,同时可以附带经济处罚,情节恶劣或特别严重的,移交司法机关处理。,违反公司财务管理制度的,如弄虚作假多报重报等,由财务部提交公司人事行政部按公司的相关规定处理。第章附则第条本制度经董事长总经理批准后,自发布之日起执行。第条本制度由公司财务部负责修订完善解释,并监督执行。第条本制度未尽事项,由财务部根。
7、保机构报销未缴纳工伤保险的,由逐级确认后,经总经理批准后,到公司财务部报销。,享受工伤保险津贴的,公司不再发放当事员工工资不享受工伤保险津贴的,工伤期间,公司按月发放当事员工的基本工资。,由行政中心根据国家工伤保险条例及相关地方法规的规定,提拟具体处理方案,报董事长或交公司人事行政部按公司的相关规定处理。第章附则第条本制度经董事长总经理批准后,自发布之日起执行。第条本制度由公司财务部负责修订完善解释,并监督执行。第条本制度未尽事项,由财务部根据具体情况请示处理。第条附件借支单借支单申请时间借支人借支事由借支金额大写元预计归还日期年月日会计科目暂付款项有无借支未结账目受款确认直接上级审核意见部门负责人意见财务部审核审批意见总经理审批意见业务招待申请单业务。
8、待申请单申请时间经办人申请部门申请人申请招待时间招待对象我方作陪人员申请招待费用大写招待活动具体安排申请部门负责人意见行政中心核实意额到财务部办理费用借支对实际招待费用超出审批金额的部分,由招待人员自理特类型级别公交汽车出租汽车火车飞机高层实报实销实报实销实报实销事前经董事长或总经理同意后凭票报销。中层实报实销事前经总监或分管领导同意后,凭票报销。国外出差经逐级确认后,律由董事长或总经理审批。中层以上部门经理级别管理人员出差,天以内,由部门总监审批天以上,经部门总监审核后,律由董事长或总经理审批。,经所在部门各级确认后,应交财务部复核,财务部复核时应将超出具体金额用红笔标出,提交董事长或总经理特别批准后,才可到出纳处报销领款。,出差人应提前请准外地级市。
9、确地反映公司的经营成果,全面监督公司各项财产的使用及流转,以维护公司的权益,特制定本制度。第条公司设立财务中心,全面负责公司财务工作的日常操作和管理财务中心直接对公司董事会负责,同时负责财务部具体工作流程及规章的制定和执行,并根据实际情况及需要修订本制度。第条公司各部门及直属单位应财务中心直接对公司董事会负责,同时负责财务部具体工作流程及规章的制定和执行,并根据实际情况及需要修订本制度。第条公司各部门及直属单位应积极配合财务中心的工作,促进本制度的有效实行全体工作人员应严格遵循本制度的精神及具体规定,其他各部门所制定的各项规章制度除不得与国家法律法规相抵触外,还不得违反公司章程及本财务制度的相关规定。第条适用范围服饰贸易有限公司及所属各单位。第章货币资。
10、硬卧,情况特殊的,必须提前经过部门总监同意,经董事长或总经理批准,否则公司不予报销交通费用也不按规定内费用报销。,律须有或原始凭证餐饮费用为固定补贴,不需,无票律不许报销,特殊情况,须经董事长或总经理批准后,方予以报销。出差地市区般应乘坐公交车公司对乘坐出租车严格控制,乘坐出租车须事先经主管上级同意报销时须由主管上级在费用单据上签字并注明具体情况,然后通过复核审批,方予以报销。地区类别级别省外县级市及以下除粤苏南县级市外省外地级市浙粤及苏南县级市省会城市浙粤及苏南地级市除广州直辖市特区及广州南京常熟市内服饰贸易公司财务管理制度含常用表格正规版董事长或总经理审批意见业务公关申请单业务公关申请单申请时间经办人申请部门申请人申请公关时间公关对象公关目标申请公。
11、第条进行。服饰贸易公司财务管理制度含常用表格正规版。国外出差经逐级确认后,律由董事长或总经理审批。中层以上部门经理级别管理人员出差,天以内,由部门总监审批天以上,经部门总监审核后,律由董事长或总经理审批。,经所在部门各级确认后,应交财务部复核,财务部复核时应将超出具体金额用红笔标出,提交董事长或总经理特别批准后,才可到出纳处报销领款。,出差人应提前请准派遣人,并补办相关手续否则因此而产生的切费用,公司不遣人,并补办相关手续否则因此而产生的切费用,公司不予报销。硬卧,情况特殊的,必须提前经过部门总监同意,经董事长或总经理批准,否则公司不予报销交通费用也不按规定内费用报销。,律须有或原始凭证餐饮费用为固定补贴,不需,无票律不许报销,特殊情况,须经董事长或总。
12、粤及苏南县级市省会城市浙粤及苏南地级市除广州直辖市特区及广州南京常熟市内住宿费餐饮费住宿费餐饮费住宿费餐饮费住宿费餐饮费餐贴基层元夜天夜天夜天夜天天中层元夜元天元夜元天元夜元天元夜元天元天高层元夜元天元夜元天元夜元天元夜元天元天备注,必须按上述规定标准执行,超出部分自理,要求同性两人合宿间,标准取高级别员工执行,如客户支付费用的,不得另行报销住宿费,同餐员工不得另报餐费餐分摊,早餐取,中晚餐各取,餐补同按餐分摊,按比例报销。第条业务招待费的支出和报销规定务招待费指公司业务人员陪同招待客户遣人,并补办相关手续否则因此而产生的切费用,公司不予报销。硬卧,情况特殊的,必须提前经过部门总监同意,经董事长或总经理批准,否则公司不予报销交通费用也不按规定内费用报销。
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